Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,2%
Communication Services 5,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Industrials 4,1%
Energy 3,2%
Materials 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 60,6%

Danh mục đầy đủ 182 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $130375803 6,26% 2857865 $1081883 Tăng ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $110828524 5,32% 4230096 $2231290 Tăng ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $110158518 5,29% 2186984 $3108886 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92781501 4,46% 4542994 $570056 Tăng ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $85639308 4,11% 266959 $-25547515 Giảm ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78252211 3,76% 4680408 $1286871 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52247015 2,51% 205870 $-2472983 Tăng ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50832649 2,44% 491754 $17238828 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47283326 2,27% 164841 $-4488693 Giảm ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $46593534 2,24% 109277 $-18905360 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39241615 1,89% 188422 $-3571979 Tăng ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38046456 1,83% 38183 $6116663 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37745321 1,81% 341689 $3620410 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $37661135 1,81% 713549 $19696430 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37583146 1,81% 101532 $-9224891 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36218399 1,74% 123130 $-1888808 Tăng ×4
FESM Fidelity Covington Trust $35079777 1,69% 923152 $935142 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34877403 1,68% 146787 $-2794833 Giảm ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34869903 1,68% 63513 $7947051 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34066327 1,64% 579556 $4116722 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33018107 1,59% 35900 $-4997335 Tăng ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31040232 1,49% 43814 $5704362 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30022090 1,44% 322819 $6319191 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29884694 1,44% 385163 $571396 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29407033 1,41% 94899 $-2278668 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26282307 1,26% 132880 $6766439 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $26197399 1,26% 122607 $763996 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24999860 1,20% 117008 $4988720 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24275290 1,17% 42058 $-1418308 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23939573 1,15% 28298 $-356067 Tăng ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $23696664 1,14% 870241 $2267154 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23306204 1,12% 133636 $-998102 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23089850 1,11% 68323 $2362896 Tăng ×3
V Visa Inc. $22951051 1,10% 75937 $-2351013 Tăng ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21969435 1,06% 36766 $-1054388 Tăng ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21400480 1,03% 314898 $2091149 Tăng ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21236007 1,02% 240881 $2046191 Tăng ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20454504 0,98% 1242679 $-867418 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19614755 0,94% 90190 $-316198 Tăng ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $19183983 0,92% 774486 $-851095 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18841890 0,91% 77734 $-13999413 Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $18499556 0,89% 746251 $3364237 Tăng ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18375837 0,88% 244394 $-255101 Giảm ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17333193 0,83% 50502 $759713 Tăng ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $16258767 0,78% 326580 $2175938 Tăng ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15619700 0,75% 257538 $2050960 Tăng ×2
T AT&T Inc. $14935342 0,72% 515189 $14461777 Tăng ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14851718 0,71% 269102 $1788337 Tăng ×3
FENI Fidelity Covington Trust $14754970 0,71% 396639 $2000035 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14480025 0,70% 25309 $-1364424 Tăng ×5
AGG iShares Trust $13992978 0,67% 140960 $1317289 Tăng ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13346115 0,64% 668643 $926867 Tăng ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12895306 0,62% 534964 $287449 Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12166389 0,58% 484717 $-380760 Tăng ×2
IJH iShares Trust $10938687 0,53% 161983 $265835 Tăng ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10745165 0,52% 143078 $-176361 Giảm ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10276723 0,49% 78400 $1915475 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7407859 0,36% 240638 $649920 Giảm ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7176884 0,34% 24991 $-248443 Giảm ×5
QUAL iShares Trust $6871869 0,33% 35826 $216087 Tăng ×5
MUST Columbia ETF Trust I $6050062 0,29% 294981 $52919 Tăng ×4
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $5889216 0,28% 107389 $425542 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5475382 0,26% 26462 $1391389 Giảm ×4
SMH SMH $5345393 0,26% 13942 $350584 Tăng ×2
SPY SPY $5272036 0,25% 8107 $-308748 Giảm ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5227178 0,25% 104564 $-7912 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5182343 0,25% 75898 $-52394 Tăng ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5146416 0,25% 102682 $895495 Tăng ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4862150 0,23% 103274 $102591 Tăng ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $4852903 0,23% 92985 $49992 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4467964 0,21% 15538 $-460491 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4041122 0,19% 32516 $402978 Giảm ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3940040 0,19% 27169 $215599 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3715821 0,18% 46875 $338215 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3495231 0,17% 20601 $987513 Giảm ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $3169669 0,15% 43337 $243639 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2784631 0,13% 5811 $-171454 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2672490 0,13% 3832 $-128632 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2654635 0,13% 8542 $190651 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2392658 0,11% 7275 $-53652 Tăng ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2179100 0,10% 25445 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2014223 0,10% 7396 $-232005 Giảm ×5
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1970291 0,09% 40325 $222444 Tăng ×5
IVV iShares Trust $1726596 0,08% 2643 $-58528 Tăng ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1585392 0,08% 28700 $34389 Tăng ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1538470 0,07% 3462 $-157569 Tăng ×1
IJR iShares Trust $1482805 0,07% 11928 $75591 Tăng ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1421076 0,07% 6072 $-289616 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1332090 0,06% 5451 $225340 Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1276452 0,06% 5130 $-114985 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1264358 0,06% 2050 $27634
COWZ Pacer Funds Trust $1244944 0,06% 19900 $-1297 Giảm ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1190896 0,06% 1376 $75155 Tăng ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $1162976 0,06% 5651 $-18761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1080000 0,05% 22154 $-138524 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1021244 0,05% 36369 $115700 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965728 0,05% 6378 $66183 Tăng ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903826 0,04% 18127 $-25114 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $888080 0,04% 4129 $-43521 Giảm ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $867756 0,04% 5462 $-51398

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FBND $130375803 6,26% tăng ×5
PYLD $110828524 5,32% tăng ×5
BSCS $92781501 4,46% tăng ×5
BSCU $78252211 3,76% tăng ×5
AAPL $52247015 2,51% tăng ×5
XMHQ $50832649 2,44% tăng ×5
AMZN $39241615 1,89% tăng ×5
DFIV $37661135 1,81% tăng ×3
MSFT $37583146 1,81% tăng ×5
JPM $36218399 1,74% tăng ×4
LLY $33018107 1,59% tăng ×5
CSCO $29884694 1,44% tăng ×4
CGMS $23696664 1,14% tăng ×5
NVDA $23306204 1,12% tăng ×4
TSM $23089850 1,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JIVE $2179100 25445 0,10%
SHV $437365 3962 0,02%
LNG $289719 1021 0,01%
EVTR $258318 5090 0,01%
FIX $228912 166 0,01%
COKE $225964 1178 0,01%
MPC $224011 917 0,01%
GEV $219098 251 0,01%
MUR $208065 5044 0,01%
MO $207671 3147 0,01%
FXR $204157 2501 0,01%
LUMN $91837 13214 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -65K -$25.5M
DFIV Mua thêm +354K +$19.7M
IWF Giảm -29K -$18.9M
XMHQ Mua thêm +164K +$17.2M
IBM Giảm -33K -$14.0M
MSFT Mua thêm +5K -$9.2M
PWR Giảm -276 +$7.9M
FANG Mua thêm +3K +$6.8M
SHEL Mua thêm +243 +$6.3M
COST Mua thêm +1K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 450162 $23295903 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 979982 $20275826 Không còn theo dõi
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32198 $14383246 9,3%
HYD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 86127 $4324433 -5,9%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9797 $1035739 116,8%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9223 $974779 37,2%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2572 $903988 -13,4%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1786 $690968 -32,7%
IJT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3735 $528573
FLRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14536 $448145
LNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1545 $363044 40,0%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 817 $288622 -5,5%
SUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2524 $269311
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6140 $265666 4,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 497 $260225 18,7%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 368 $248963 -7,4%
VIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2662 $243422
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 725 $239334 36,9%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7223 $226947 -23,3%
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1913 $211233
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1854 $210930 6,2%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 718 $210807 0,8%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 777 $205835 24,0%
ACM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2148 $204778 -28,7%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1110 $203240 161,4%
PNQI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3756 $202626
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2311 $201395
BSCV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11851 $193290