Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,8%
Consumer products 4,4%
Healthcare 2,3%
Financials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,5%
Energy 1,0%
Utilities 0,7%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Khác/Chưa xác định 78,0%

Danh mục đầy đủ 97 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $38469121 17,91% 51514 $5671685 Tăng ×1
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $21144304 9,84% 511597 $1217447 Giảm ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19688096 9,17% 349517 $1192334 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11919113 5,55% 50372 $1702106 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11570948 5,39% 364899 $1063347 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10600627 4,93% 14395 $2352608 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9388135 4,37% 64022 $893235 Tăng ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $7299264 3,40% 155502 $103180 Tăng ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6586409 3,07% 38712 $1189551 Tăng ×6
IMCG iShares Trust $5841770 2,72% 59428 $1381904 Tăng ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4960537 2,31% 71282 $855626 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4241522 1,97% 14658 $499805 Giảm ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2813409 1,31% 70055 $175870 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2806055 1,31% 7523 $357813 Tăng ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $2640352 1,23% 75192 $58282 Giảm ×4
IJR iShares Trust $2262416 1,05% 15255 $590400 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2242831 1,04% 9410 $312793 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2170506 1,01% 10848 $466424 Tăng ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2090644 0,97% 17492 $524960 Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2075456 0,97% 6850 $1141868 Tăng ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1972518 0,92% 51128 $118025 Giảm ×2
DIVB iShares Trust $1937411 0,90% 31451 $327025 Tăng ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $1937200 0,90% 45856 $33932 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1724997 0,80% 4567 $297425 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1698655 0,79% 4753 $346531 Tăng ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1578448 0,73% 2089 $-423995 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1370263 0,64% 17007 $179230 Tăng ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1193757 0,56% 9431 $-40627 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $1121946 0,52% 5113 $141221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1031568 0,48% 2920 $173138 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1030228 0,48% 3147 $184437 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936523 0,44% 6850 $-383471 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861701 0,40% 3424 $137405 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801261 0,37% 1905 $122817 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757344 0,35% 1822 $261048 Giảm ×1
NOBL ProShares Trust $750073 0,35% 13356 $-10867 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $726445 0,34% 1972 $41423 Tăng ×2
V Visa Inc. $709474 0,33% 2068 $81187 Giảm ×2
IVV iShares Trust $693472 0,32% 926 $342045 Tăng ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653014 0,30% 12046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638198 0,30% 2513 $50154 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632971 0,29% 5589 $-26251 Tăng ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $628875 0,29% 15632 $-109449 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $628669 0,29% 915 $27077 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605308 0,28% 1042 $393334
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $575037 0,27% 1101 $66063 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563324 0,26% 488 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558936 0,26% 1117 $12648 Giảm ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537653 0,25% 8902 $75542 Tăng ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524495 0,24% 3084 $-13000 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $506906 0,24% 2661 $153465 Tăng ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $495484 0,23% 1339 $65919
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $472601 0,22% 11496 $34409 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468805 0,22% 1667 $86053 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468275 0,22% 3987 $167542 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462880 0,22% 5696 $52479 Tăng ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413243 0,19% 2953 $53052 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409360 0,19% 3023 $-14759 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407806 0,19% 340 $92325 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388296 0,18% 365 $144942 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $377058 0,18% 3037 $53426 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373092 0,17% 2903 $33597 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360777 0,17% 499 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353784 0,16% 1003 $74196 Tăng ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347954 0,16% 876 $115372 Tăng ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $344163 0,16% 955 $43495 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334766 0,16% 1502 $104516 Tăng ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $329218 0,15% 1682 $-4053
MO Altria Group, Inc. $327920 0,15% 4558 $48134 Tăng ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327096 0,15% 4400 $21420 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324987 0,15% 1555
AXP American Express Company Common Stock $306941 0,14% 907 $32716
IVES Amplify ETF Trust $300228 0,14% 7880 $76672
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $295430 0,14% 13380 $-63976 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287323 0,13% 510 $28686 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278546 0,13% 365 Tăng ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277087 0,13% 13477 $46361
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $275786 0,13% 3338 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275478 0,13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266854 0,12% 895 Tăng ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $265779 0,12% 10472 Tăng ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $254124 0,12% 6097 $23259 Tăng ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254082 0,12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249750 0,12% 5400 $8046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244800 0,11% 1353 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $244089 0,11% 4553 $16220 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239989 0,11% 1719 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235949 0,11% 2295 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235305 0,11% 2000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $231921 0,11% 1090 $22727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224807 0,10% 113 Tăng ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $221054 0,10% 1806 Tăng ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $219466 0,10% 4600 $10074
GE GE Aerospace Common Stock $205097 0,10% 549 Tăng ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204037 0,09% 1805 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200446 0,09% 2019 Tăng ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36400 0,02% 10000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IPKW $19688096 9,17% tăng ×6
VIG $11919113 5,55% tăng ×6
SCHD $11570948 5,39% tăng ×6
PG $9388135 4,37% tăng ×3
XMMO $6586409 3,07% tăng ×6
IMCG $5841770 2,72% tăng ×4
XSVM $4960537 2,31% tăng ×6
AMZN $2242831 1,04% tăng ×4
NVDA $2170506 1,01% tăng ×3
VGT $2090644 0,97% tăng ×6
QQQM $2075456 0,97% tăng ×3
GOOGL $1698655 0,79% tăng ×3
VO $1370263 0,64% tăng ×4
JPM $1030228 0,48% tăng ×6
ABBV $861701 0,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $563324 488 0,26%
AMAT $360777 499 0,17%
MS $324987 1555 0,15%
CRWD $278546 365 0,13%
VOOG $275786 3338 0,13%
GS $275478 272 0,13%
TXN $266854 895 0,12%
STBF $265779 10472 0,12%
ELV $254082 657 0,12%
PM $244800 1353 0,11%
INTC $239989 1719 0,11%
ESGD $235949 2295 0,11%
BX $235305 2000 0,11%
ASML $224807 113 0,10%
FXH $221054 1806 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +1K +$5.7M
QQQ Mua thêm +105 +$2.4M
VIG Mua thêm +3K +$1.7M
IMCG Mua thêm +3K +$1.4M
USEP Giảm -4K +$1.2M
IPKW Mua thêm +21K +$1.2M
XMMO Mua thêm +1K +$1.2M
QQQM Mua thêm +3K +$1.1M
SCHD Mua thêm +22K +$1.1M
PG Mua thêm +5K +$893K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 104357 $3913388
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16952 $479398 -15,6%
ZSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17000 $450340
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5825 $318977
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1650 $318483
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3581 $302236 40,9%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 313 $275424 6,1%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1305 $270005 25,2%
UAUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7787 $269586
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1647 $253935 -1,4%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1376 $244584 31,3%
SPXM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11000 $234850 Không còn theo dõi
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 643 $225404 36,7%
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2222 $223038 0,0%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1273 $220523 16,2%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 159 $212922 -94,3%
VHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 830 $206122
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1145 $203304 16,1%
SPYD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $202400
RGTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17052 $202237 -49,1%
SOFI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $116300 -13,5%
VUZI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10500 $21420 0,3%
KULR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $15840 Không còn theo dõi
STAI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $4150 Không còn theo dõi
NVVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11000 $2584 Không còn theo dõi
GPUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $1836 Không còn theo dõi