Seven Springs Wealth Group, LLC
CIK 1803898 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $458.1M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4011 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,63%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,8% Ước tính mua $13127611 · bán $12459457
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 29
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
7,9%
Technology
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,4%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,5%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $89717720 | 19,59% | 1183767 | $9455333 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $55207974 | 12,05% | 1144207 | $-10521522 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $34252137 | 7,48% | 124246 | $1109516 | |||
| FNDF | $27930593 | 6,10% | 529390 | $3178832 | Tăng ×2 | ||
| IBDU | $26910410 | 5,87% | 1161935 | $-178609 | Giảm ×1 | ||
| IBDX | $26824018 | 5,86% | 1064868 | $-1359 | Tăng ×3 | ||
| FNDE | $23875507 | 5,21% | 601701 | $2314681 | Tăng ×6 | ||
| FNDA | $22783346 | 4,97% | 598617 | $4243040 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $13599709 | 2,97% | 72304 | $3344182 | Tăng ×6 | ||
| AVDV | $12917643 | 2,82% | 125353 | $1013721 | Tăng ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $11492691 | 2,51% | 152727 | $-251647 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $8834150 | 1,93% | 175316 | $803149 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $8485179 | 1,85% | 142154 | $780940 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7236393 | 1,58% | 20249 | $1062470 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $6430104 | 1,40% | 27175 | $499865 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $6049768 | 1,32% | 8078 | $742232 | Giảm ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5382981 | 1,18% | 42526 | $250198 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4730572 | 1,03% | 19848 | $408136 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4684159 | 1,02% | 110632 | $-517264 | Tăng ×5 | ||
| BACPRL | $4571398 | 1,00% | 3644 | $546308 | Tăng ×5 | ||
| WFCPRL | $4197596 | 0,92% | 3628 | $329501 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4156631 | 0,91% | 14365 | $607145 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $3840649 | 0,84% | 79814 | $87147 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $3624452 | 0,79% | 19024 | $1096162 | |||
| DFIV | $2030342 | 0,44% | 37585 | $46606 | |||
| DFAE | $1901772 | 0,42% | 47296 | $285939 | Giảm ×6 | ||
| VB | $1870414 | 0,41% | 6171 | $254226 | |||
| MLPX | $1564247 | 0,34% | 21236 | $261202 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,33% | 2 | $61420 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1421705 | 0,31% | 4024 | $274629 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1415866 | 0,31% | 3826 | $210181 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1323141 | 0,29% | 3752 | $76412 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1302986 | 0,28% | 6512 | $165026 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $1277095 | 0,28% | 8392 | $81555 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1208212 | 0,26% | 3239 | $33286 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1168394 | 0,26% | 2708 | $697669 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $1077010 | 0,24% | 29211 | $172637 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1047626 | 0,23% | 4125 | $28778 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $963547 | 0,21% | 1351 | $236682 | |||
| IEFA | $801093 | 0,17% | 8295 | $93093 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723541 | 0,16% | 1936 | $174162 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $715058 | 0,16% | 1834 | $-152864 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $676729 | 0,15% | 4998 | $-87468 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $657438 | 0,14% | 7850 | $55662 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $653616 | 0,14% | 2403 | $72050 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $606662 | 0,13% | 1400 | $307538 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $591314 | 0,13% | 4325 | $-139928 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $576360 | 0,13% | 12000 | $19560 | |||
| XLF XLF | $547144 | 0,12% | 10206 | $43274 | |||
| AIS | $538391 | 0,12% | 6311 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $527005 | 0,12% | 27563 | $-4961 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $525162 | 0,11% | 447 | $239724 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $520311 | 0,11% | 2809 | $53807 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506823 | 0,11% | 1205 | $58864 | |||
| VV | $481474 | 0,11% | 1400 | $63084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480387 | 0,10% | 5911 | $32909 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $462212 | 0,10% | 5091 | $59718 | |||
| BRKB | $452853 | 0,10% | 905 | $52721 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $426309 | 0,09% | 2633 | $43918 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $420165 | 0,09% | 1713 | $34516 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $408487 | 0,09% | 3813 | $-37987 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $396172 | 0,09% | 3378 | $5937 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385382 | 0,08% | 29622 | $-233141 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $377754 | 0,08% | 495 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $369485 | 0,08% | 712 | $18983 | Tăng ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $365653 | 0,08% | 32794 | $-44600 | |||
| DLN | $346752 | 0,08% | 3600 | $25164 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $336570 | 0,07% | 2664 | $-57429 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333664 | 0,07% | 2946 | $26195 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $314143 | 0,07% | 1700 | $95217 | |||
| VT | $313900 | 0,07% | 2000 | $37260 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $289665 | 0,06% | 9541 | ||||
| MGK | $288784 | 0,06% | 3285 | $47376 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $276862 | 0,06% | 1745 | $3435 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $273464 | 0,06% | 1665 | $34933 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $265402 | 0,06% | 1811 | $-31613 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $261370 | 0,06% | 350 | $33751 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $252790 | 0,06% | 219 | Tăng ×1 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $238066 | 0,05% | 880 | $-19429 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233714 | 0,05% | 714 | ||||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $232417 | 0,05% | 1024 | $29962 | |||
| CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $224966 | 0,05% | 2277 | $16668 | |||
| HDV | $205575 | 0,04% | 7500 | $1995 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $203162 | 0,04% | 1123 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $201922 | 0,04% | 747 | $-26509 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ISTB | Giảm | -212K | -$10.5M |
| DGRO | Mua thêm | +40K | +$9.5M |
| FNDA | Mua thêm | +27K | +$4.2M |
| IUSG | Mua thêm | +6K | +$3.3M |
| FNDF | Mua thêm | +24K | +$3.2M |
| FNDE | Mua thêm | +38K | +$2.3M |
| CI | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| XLK | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$1.1M |
| AVDV | Mua thêm | +6K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4657043 | $74559258 | -13,4% |
| IBDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 808173 | $19614355 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 93075 | $9837097 | Không còn theo dõi |
| AHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18274 | $671387 | 32,8% |
| FNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13790 | $375219 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1491 | $370752 | -20,8% |
| AXSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4005 | $338863 | 78,9% |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10542 | $283690 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4689 | $274490 | |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9988 | $251598 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1254 | $248656 | 46,7% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 899 | $238154 | 10,1% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1432 | $232270 | 18,3% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 495 | $232036 | -52,0% |
| SO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2474 | $227187 | -3,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 354 | $222209 | Không còn theo dõi |
| SILA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8586 | $215509 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 869 | $213238 | 22,6% |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3262 | $206660 | 18,9% |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2581 | $205169 | |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1151 | $204590 | 18,3% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1196 | $200147 | 44,3% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14895 | $169505 |