Kellett Wealth Advisors, LLC
CIK 1910381 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.8M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6220 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,83%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $16681712 · bán $1137026
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 49
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Consumer products
4,4%
Healthcare
2,3%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Energy
1,0%
Financials
0,9%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,2%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38469121 | 17,91% | 51514 | $5671685 | Tăng ×1 | ||
| USEP | $21144304 | 9,84% | 511597 | $1217447 | Giảm ×6 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $19688096 | 9,17% | 349517 | $1192334 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $11919113 | 5,55% | 50372 | $1702106 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $11570948 | 5,39% | 364899 | $1063347 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10600627 | 4,93% | 14395 | $2352608 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9388135 | 4,37% | 64022 | $893235 | Tăng ×3 | ||
| JCPB | $7299264 | 3,40% | 155502 | $103180 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $6586409 | 3,07% | 38712 | $1189551 | Tăng ×6 | ||
| IMCG | $5841770 | 2,72% | 59428 | $1381904 | Tăng ×4 | ||
| XSVM | $4960537 | 2,31% | 71282 | $855626 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4241522 | 1,97% | 14658 | $499805 | Giảm ×1 | ||
| UNOV | $2813409 | 1,31% | 70055 | $175870 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2806055 | 1,31% | 7523 | $357813 | Tăng ×1 | ||
| UAPR | $2640352 | 1,23% | 75192 | $58282 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $2262416 | 1,05% | 15255 | $590400 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2242831 | 1,04% | 9410 | $312793 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2170506 | 1,01% | 10848 | $466424 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $2090644 | 0,97% | 17492 | $524960 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2075456 | 0,97% | 6850 | $1141868 | Tăng ×3 | ||
| SFLR | $1972518 | 0,92% | 51128 | $118025 | Giảm ×2 | ||
| DIVB | $1937411 | 0,90% | 31451 | $327025 | Tăng ×1 | ||
| UMAR | $1937200 | 0,90% | 45856 | $33932 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1724997 | 0,80% | 4567 | $297425 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1698655 | 0,79% | 4753 | $346531 | Tăng ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1578448 | 0,73% | 2089 | $-423995 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1370263 | 0,64% | 17007 | $179230 | Tăng ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1193757 | 0,56% | 9431 | $-40627 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1121946 | 0,52% | 5113 | $141221 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1031568 | 0,48% | 2920 | $173138 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1030228 | 0,48% | 3147 | $184437 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936523 | 0,44% | 6850 | $-383471 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $861701 | 0,40% | 3424 | $137405 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $801261 | 0,37% | 1905 | $122817 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $757344 | 0,35% | 1822 | $261048 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $750073 | 0,35% | 13356 | $-10867 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $726445 | 0,34% | 1972 | $41423 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $709474 | 0,33% | 2068 | $81187 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $693472 | 0,32% | 926 | $342045 | Tăng ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $653014 | 0,30% | 12046 | $844 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $638198 | 0,30% | 2513 | $50154 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $632971 | 0,29% | 5589 | $-26251 | Tăng ×6 | ||
| CEF | $628875 | 0,29% | 15632 | $-109449 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $628669 | 0,29% | 915 | $27077 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $605308 | 0,28% | 1042 | $393334 | |||
| DIA | $575037 | 0,27% | 1101 | $66063 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563324 | 0,26% | 488 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $558936 | 0,26% | 1117 | $12648 | Giảm ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $537653 | 0,25% | 8902 | $75542 | Tăng ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $524495 | 0,24% | 3084 | $-13000 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $506906 | 0,24% | 2661 | $153465 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $495484 | 0,23% | 1339 | $65919 | |||
| UOCT | $472601 | 0,22% | 11496 | $34409 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468805 | 0,22% | 1667 | $86053 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $468275 | 0,22% | 3987 | $167542 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $462880 | 0,22% | 5696 | $52479 | Tăng ×4 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $413243 | 0,19% | 2953 | $53052 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $409360 | 0,19% | 3023 | $-14759 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407806 | 0,19% | 340 | $92325 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $388296 | 0,18% | 365 | $144942 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $377058 | 0,18% | 3037 | $53426 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373092 | 0,17% | 2903 | $33597 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $360777 | 0,17% | 499 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $353784 | 0,16% | 1003 | $74196 | Tăng ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $347954 | 0,16% | 876 | $115372 | Tăng ×1 | ||
| VIS | $344163 | 0,16% | 955 | $43495 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $334766 | 0,16% | 1502 | $104516 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $329218 | 0,15% | 1682 | $-4053 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $327920 | 0,15% | 4558 | $48134 | Tăng ×4 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $327096 | 0,15% | 4400 | $21420 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $324987 | 0,15% | 1555 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $306941 | 0,14% | 907 | $32716 | |||
| IVES | $300228 | 0,14% | 7880 | $76672 | |||
| PALL | $295430 | 0,14% | 13380 | $-63976 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287323 | 0,13% | 510 | $28686 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $278546 | 0,13% | 365 | Tăng ×1 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $277087 | 0,13% | 13477 | $46361 | |||
| VOOG | $275786 | 0,13% | 3338 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275478 | 0,13% | 272 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $266854 | 0,12% | 895 | Tăng ×1 | |||
| STBF | $265779 | 0,12% | 10472 | Tăng ×1 | |||
| UDEC | $254124 | 0,12% | 6097 | $23259 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $254082 | 0,12% | 657 | ||||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $249750 | 0,12% | 5400 | $8046 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $244800 | 0,11% | 1353 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $244089 | 0,11% | 4553 | $16220 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239989 | 0,11% | 1719 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $235949 | 0,11% | 2295 | Tăng ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $235305 | 0,11% | 2000 | ||||
| RSP | $231921 | 0,11% | 1090 | $22727 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $224807 | 0,10% | 113 | Tăng ×1 | |||
| FXH | $221054 | 0,10% | 1806 | Tăng ×1 | |||
| SPYD | $219466 | 0,10% | 4600 | $10074 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $205097 | 0,10% | 549 | Tăng ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $204037 | 0,09% | 1805 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $200446 | 0,09% | 2019 | Tăng ×1 | |||
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $36400 | 0,02% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IPKW | $19688096 | 9,17% | tăng ×6 |
| VIG | $11919113 | 5,55% | tăng ×6 |
| SCHD | $11570948 | 5,39% | tăng ×6 |
| PG | $9388135 | 4,37% | tăng ×3 |
| XMMO | $6586409 | 3,07% | tăng ×6 |
| IMCG | $5841770 | 2,72% | tăng ×4 |
| XSVM | $4960537 | 2,31% | tăng ×6 |
| AMZN | $2242831 | 1,04% | tăng ×4 |
| NVDA | $2170506 | 1,01% | tăng ×3 |
| VGT | $2090644 | 0,97% | tăng ×6 |
| QQQM | $2075456 | 0,97% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1698655 | 0,79% | tăng ×3 |
| VO | $1370263 | 0,64% | tăng ×4 |
| JPM | $1030228 | 0,48% | tăng ×6 |
| ABBV | $861701 | 0,40% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $563324 | 488 | 0,26% |
| AMAT | $360777 | 499 | 0,17% |
| MS | $324987 | 1555 | 0,15% |
| CRWD | $278546 | 365 | 0,13% |
| VOOG | $275786 | 3338 | 0,13% |
| GS | $275478 | 272 | 0,13% |
| TXN | $266854 | 895 | 0,12% |
| STBF | $265779 | 10472 | 0,12% |
| ELV | $254082 | 657 | 0,12% |
| PM | $244800 | 1353 | 0,11% |
| INTC | $239989 | 1719 | 0,11% |
| ESGD | $235949 | 2295 | 0,11% |
| BX | $235305 | 2000 | 0,11% |
| ASML | $224807 | 113 | 0,10% |
| FXH | $221054 | 1806 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 104357 | $3913388 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16952 | $479398 | -12,8% |
| ZSEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17000 | $450340 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 703 | $411614 | -5,1% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5825 | $318977 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1650 | $318483 | |
| IYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2848 | $314932 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3581 | $302236 | 28,1% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 313 | $275424 | 20,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1305 | $270005 | 25,4% |
| UAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7787 | $269586 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1647 | $253935 | 24,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1376 | $244584 | 19,4% |
| SPXM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $234850 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 643 | $225404 | 34,8% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2222 | $223038 | -0,1% |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1273 | $220523 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4148 | $220051 | |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 729 | $216396 | 24,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 159 | $212922 | -93,3% |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 830 | $206122 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1145 | $203304 | 29,9% |
| SPYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4600 | $202400 | Không còn theo dõi |
| RGTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17052 | $202237 | -44,3% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $116300 | 1,0% |
| VUZI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10500 | $21420 | 3,6% |
| KULR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $15840 | Không còn theo dõi |
| TNXPXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $9894 | Không còn theo dõi |
| STAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $4150 | Không còn theo dõi |
| NVVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $2584 | Không còn theo dõi |
| GPUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $1836 | Không còn theo dõi |