TruWealth Advisors, LLC
CIK 1834985 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.1B
- Các vị thế
- 182
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1475 trên 9443 theo giá trị 13F · top 15.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,60%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,47% Ước tính mua $102912671 · bán $50938328
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 97
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,2%
Healthcare
4,2%
Retail
4,1%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
2,5%
Financials
1,8%
Materials
1,7%
Communications
1,4%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
60,7%
Danh mục đầy đủ 182 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $130375803 | 6,26% | 2857865 | $1081883 | Tăng ×5 | ||
| PYLD | $110828524 | 5,32% | 4230096 | $2231290 | Tăng ×5 | ||
| JAAA | $110158518 | 5,29% | 2186984 | $3108886 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $92781501 | 4,46% | 4542994 | $570056 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $85639308 | 4,11% | 266959 | $-25547515 | Giảm ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $78252211 | 3,76% | 4680408 | $1286871 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52247015 | 2,51% | 205870 | $-2472983 | Tăng ×5 | ||
| XMHQ | $50832649 | 2,44% | 491754 | $17238828 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $47283326 | 2,27% | 164841 | $-4488693 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $46593534 | 2,24% | 109277 | $-18905360 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39241615 | 1,89% | 188422 | $-3571979 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38046456 | 1,83% | 38183 | $6116663 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $37745321 | 1,81% | 341689 | $3620410 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $37661135 | 1,81% | 713549 | $19696430 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37583146 | 1,81% | 101532 | $-9224891 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $36218399 | 1,74% | 123130 | $-1888808 | Tăng ×4 | ||
| FESM | $35079777 | 1,69% | 923152 | $935142 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34877403 | 1,68% | 146787 | $-2794833 | Giảm ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $34869903 | 1,68% | 63513 | $7947051 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $34066327 | 1,64% | 579556 | $4116722 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $33018107 | 1,59% | 35900 | $-4997335 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31040232 | 1,49% | 43814 | $5704362 | Giảm ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $30022090 | 1,44% | 322819 | $6319191 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $29884694 | 1,44% | 385163 | $571396 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29407033 | 1,41% | 94899 | $-2278668 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $26282307 | 1,26% | 132880 | $6766439 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $26197399 | 1,26% | 122607 | $763996 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24999860 | 1,20% | 117008 | $4988720 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24275290 | 1,17% | 42058 | $-1418308 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23939573 | 1,15% | 28298 | $-356067 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $23696664 | 1,14% | 870241 | $2267154 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23306204 | 1,12% | 133636 | $-998102 | Tăng ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23089850 | 1,11% | 68323 | $2362896 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22951051 | 1,10% | 75937 | $-2351013 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $21969435 | 1,06% | 36766 | $-1054388 | Tăng ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $21400480 | 1,03% | 314898 | $2091149 | Tăng ×5 | ||
| IAU | $21236007 | 1,02% | 240881 | $2046191 | Tăng ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $20454504 | 0,98% | 1242679 | $-867418 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19614755 | 0,94% | 90190 | $-316198 | Tăng ×1 | ||
| UCON | $19183983 | 0,92% | 774486 | $-851095 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $18841890 | 0,91% | 77734 | $-13999413 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $18499556 | 0,89% | 746251 | $3364237 | Tăng ×4 | ||
| SPHQ | $18375837 | 0,88% | 244394 | $-255101 | Giảm ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17333193 | 0,83% | 50502 | $759713 | Tăng ×3 | ||
| VUSB | $16258767 | 0,78% | 326580 | $2175938 | Tăng ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15619700 | 0,75% | 257538 | $2050960 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $14935342 | 0,72% | 515189 | $14461777 | Tăng ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $14851718 | 0,71% | 269102 | $1788337 | Tăng ×3 | ||
| FENI | $14754970 | 0,71% | 396639 | $2000035 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14480025 | 0,70% | 25309 | $-1364424 | Tăng ×5 | ||
| AGG | $13992978 | 0,67% | 140960 | $1317289 | Tăng ×5 | ||
| FSMB | $13346115 | 0,64% | 668643 | $926867 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $12895306 | 0,62% | 534964 | $287449 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $12166389 | 0,58% | 484717 | $-380760 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $10938687 | 0,53% | 161983 | $265835 | Tăng ×5 | ||
| VEU | $10745165 | 0,52% | 143078 | $-176361 | Giảm ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10276723 | 0,49% | 78400 | $1915475 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $7407859 | 0,36% | 240638 | $649920 | Giảm ×4 | ||
| VO | $7176884 | 0,34% | 24991 | $-248443 | Giảm ×5 | ||
| QUAL | $6871869 | 0,33% | 35826 | $216087 | Tăng ×5 | ||
| MUST | $6050062 | 0,29% | 294981 | $52919 | Tăng ×4 | ||
| IDMO | $5889216 | 0,28% | 107389 | $425542 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5475382 | 0,26% | 26462 | $1391389 | Giảm ×4 | ||
| SMH SMH | $5345393 | 0,26% | 13942 | $350584 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5272036 | 0,25% | 8107 | $-308748 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $5227178 | 0,25% | 104564 | $-7912 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5182343 | 0,25% | 75898 | $-52394 | Tăng ×1 | ||
| GSY | $5146416 | 0,25% | 102682 | $895495 | Tăng ×5 | ||
| JCPB | $4862150 | 0,23% | 103274 | $102591 | Tăng ×5 | ||
