Victory Portfolios II (CFA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000044749 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$101,66
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,38 (+0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$87,20 – $103,11
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CFA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | — |
| 3M | ▲ +8,70% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▲ +11,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +29,90% | — |
- Biến động 1 năm
- 16,94%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,30
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$9.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$44.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 505 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $1.0M | 0,19 | 11258 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1.0M | 0,19 | 21453 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $1.0M | 0,19 | 7965 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $1.0M | 0,19 | 7615 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $1.0M | 0,19 | 15351 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $997K | 0,19 | 860 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $996K | 0,19 | 39009 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $992K | 0,19 | 2774 | EC | IE |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $992K | 0,19 | 5864 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $992K | 0,19 | 3427 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $989K | 0,19 | 4759 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $989K | 0,19 | 11545 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $987K | 0,19 | 2008 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $982K | 0,19 | 4104 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $982K | 0,19 | 8118 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $982K | 0,19 | 2270 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $979K | 0,19 | 6529 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $978K | 0,19 | 8508 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $977K | 0,19 | 1434 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $977K | 0,19 | 1812 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $975K | 0,19 | 2772 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $974K | 0,19 | 3431 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $972K | 0,19 | 6783 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $968K | 0,19 | 7392 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $968K | 0,19 | 3982 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $964K | 0,19 | 4183 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $964K | 0,19 | 15708 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $962K | 0,19 | 42476 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $960K | 0,19 | 1784 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $958K | 0,19 | 1700 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $957K | 0,19 | 5046 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $956K | 0,18 | 1237 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $955K | 0,18 | 18593 | EC | CW |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $950K | 0,18 | 10509 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $949K | 0,18 | 14787 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $947K | 0,18 | 3453 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $946K | 0,18 | 49264 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $945K | 0,18 | 9606 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $943K | 0,18 | 2046 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $942K | 0,18 | 4506 | EC | IE |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $942K | 0,18 | 8904 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $941K | 0,18 | 5359 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $941K | 0,18 | 1328 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $939K | 0,18 | 8556 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $939K | 0,18 | 49845 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $938K | 0,18 | 35619 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $938K | 0,18 | 1708 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $934K | 0,18 | 13120 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $932K | 0,18 | 5990 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $931K | 0,18 | 11833 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 87 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22916192 | 9,30% | 251800 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22515122 | 9,14% | 227887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21760877 | 8,83% | 220254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19346824 | 7,85% | 195819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19083323 | 7,74% | 193153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15404833 | 6,25% | 155920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11747270 | 4,77% | 118900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11112504 | 4,51% | 112475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8281388 | 3,36% | 83820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7783919 | 3,16% | 78785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6908762 | 2,80% | 81366 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5876033 | 2,38% | 59637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5286960 | 2,15% | 53512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5175000 | 2,10% | 52379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5038873 | 2,04% | 51001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4940963 | 2,00% | 50010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4716787 | 1,91% | 47741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4565061 | 1,85% | 46205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4524274 | 1,84% | 45792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3696342 | 1,50% | 37410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3426704 | 1,39% | 34683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3200690 | 1,30% | 32395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3159533 | 1,28% | 31979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2038532 | 0,83% | 20633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $1660396 | 0,67% | 16806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1350621 | 0,55% | 13668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1347896 | 0,55% | 13600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1215530 | 0,49% | 12303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1214740 | 0,49% | 12295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1020928 | 0,41% | 10333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983140 | 0,40% | 9893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918030 | 0,37% | 9292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863935 | 0,35% | 8744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844895 | 0,34% | 8500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778343 | 0,32% | 7878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756705 | 0,31% | 7659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728449 | 0,30% | 7373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662550 | 0,27% | 6706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598668 | 0,24% | 6059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582621 | 0,24% | 5897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490020 | 0,20% | 4960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475720 | 0,19% | 4815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $461986 | 0,19% | 4676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429086 | 0,17% | 4343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418422 | 0,17% | 4235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397294 | 0,16% | 4343 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369805 | 0,15% | 3743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336906 | 0,14% | 3410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326335 | 0,13% | 3303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323239 | 0,13% | 3271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308904 | 0,13% | 3127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304034 | 0,12% | 3077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263700 | 0,11% | 2669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260362 | 0,11% | 2960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258075 | 0,10% | 2934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $256879 | 0,10% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237119 | 0,10% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234511 | 0,10% | 2376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224966 | 0,09% | 2277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224424 | 0,09% | 2272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220348 | 0,09% | 2505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192758 | 0,08% | 1951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180210 | 0,07% | 1824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148199 | 0,06% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123499 | 0,05% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118238 | 0,05% | 1197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106713 | 0,04% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97219 | 0,04% | 984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94879 | 0,04% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90612 | 0,04% | 1027 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CWM, LLC | $88094 | 0,04% | 963 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61059 | 0,02% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43516 | 0,02% | 440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $39520 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $39520 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38927 | 0,02% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31122 | 0,01% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29640 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25984 | 0,01% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12167 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4860 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4742 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3041 | 0,00% | 30784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2371 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1921 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1087 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| IDGT iShares Trust | $522.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |