VanEck Retail ETF (RTH)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000034410 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$262,58
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +1,05 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$242,88 – $275,19
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
RTH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,32% | ▲ +1,32% |
| 3M | ▲ +1,00% | ▲ +1,00% |
| 6M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| YTD | ▲ +5,24% | ▲ +5,24% |
| 1Y | ▲ +6,33% | ▲ +7,35% |
| 3Y | ▲ +49,75% | ▲ +53,97% |
| 5Y | ▲ +46,73% | ▲ +53,79% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 17 tháng 5 năm 2001 | ▲ +703,82% | ▲ +1007,16% |
- Biến động 1 năm
- 12,71%
- Biến động 3 năm
- 13,86%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -13,80%
- Ngày 04 tháng 2 năm 2025 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,52
- Sharpe 1 năm*
- 0,80
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$5.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$321K
- 12 tháng gần nhất
- -$9.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $50.2M | 20,17 | 241037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $29.8M | 11,96 | 239430 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $21.8M | 8,75 | 21859 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.0M | 5,21 | 81164 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $12.0M | 4,83 | 36524 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $11.0M | 4,43 | 46714 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $10.8M | 4,34 | 117117 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.7M | 4,29 | 12344 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $10.3M | 4,14 | 143442 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $9.6M | 3,84 | 44089 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $7.6M | 3,06 | 2252 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $7.4M | 2,98 | 23570 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $7.0M | 2,81 | 150732 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.6M | 2,63 | 54108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.4M | 2,59 | 30492 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $6.1M | 2,45 | 206561 | EC | KY |
| Carvana Co | 146869102 | $5.4M | 2,18 | 17295 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.6M | 1,83 | 63029 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.2M | 1,69 | 58835 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.2M | 1,27 | 26671 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 1,24 | 5898 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.8M | 1,13 | 62004 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.1M | 0,85 | 13782 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.9M | 0,78 | 17736 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.4M | 0,58 | 22567 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0,00 | 2172 | STIV | US |
Cổ tức 452 khoản thanh toán
0,92%
Lợi suất TTM
$2,42
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $2,4210 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,7320 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $2,0070 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $1,8450 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $1,5150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $1,0030 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $1,0900 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,9840 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $1,4280 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2016 | $1,3940 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $1,7450 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,2910 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,6080 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,8460 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $0,0190 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2011 | $0,0003 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2011 | $0,0003 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2010 | $0,0003 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2010 | $0,0003 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2010 | $0,0053 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2010 | $0,0043 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2010 | $0,0037 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2010 | $0,0020 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2010 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2010 | $0,0317 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2010 | $0,0003 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2010 | $0,0177 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2010 | $0,0047 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2010 | $0,0050 |
| Ngày 05 tháng 5 năm 2010 | $0,0053 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2010 | $0,0043 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2010 | $0,0083 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2010 | $0,0043 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2010 | $0,0053 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2010 | $0,0027 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2010 | $0,0030 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2010 | $0,0020 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2010 | $0,0363 |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2010 | $0,0317 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2010 | $0,0003 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2010 | $0,0040 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2010 | $0,0090 |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2010 | $0,0087 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2010 | $0,0097 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2010 | $0,0040 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2010 | $0,0040 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2010 | $0,0083 |
| Ngày 04 tháng 1 năm 2010 | $0,0047 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2009 | $0,0043 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 83 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14445484 | 16,65% | 56484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10786111 | 12,43% | 42176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8136590 | 9,38% | 31816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7042362 | 8,12% | 27537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4513934 | 5,20% | 17650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3921113 | 4,52% | 15329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3759416 | 4,33% | 14700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2782209 | 3,21% | 10878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $2416256 | 2,79% | 9448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000000 | 2,31% | 7821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1899191 | 2,19% | 7426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1806501 | 2,08% | 7064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1801782 | 2,08% | 7045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1512917 | 1,74% | 6030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1478192 | 1,70% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1445814 | 1,67% | 5653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1134218 | 1,31% | 4435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1093300 | 1,26% | 4275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $990269 | 1,14% | 3870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $989608 | 1,14% | 3870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $885742 | 1,02% | 3463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $806655 | 0,93% | 3154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $783787 | 0,90% | 3065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $711476 | 0,82% | 2782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $654769 | 0,75% | 2560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639356 | 0,74% | 2500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $600314 | 0,69% | 2343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $577506 | 0,67% | 2258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $501000 | 0,58% | 1959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $447550 | 0,52% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $441412 | 0,51% | 1726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $427090 | 0,49% | 1670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $423633 | 0,49% | 1656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $412093 | 0,48% | 1611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $363659 | 0,42% | 1422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $340649 | 0,39% | 1332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $332465 | 0,38% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291547 | 0,34% | 1140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $288478 | 0,33% | 1128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $270064 | 0,31% | 1056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247890 | 0,29% | 969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243514 | 0,28% | 952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $241677 | 0,28% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $228122 | 0,26% | 892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225050 | 0,26% | 897 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $224031 | 0,26% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $186436 | 0,21% | 729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $129150 | 0,15% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $120711 | 0,14% | 472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $113550 | 0,13% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $94586 | 0,11% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $81838 | 0,09% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80303 | 0,09% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67005 | 0,08% | 262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $51148 | 0,06% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42198 | 0,05% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $40407 | 0,05% | 158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $30945 | 0,04% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24275 | 0,03% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $23665 | 0,03% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17902 | 0,02% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16878 | 0,02% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Continuum Advisory, LLC | $14265 | 0,02% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $10230 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7756 | 0,01% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6394 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6021 | 0,01% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5115 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3580 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2888 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2302 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2046 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1534 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1279 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $767 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $758 | 0,00% | 2964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 2607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $311 | 0,00% | 1215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $278 | 0,00% | 1087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $256 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $168 | 0,00% | 752 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $3 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $249.2M |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $249.2M |
| AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… | $250.5M |
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… | $250.7M |
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $251.4M |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $248.4M |
| VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF | $247.6M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |