Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $376.0M
- Các vị thế
- 165
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4521 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,36%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,39% Ước tính mua $36081482 · bán $18830371
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 75
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Financials
2,2%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 165 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38821357 | 10,32% | 52718 | $9977451 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $33759590 | 8,98% | 49154 | $9635073 | Tăng ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22040432 | 5,86% | 274373 | $2763262 | Tăng ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16037448 | 4,27% | 206733 | $1328648 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $14202319 | 3,78% | 89514 | $652947 | Giảm ×3 | ||
| GRNY | $13873445 | 3,69% | 501752 | $1922450 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $12328697 | 3,28% | 50737 | $1670266 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $11365000 | 3,02% | 386171 | $1564005 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $10736536 | 2,86% | 72677 | $-86925 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9243199 | 2,46% | 30509 | $4484831 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $8720096 | 2,32% | 45770 | $3552420 | Tăng ×2 | ||
| BINV | $8126808 | 2,16% | 193680 | $629883 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7802525 | 2,08% | 98729 | $571014 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6849181 | 1,82% | 104392 | $1260736 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6515278 | 1,73% | 122537 | $84843 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4973663 | 1,32% | 60185 | $200674 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4647248 | 1,24% | 100699 | $510712 | Tăng ×3 | ||
| IAGG | $4276541 | 1,14% | 84517 | $106602 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4202941 | 1,12% | 71261 | $-12840 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4197456 | 1,12% | 25646 | $505303 | Giảm ×3 | ||
| BFRZ | $4121200 | 1,10% | 152468 | $147219 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $3747865 | 1,00% | 42016 | $574343 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $3494682 | 0,93% | 45563 | $-227478 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3402823 | 0,91% | 11760 | $646222 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $3292442 | 0,88% | 35928 | $443079 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3217363 | 0,86% | 8625 | $141501 | Tăng ×5 | ||
| IVLU | $3201453 | 0,85% | 76553 | $164274 | Tăng ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3137614 | 0,83% | 30671 | $782380 | Tăng ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2998591 | 0,80% | 60122 | $108270 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2665999 | 0,71% | 8145 | $515240 | Tăng ×5 | ||
| AVMC | $2577646 | 0,69% | 32120 | $1168285 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2539500 | 0,68% | 3401 | $371825 | Tăng ×5 | ||
| JMUB | $2525544 | 0,67% | 49858 | $186633 | Tăng ×5 | ||
| BITB | $2412700 | 0,64% | 75728 | $-171028 | Tăng ×4 | ||
| TAXX | $2402900 | 0,64% | 47357 | $-248777 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $2372646 | 0,63% | 38750 | $232999 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2314348 | 0,62% | 6550 | $601170 | Tăng ×5 | ||
| IXN | $2300680 | 0,61% | 15924 | $708772 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2224328 | 0,59% | 9333 | $470815 | Tăng ×2 | ||
| POW | $2156855 | 0,57% | 69598 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $2146084 | 0,57% | 8508 | $609400 | Tăng ×1 | ||
| SFLR | $2059972 | 0,55% | 53395 | $291533 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $1788408 | 0,48% | 35421 | $303144 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1781422 | 0,47% | 8903 | $612829 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1744967 | 0,46% | 4261 | $224869 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1713369 | 0,46% | 4308 | $-36501 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $1679114 | 0,45% | 7652 | $144264 | Giảm ×5 | ||
| MLN | $1619096 | 0,43% | 91063 | $324190 | Tăng ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1614221 | 0,43% | 10070 | $-21758 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1597549 | 0,42% | 3798 | $425131 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $1386017 | 0,37% | 20380 | $260205 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $1369589 | 0,36% | 13406 | $334637 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $1294372 | 0,34% | 25041 | $-305802 | Giảm ×5 | ||
| SPAB | $1291816 | 0,34% | 50620 | $-89691 | Giảm ×5 | ||
| BUFB | $1272504 | 0,34% | 32371 | $78047 | Giảm ×4 | ||
| MOAT | $1266078 | 0,34% | 12179 | $11237 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1250447 | 0,33% | 9092 | $288305 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $1197507 | 0,32% | 10975 | $150487 | Giảm ×3 | ||
| EFG | $1164805 | 0,31% | 9362 | $74967 | Giảm ×5 | ||
| SPMD | $1137159 | 0,30% | 16832 | $396816 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $1095537 | 0,29% | 15910 | $44010 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1081889 | 0,29% | 10053 | $87014 | Tăng ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1009006 | 0,27% | 20890 | $163034 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $986096 | 0,26% | 13840 | $-45625 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960018 | 0,26% | 2687 | $289422 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $949927 | 0,25% | 7948 | $256493 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $847878 | 0,23% | 5717 | $162267 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775031 | 0,21% | 2315 | $236324 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $773066 | 0,21% | 1032 | $97094 | Giảm ×2 | ||
| FTEC | $770343 | 0,20% | 2697 | $192213 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $766386 | 0,20% | 1532 | $51398 | Tăng ×2 | ||
| IEV | $763510 | 0,20% | 10481 | $14142 | Giảm ×1 | ||
| TXXI | $745169 | 0,20% | 14654 | $1798 | Giảm ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742601 | 0,20% | 18404 | $154332 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716367 | 0,19% | 7579 | $-39719 | Giảm ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709699 | 0,19% | 6042 | $279930 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701777 | 0,19% | 7811 | $196827 | Giảm ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668278 | 0,18% | 18086 | $175081 | Tăng ×3 | ||
| BOXX | $645652 | 0,17% | 5514 | $280186 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $626504 | 0,17% | 13347 | $-10841 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607845 | 0,16% | 2393 | $66200 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584436 | 0,16% | 7210 | $66589 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $575277 | 0,15% | 7515 | $16533 | |||
| VTEB | $572210 | 0,15% | 11313 | $-235704 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $565318 | 0,15% | 4531 | $-92195 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564588 | 0,15% | 4985 | $27549 | Tăng ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553350 | 0,15% | 1653 | Tăng ×1 | |||
| AJAN | $529675 | 0,14% | 18665 | $-938 | Giảm ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522728 | 0,14% | 3885 | $80830 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $519246 | 0,14% | 1961 | $45176 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518169 | 0,14% | 920 | $94416 | Tăng ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506440 | 0,13% | 3193 | $28249 | Tăng ×2 | ||
| AGGH | $467940 | 0,12% | 23200 | $-7893 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466737 | 0,12% | 1236 | $163201 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $464262 | 0,12% | 1269 | $32681 | Giảm ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464198 | 0,12% | 972 | $220198 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $463668 | 0,12% | 8815 | $60035 | Tăng ×5 | ||
| DFCF | $452335 | 0,12% | 10716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449779 | 0,12% | 4789 | $-264 | Giảm ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443175 | 0,12% | 15550 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16037448 | 4,27% | tăng ×5 |
| IUSB | $4647248 | 1,24% | tăng ×3 |
| AVDE | $3747865 | 1,00% | tăng ×4 |
| BIL | $3292442 | 0,88% | tăng ×3 |
| MSFT | $3217363 | 0,86% | tăng ×5 |
| IVLU | $3201453 | 0,85% | tăng ×3 |
| EMXC | $3137614 | 0,83% | tăng ×3 |
| JPM | $2665999 | 0,71% | tăng ×5 |
| SPY | $2539500 | 0,68% | tăng ×5 |
| JMUB | $2525544 | 0,67% | tăng ×5 |
| BITB | $2412700 | 0,64% | tăng ×4 |
| GOOG | $2314348 | 0,62% | tăng ×5 |
| IXN | $2300680 | 0,61% | tăng ×3 |
| ISRG | $1713369 | 0,46% | tăng ×4 |
| MLN | $1619096 | 0,43% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| POW | $2156855 | 69598 | 0,57% |
| QTEC | $553350 | 1653 | 0,15% |
| DFCF | $452335 | 10716 | 0,12% |
| CDNA | $443175 | 15550 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $365656 | 2140 | 0,10% |
| XLY | $361574 | 3083 | 0,10% |
| LRCX | $346140 | 799 | 0,09% |
| IBIT | $337586 | 10141 | 0,09% |
| AMAT | $326787 | 452 | 0,09% |
| BITW | $326096 | 8677 | 0,09% |
| GEV | $298859 | 254 | 0,08% |
| ASML | $278484 | 140 | 0,07% |
| ADI | $274838 | 692 | 0,07% |
| CAKE | $259858 | 3267 | 0,07% |
| TMO | $259345 | 517 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +3K | +$10.0M |
| VOO | Mua thêm | +9K | +$9.6M |
| QQQM | Mua thêm | +10K | +$4.5M |
| XLK | Mua thêm | +7K | +$3.6M |
| JPEF | Mua thêm | +6K | +$2.8M |
| GRNY | Mua thêm | +1K | +$1.9M |
| VBR | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| SCHX | Mua thêm | +4K | +$1.6M |
| VPLS | Mua thêm | +17K | +$1.3M |
| AIQ | Giảm | -15K | +$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58851 | $2504681 | Không còn theo dõi |
| AVMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32543 | $2154022 | Không còn theo dõi |
| ZAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66008 | $2122820 | |
| OSEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70166 | $1861856 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45620 | $1676997 | Không còn theo dõi |
| CUSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83861 | $1593786 | Không còn theo dõi |
| BINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28389 | $1487016 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17223 | $1425283 | |
| GRPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12740 | $1333860 | Không còn theo dõi |
| FESM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27965 | $1056502 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27125 | $934744 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16835 | $899474 | |
| NFLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39085 | $882148 | Không còn theo dõi |
| DGCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14636 | $778203 | |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3768 | $718094 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5446 | $495734 | |
| JMEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8425 | $471607 | Không còn theo dõi |
| AVIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10368 | $434653 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7316 | $421507 | |
| IXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8921 | $375319 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 770 | $369300 | Không còn theo dõi |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3904 | $361862 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7425 | $353429 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10676 | $338332 | Không còn theo dõi |
| AVXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4875 | $310856 | |
| AVUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3262 | $301305 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 321 | $295656 | -15,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5768 | $286387 | |
| IYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2910 | $282037 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3838 | $277762 | 0,5% |
| BKLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2108 | $270600 | Không còn theo dõi |
| DFSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9444 | $265855 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3610 | $262700 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 770 | $252812 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6405 | $250997 | -7,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 797 | $236008 | -2,6% |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1080 | $232265 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2523 | $228529 | |
| DFEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8573 | $226834 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 625 | $221736 | 7,7% |
| XC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7098 | $221458 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 440 | $220280 | 12,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 775 | $218005 | -26,9% |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2907 | $216186 | |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1438 | $207718 | -1,6% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1049 | $207625 | 22,4% |
| STXG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4004 | $203735 | 20,1% |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3449 | $203643 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6071 | $203573 | 0,5% |
| STXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6468 | $201667 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1040 | $200772 | 14,5% |
| CDNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10666 | $189322 | 141,8% |
| TMCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15964 | $133938 | -25,3% |
| TMCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15203 | $37247 | 227,6% |
| ASPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10297 | $29141 | 57,9% |
| MSPRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65675 | $204 | Không còn theo dõi |