| MUNI | $4852903 | 0,23% | 92985 | $49992 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4467964 | 0,21% | 15538 | $-460491 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4041122 | 0,19% | 32516 | $402978 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $3940040 | 0,19% | 27169 | $215599 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3715821 | 0,18% | 46875 | $338215 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3495231 | 0,17% | 20601 | $987513 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $3169669 | 0,15% | 43337 | $243639 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2784631 | 0,13% | 5811 | $-171454 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $2672490 | 0,13% | 3832 | $-128632 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2654635 | 0,13% | 8542 | $190651 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2392658 | 0,11% | 7275 | $-53652 | Tăng ×4 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $2179100 | 0,10% | 25445 | Tăng ×1 | |||
| VHT | $2014223 | 0,10% | 7396 | $-232005 | Giảm ×5 | ||
| VNLA | $1970291 | 0,09% | 40325 | $222444 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1726596 | 0,08% | 2643 | $-58528 | Tăng ×3 | ||
| FDVV | $1585392 | 0,08% | 28700 | $34389 | Tăng ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1538470 | 0,07% | 3462 | $-157569 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1482805 | 0,07% | 11928 | $75591 | Tăng ×3 | ||
| FDN | $1421076 | 0,07% | 6072 | $-289616 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1332090 | 0,06% | 5451 | $225340 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $1276452 | 0,06% | 5130 | $-114985 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1264358 | 0,06% | 2050 | $27634 | |||
| COWZ | $1244944 | 0,06% | 19900 | $-1297 | Giảm ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1190896 | 0,06% | 1376 | $75155 | Tăng ×5 | ||
| VXF | $1162976 | 0,06% | 5651 | $-18761 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1080000 | 0,05% | 22154 | $-138524 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1021244 | 0,05% | 36369 | $115700 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $965728 | 0,05% | 6378 | $66183 | Tăng ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $903826 | 0,04% | 18127 | $-25114 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $888080 | 0,04% | 4129 | $-43521 | Giảm ×2 | ||
| FXL | $867756 | 0,04% | 5462 | $-51398 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $130375803 | 6,26% | tăng ×5 |
| PYLD | $110828524 | 5,32% | tăng ×5 |
| BSCS | $92781501 | 4,46% | tăng ×5 |
| BSCU | $78252211 | 3,76% | tăng ×5 |
| AAPL | $52247015 | 2,51% | tăng ×5 |
| XMHQ | $50832649 | 2,44% | tăng ×5 |
| AMZN | $39241615 | 1,89% | tăng ×5 |
| DFIV | $37661135 | 1,81% | tăng ×3 |
| MSFT | $37583146 | 1,81% | tăng ×5 |
| JPM | $36218399 | 1,74% | tăng ×4 |
| LLY | $33018107 | 1,59% | tăng ×5 |
| CSCO | $29884694 | 1,44% | tăng ×4 |
| CGMS | $23696664 | 1,14% | tăng ×5 |
| NVDA | $23306204 | 1,12% | tăng ×4 |
| TSM | $23089850 | 1,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JIVE | $2179100 | 25445 | 0,10% |
| SHV | $437365 | 3962 | 0,02% |
| LNG | $289719 | 1021 | 0,01% |
| EVTR | $258318 | 5090 | 0,01% |
| FIX | $228912 | 166 | 0,01% |
| COKE | $225964 | 1178 | 0,01% |
| MPC | $224011 | 917 | 0,01% |
| GEV | $219098 | 251 | 0,01% |
| MUR | $208065 | 5044 | 0,01% |
| MO | $207671 | 3147 | 0,01% |
| FXR | $204157 | 2501 | 0,01% |
| LUMN | $91837 | 13214 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -65K | -$25.5M |
| DFIV | Mua thêm | +354K | +$19.7M |
| IWF | Giảm | -29K | -$18.9M |
| XMHQ | Mua thêm | +164K | +$17.2M |
| IBM | Giảm | -33K | -$14.0M |
| MSFT | Mua thêm | +5K | -$9.2M |
| PWR | Giảm | -276 | +$7.9M |
| FANG | Mua thêm | +3K | +$6.8M |
| SHEL | Mua thêm | +243 | +$6.3M |
| COST | Mua thêm | +1K | +$6.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SNV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 450162 | $23295903 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 979982 | $20275826 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32198 | $14383246 | 30,4% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22241 | $8956451 | 11,5% |
| HYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 86127 | $4324433 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9797 | $1035739 | 82,8% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9223 | $974779 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2572 | $903988 | 4,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1786 | $690968 | -23,2% |
| IJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3735 | $528573 | |
| FLRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14536 | $448145 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1545 | $363044 | 40,0% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 817 | $288622 | -3,8% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2524 | $269311 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6140 | $265666 | 12,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 497 | $260225 | 26,6% |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 368 | $248963 | 1,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 736 | $246078 | -24,8% |
| VIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2662 | $243422 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 725 | $239334 | 45,9% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2024 | $234212 | 70,3% |
| ACM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2148 | $229459 | -32,6% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7223 | $226947 | -4,5% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 424 | $221311 | -18,7% |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1624 | $216999 | 20,7% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8248 | $214210 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2315 | $214050 | |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1913 | $211233 | |
| FXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3265 | $211017 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1854 | $210930 | 10,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 718 | $210807 | 7,6% |
| IWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1453 | $210224 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1871 | $208336 | 7,8% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1718 | $207517 | 351,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 777 | $205835 | 8,1% |
| ACM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2148 | $204778 | -26,3% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1110 | $203240 | 141,6% |
| PNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3756 | $202626 | |
| PNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4325 | $201934 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2311 | $201395 | |
| BSCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11851 | $193290 |