Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,8%
Technology 7,5%
Industrials 4,4%
Health Care 3,7%
Communication Services 3,2%
Energy 2,1%
Retail 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,6%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 57,5%

Danh mục đầy đủ 531 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $25711123 10,15% 738401 $4926399 Giảm ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $17961244 7,09% 446686 $2907313 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $16961628 6,69% 205995 $4362431 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12572063 4,96% 156039 $1381234 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12459701 4,92% 174873 $1579429 Tăng ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9598598 3,79% 31666 $1309615 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6357240 2,51% 21970 $870299 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5065736 2,00% 42384 $671495 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4406327 1,74% 20219 $1109382 Tăng ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3964632 1,56% 18086 $278275 Giảm ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3822497 1,51% 46266 $678800 Tăng ×1
EFA iShares Trust $3813643 1,50% 36712 $244406 Giảm ×1
IVV iShares Trust $3680046 1,45% 4914 $458414 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3526664 1,39% 59083 $334196 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3458651 1,36% 23586 $80779 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3450808 1,36% 9251 $11556 Giảm ×6
GLD SPDR Gold Shares $2586028 1,02% 7020 $955229 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2544359 1,00% 18610 $-694113 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2495872 0,98% 6984 $426874 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2458715 0,97% 10316 $301871 Giảm ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2350209 0,93% 43839 $432727 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $2249296 0,89% 29678 $401386 Tăng ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $2217701 0,88% 12056 $49550
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2167296 0,86% 13660 $164603
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2100840 0,83% 8272 $137009 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2054325 0,81% 4821 $322846 Giảm ×3
SPY SPY $2026734 0,80% 2714 $259108 Giảm ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1996931 0,79% 5035 $548245 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1949322 0,77% 5517 $343192 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1804898 0,71% 5514 $281739 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1747164 0,69% 30020 $25092 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1706175 0,67% 19807 $313688 Tăng ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1683000 0,66% 9086 $213521
GE GE Aerospace Common Stock $1645907 0,65% 4404 $370076 Giảm ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND $1630626 0,64% 8331 $554526 Tăng ×1
V Visa Inc. $1549395 0,61% 4516 $184479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1494469 0,59% 12746 $90619 Giảm ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1481735 0,58% 11363 $182717
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1438247 0,57% 7188 $174370 Giảm ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1336991 0,53% 1138 $286888 Giảm ×6
IWN iShares Trust $1327200 0,52% 6000 $189660
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1257852 0,50% 4473 $283925 Tăng ×2
IWO iShares Trust $1225216 0,48% 3110 $249267
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1221073 0,48% 2102 $787970 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1218449 0,48% 2435 $21887 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1193277 0,47% 10159 $482163 Tăng ×1
IJR iShares Trust $1160674 0,46% 7826 $230089 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1152989 0,45% 6077 $-46657 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1101541 0,43% 7889 $788705 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1013451 0,40% 8948 $-100099 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $947926 0,37% 7807 $165899
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $927550 0,37% 3920 $50536 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $906241 0,36% 6475 $171910
VDE VANGUARD WORLD FUND $870154 0,34% 5796 $-293714 Giảm ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND $841078 0,33% 3730 $3358
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $824876 0,33% 3278 $177843 Tăng ×1
IWR iShares Trust $814824 0,32% 7386 $96683
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $814071 0,32% 19227 $-88927 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $771659 0,30% 9495 $49561
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $737014 0,29% 7643 $47547 Giảm ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $722524 0,29% 1052 $-26803 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $715724 0,28% 5286 $-87437 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $707907 0,28% 5509 $72294 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $704684 0,28% 8600 $94858
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $695840 0,27% 7928 $46424 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $690880 0,27% 2540 $66134 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0,27% 920 $143597 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $626113 0,25% 1836 $331766
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $618170 0,24% 1965 $38143 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $614026 0,24% 10166 $85292
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $592800 0,23% 3000 $39960
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $578728 0,23% 7003 $20742 Giảm ×5
BHB CUSIP: 066849100 $571120 0,23% 15125 $332709 Tăng ×1
T AT&T Inc. $553850 0,22% 26756 $-166031 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $541160 0,21% 2002 $-88812 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $526453 0,21% 3176 $-73767 Tăng ×1
IJH iShares Trust $507384 0,20% 6580 $63036
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $506694 0,20% 2742 $215134 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $500118 0,20% 950 $-136504 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $496048 0,20% 20600 $-17113 Tăng ×1
IWS iShares Trust $495446 0,20% 3010 $56769
AXP American Express Company Common Stock $491139 0,19% 1452 $51938
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $485739 0,19% 1223 $90290 Giảm ×2
XLB XLB $468144 0,18% 9210 $3923 Giảm ×1
CI The Cigna Group Common Stock $462315 0,18% 1677 $14973
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $462000 0,18% 4800 $-10264 Giảm ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $452277 0,18% 2887 $-112773 Giảm ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND $441040 0,17% 1475 $121052 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $440522 0,17% 4805 $30993
MCK McKesson Corporation Common Stock $432959 0,17% 573 $-71545 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $429382 0,17% 4732 $-21854 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $420015 0,17% 1878 $69711
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418148 0,16% 7257 $-21988
PM Philip Morris International Inc Common Stock $401982 0,16% 2222 $33605 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $388795 0,15% 757 $2556 Giảm ×4
EEM iShares, Inc. $383028 0,15% 5599 $62788 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $372967 0,15% 10146 $119212 Tăng ×1
MXI iShares Trust $365148 0,14% 3450 $-1311
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $357613 0,14% 4270 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $349686 0,14% 6137 $50505

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $12572063 4,96% tăng ×6
VEA $12459701 4,92% tăng ×3
VB $9598598 3,79% tăng ×6
GLD $2586028 1,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VEU $357613 4270 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $279651 1249 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $276129 1249 0,11%
TSM $275080 576 0,11%
IYW $254752 1010 0,10%
PWR $252014 350 0,10%
IWM $247271 823 0,10%
ELV $238999 618 0,09%
VYM $238783 1511 0,09%
TXN $228024 765 0,09%
BSCW $224851 10963 0,09%
IWD $218672 902 0,09%
KMB $209990 1913 0,08%
IWP $209806 1433 0,08%
RSP $207451 975 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FNLC Giảm -3K +$4.9M
DFAS Mua thêm +29K +$4.4M
DFAE Mua thêm +2K +$2.9M
VEA Mua thêm +5K +$1.6M
VO Mua thêm +117K +$1.4M
VB Mua thêm +19 +$1.3M
VTV Mua thêm +3K +$1.1M
GLD Mua thêm +3K +$955K
AAPL Mua thêm +350 +$870K
INTC Mua thêm +800 +$789K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2123 $479863 -4,4%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1843 $258831 53,6%
TSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 897 $250523 55,6%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 618 $240377 19,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $233663 44,4%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 625 $231043 -21,6%
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1077 $226536
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1275 $217643 Không còn theo dõi
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2200 $216701 -1,8%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 618 $216640 32,0%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1738 $216105 -6,5%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5978 $213355 -31,3%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3322 $207525 8,1%
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2379 $207377 -9,3%
IWP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1433 $204074 1,9%
PPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1934 $203284 2,6%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1010 $201677 46,7%
KR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2797 $200629 -12,4%