Virtus ETF Trust II (JOET)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070014 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $235.9M
- Danh mục nắm giữ
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 126,4
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$4.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$37.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 125 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.9M | 0,80 | 9292 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $1.9M | 0,80 | 18752 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,80 | 8028 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $1.9M | 0,80 | 8927 | IE |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $1.9M | 0,80 | 6999 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 0,80 | 20607 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.9M | 0,80 | 3643 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.9M | 0,80 | 37161 | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.9M | 0,80 | 5762 | CH |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 0,80 | 3251 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.9M | 0,80 | 8270 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.9M | 0,80 | 7738 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.9M | 0,80 | 6158 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.9M | 0,80 | 6062 | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.9M | 0,80 | 1615 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.9M | 0,80 | 24334 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,79 | 34337 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.9M | 0,79 | 10844 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.9M | 0,79 | 13681 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.9M | 0,79 | 22410 | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.9M | 0,79 | 1949 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.9M | 0,79 | 16177 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.9M | 0,79 | 12629 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.9M | 0,79 | 4472 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.9M | 0,79 | 27424 | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $1.9M | 0,79 | 14099 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.9M | 0,79 | 3466 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.9M | 0,79 | 11877 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $1.9M | 0,79 | 19541 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.9M | 0,79 | 13259 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $1.9M | 0,79 | 29288 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.9M | 0,79 | 7208 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,79 | 6030 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.9M | 0,79 | 24369 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.9M | 0,79 | 41306 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.9M | 0,79 | 12583 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.9M | 0,79 | 16968 | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.9M | 0,79 | 8085 | US |
| NU HOLDINGS LTD | — | $1.8M | 0,78 | 127755 | KY |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.8M | 0,78 | 11292 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.8M | 0,78 | 14553 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.8M | 0,78 | 3566 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.8M | 0,78 | 9635 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.8M | 0,78 | 2853 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 0,78 | 6189 | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $1.8M | 0,78 | 5732 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.8M | 0,78 | 5558 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.8M | 0,78 | 20352 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.8M | 0,78 | 11132 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.8M | 0,77 | 12791 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
25,0%
Technology
16,7%
Healthcare
11,1%
Retail
7,2%
Financial Services
7,1%
Financials
6,4%
Energy
5,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,4%
Communications
1,6%
Materials
1,5%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
Khác/Chưa xác định
6,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29577643 | 32,24% | 639031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $18116011 | 19,74% | 391401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5096834 | 5,55% | 110118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4467478 | 4,87% | 96521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4278364 | 4,66% | 92435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3129058 | 3,41% | 67604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2499100 | 2,72% | 53993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2452051 | 2,67% | 52977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1963321 | 2,14% | 42418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1851821 | 2,02% | 40009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1680705 | 1,83% | 36312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1309961 | 1,43% | 28302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302231 | 1,42% | 28135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1133262 | 1,24% | 24484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991000 | 1,08% | 21418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972003 | 1,06% | 21000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914067 | 1,00% | 24995 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884092 | 0,96% | 19101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806831 | 0,88% | 17432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786939 | 0,86% | 17002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730933 | 0,80% | 15792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687056 | 0,75% | 14844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $607074 | 0,66% | 13116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576673 | 0,63% | 12459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566992 | 0,62% | 12250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $492578 | 0,54% | 10642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446631 | 0,49% | 9650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $406476 | 0,44% | 8782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MLP3, LLC | $367136 | 0,40% | 9172 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351490 | 0,38% | 7594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333624 | 0,36% | 7208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315802 | 0,34% | 6823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303445 | 0,33% | 6556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270675 | 0,29% | 5848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $245910 | 0,27% | 5855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200461 | 0,22% | 4331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161628 | 0,18% | 3492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136334 | 0,15% | 2946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64938 | 0,07% | 1403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47292 | 0,05% | 1031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46285 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38602 | 0,04% | 834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29622 | 0,03% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $22309 | 0,02% | 482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18578 | 0,02% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18514 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $17357 | 0,02% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12431 | 0,01% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5160 | 0,01% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5106 | 0,01% | 110325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4629 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4582 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4397 | 0,00% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |