Lokken Investment Group LLC
CIK 1842840 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $291.2M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#5272 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,02%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 3,67% Ước tính mua $24562006 · bán $10117193
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 80
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,8%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,1%
Energy
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Communication Services
0,8%
Communications
0,7%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,6%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
70,6%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $18182780 | 6,24% | 97500 | $-1019210 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $17681253 | 6,07% | 36866 | $541098 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $11716647 | 4,02% | 32961 | $1219216 | Giảm ×2 | ||
| MGMT | $10259118 | 3,52% | 232897 | $1509000 | Tăng ×3 | ||
| VB | $9471058 | 3,25% | 37247 | $821003 | Tăng ×3 | ||
| FBND | $9460467 | 3,25% | 204595 | $948935 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9153768 | 3,14% | 35949 | $1908246 | Tăng ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $9002528 | 3,09% | 195181 | $4918583 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $8738807 | 3,00% | 325589 | $481483 | Tăng ×3 | ||
| CLOI | $7739364 | 2,66% | 145751 | $195611 | Tăng ×3 | ||
| VO | $7417516 | 2,55% | 25252 | $445829 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6652165 | 2,28% | 12843 | $130156 | Giảm ×1 | ||
| GQI | $6499561 | 2,23% | 115961 | $365004 | Tăng ×1 | ||
| FPE | $5892588 | 2,02% | 323059 | $70448 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $5525206 | 1,90% | 108914 | $614369 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5210354 | 1,79% | 53893 | $794351 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $5112117 | 1,76% | 15578 | $489246 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4837867 | 1,66% | 9623 | $2425533 | Tăng ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4576295 | 1,57% | 48871 | $244126 | Tăng ×1 | ||
| CMDT | $4181007 | 1,44% | 152591 | $378258 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3489977 | 1,20% | 10579 | $659891 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $3409253 | 1,17% | 132604 | $249406 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $3345880 | 1,15% | 36467 | $257340 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3120526 | 1,07% | 4090 | $-1104069 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2848426 | 0,98% | 25263 | $221460 | Tăng ×3 | ||
| FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $2639138 | 0,91% | 88177 | Tăng ×1 | |||
| QDPL | $2637362 | 0,91% | 62944 | $130376 | Giảm ×1 | ||
| JIRE | $2622876 | 0,90% | 35666 | $162460 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2440581 | 0,84% | 23681 | $50019 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2297022 | 0,79% | 3448 | $160287 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $2219821 | 0,76% | 38876 | $165396 | Tăng ×3 | ||
| ARKK | $2219377 | 0,76% | 25717 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2164956 | 0,74% | 11603 | $454037 | Tăng ×3 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $2160944 | 0,74% | 56451 | $432562 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2082990 | 0,72% | 3470 | $126324 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2052495 | 0,70% | 5944 | $1188943 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2041033 | 0,70% | 29831 | $-79087 | Giảm ×1 | ||
| MINO | $1965002 | 0,67% | 43368 | $233260 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1921562 | 0,66% | 12506 | $-84332 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1918771 | 0,66% | 1646 | $202733 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1914325 | 0,66% | 7617 | $249264 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1840034 | 0,63% | 24375 | $145162 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1814101 | 0,62% | 25418 | $227986 | Tăng ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1809107 | 0,62% | 18755 | $-39446 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $1701359 | 0,58% | 21561 | $215063 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1653373 | 0,57% | 12344 | $-7030 | Tăng ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1631671 | 0,56% | 4414 | $-38772 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1586840 | 0,54% | 8558 | $234317 | Giảm ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1536712 | 0,53% | 4524 | $450666 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $1530394 | 0,53% | 10997 | $107303 | Tăng ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1484672 | 0,51% | 7053 | $-163412 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1482396 | 0,51% | 5685 | $106450 | Tăng ×3 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1481812 | 0,51% | 7755 | $150841 | Tăng ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1442290 | 0,50% | 10604 | $221263 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1440962 | 0,49% | 3034 | $40961 | Tăng ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1435868 | 0,49% | 2950 | $-111581 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1433695 | 0,49% | 5080 | $66807 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $1403771 | 0,48% | 28036 | $177977 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1378282 | 0,47% | 9814 | $155070 | Tăng ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $1349762 | 0,46% | 13323 | $117308 | Tăng ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1317808 | 0,45% | 5575 | $87091 | Tăng ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1258899 | 0,43% | 6852 | $-154552 | Tăng ×3 | ||
| IWV | $1232334 | 0,42% | 3252 | $63845 | Giảm ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1170615 | 0,40% | 37257 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $1132788 | 0,39% | 12680 | $100755 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1100716 | 0,38% | 13268 | $239762 | Tăng ×3 | ||
| COWZ | $1052726 | 0,36% | 18318 | $-1654272 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $1052175 | 0,36% | 30131 | $38409 | Giảm ×1 | ||
| XLSR | $1004476 | 0,34% | 16851 | $37238 | Giảm ×3 | ||
| GOVT | $948108 | 0,33% | 41008 | $368402 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $942492 | 0,32% | 5516 | $117776 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $934769 | 0,32% | 4850 | $97825 | Giảm ×3 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $925063 | 0,32% | 46509 | $63315 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $909898 | 0,31% | 4144 | $12593 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $902717 | 0,31% | 1349 | $65426 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $887320 | 0,30% | 3650 | $353505 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778884 | 0,27% | 2563 | $-86293 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $770035 | 0,26% | 2738 | $329058 | Tăng ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $687236 | 0,24% | 2335 | $167647 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $685492 | 0,24% | 7343 | $30115 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $647301 | 0,22% | 2294 | $-28734 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633434 | 0,22% | 2008 | $97737 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $620263 | 0,21% | 5147 | $35795 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $612290 | 0,21% | 1227 | $-1158395 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $601304 | 0,21% | 2309 | $-52705 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $577029 | 0,20% | 2435 | $-110964 | Giảm ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $554463 | 0,19% | 9639 | $306312 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $508693 | 0,17% | 1255 | $49605 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $491097 | 0,17% | 1074 | $-56547 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $490903 | 0,17% | 3161 | $52809 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $485256 | 0,17% | 9406 | $38319 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483318 | 0,17% | 18969 | $20842 | Giảm ×3 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $474053 | 0,16% | 8586 | $-76414 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $461825 | 0,16% | 4873 | $30492 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $450323 | 0,15% | 10246 | $2442 | Giảm ×1 | ||
| MMIT | $445613 | 0,15% | 18338 | $78084 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $441691 | 0,15% | 4942 | $28768 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $428566 | 0,15% | 2561 | $55559 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $411634 | 0,14% | 2590 | $49914 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $405168 | 0,14% | 1750 | $81151 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MGMT | $10259118 | 3,52% | tăng ×3 |
| VB | $9471058 | 3,25% | tăng ×3 |
| FBND | $9460467 | 3,25% | tăng ×3 |
| PYLD | $8738807 | 3,00% | tăng ×3 |
| CLOI | $7739364 | 2,66% | tăng ×3 |
| VO | $7417516 | 2,55% | tăng ×3 |
| BRKB | $4837867 | 1,66% | tăng ×3 |
| CMDT | $4181007 | 1,44% | tăng ×3 |
| BIL | $3345880 | 1,15% | tăng ×3 |
| XOM | $2848426 | 0,98% | tăng ×3 |
| JEPI | $2219821 | 0,76% | tăng ×3 |
| NVDA | $2164956 | 0,74% | tăng ×3 |
| UNH | $2052495 | 0,70% | tăng ×3 |
| BLK | $1918771 | 0,66% | tăng ×3 |
| LOW | $1914325 | 0,66% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FMTM | $2639138 | 88177 | 0,91% |
| ARKK | $2219377 | 25717 | 0,76% |
| CMCSA | $1170615 | 37257 | 0,40% |
| SUB | $379603 | 3555 | 0,13% |
| FMHI | $350054 | 7368 | 0,12% |
| INTC | $349460 | 10416 | 0,12% |
| CAT | $318055 | 667 | 0,11% |
| CEF | $289447 | 7889 | 0,10% |
| SETM | $236737 | 9413 | 0,08% |
| EMR | $236536 | 1803 | 0,08% |
| NSC | $229730 | 765 | 0,08% |
| TSLA | $229476 | 516 | 0,08% |
| NI | $204663 | 4727 | 0,07% |
| VLO | $202950 | 1192 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31713 | $1395685 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8791 | $1188371 | 55,6% |
| AWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8318 | $1035508 | -7,1% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11193 | $847165 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7024 | $680597 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5851 | $580127 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4181 | $346772 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 683 | $275823 | 34,6% |
| FMHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5648 | $270003 | |
| FTSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5686 | $259566 | |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 935 | $251612 | 5,1% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1073 | $243734 | |
| ANGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8332 | $238878 | 0,5% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 821 | $237991 | 3,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3082 | $233092 | 105,0% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1052 | $232562 | -8,1% |
| MTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1236 | $232380 | 34,3% |
| JQUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3886 | $222571 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2221 | $222100 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9646 | $219063 | 310,4% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1769 | $213678 | 358,2% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 202 | $213127 | 32,3% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2394 | $205932 | -32,7% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 872 | $204593 | 46,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 875 | $203508 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 151 | $202209 | -93,4% |
| USA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16882 | $114969 | -5,8% |
| BTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10297 | $110384 | -7,0% |