Grassi Investment Management

CIK 1608531 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.3M
#9143 trên 9443 theo giá trị 13F · top 96.8%
Các vị thế
128
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
56,66%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
76,21%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,55% Ước tính mua $6415 · bán $23167

Các vị thế mới
7
Tăng
23
Giảm
61
Đã Đóng
1
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
45,0%
Healthcare
10,0%
Industrials
8,5%
Financials
5,2%
Real Estate
4,4%
Retail
3,6%
Financial Services
2,8%
Communication Services
1,6%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Energy
1,0%
Materials
0,9%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
12,6%

Danh mục đầy đủ 128 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $261173 20,78% 1653100 $81219 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79408 6,32% 159643 $18786 Giảm ×2
AVGOXXXX $73221 5,82% 265630 $27386 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67741 5,39% 330171 $-5866 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $62305 4,96% 79927 $-3542 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50134 3,99% 273851 $10240 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) $35138 2,80% 98967 $367 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30253 2,41% 104353 $4509 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $26919 2,14% 256075 $-1708
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25973 2,07% 66904 $3908
ORCL Oracle Corporation Common Stock $20911 1,66% 95645 $7186 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20277 1,61% 142895 $5484 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $20016 1,59% 423000 $2291 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17824 1,42% 96025 $-2552 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09253u108) $17015 1,35% 113750 $1017 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16940 1,35% 57468 $2456 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $16910 1,35% 120050 $2822 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16633 1,32% 104400 $-1159
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16516 1,31% 121433 $279 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15480 1,23% 70560 $1990 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14852 1,18% 185369 $1545 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13660 1,09% 50000 $1750
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $13425 1,07% 57648 $1091 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13320 1,06% 36330 $33 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $11920 0,95% 25737 $378 Giảm ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $11672 0,93% 44752 $1185 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11500 0,91% 49983 $-308
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11256 0,90% 192969 $-454 Giảm ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11044 0,88% 49967 $51 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10851 0,86% 10555 $2356 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $10677 0,85% 117018 $1399 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10314 0,82% 110550 $2043 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9946 0,79% 101722 $1016
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9723 0,77% 43450 $-2152 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9430 0,75% 45007 $2487 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9369 0,75% 53740 $1590 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9166 0,73% 33614 $172 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8879 0,71% 58125 $-794 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8266 0,66% 104417 $-1147 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8018 0,64% 55996 $-1350
XLK XLK $7269 0,58% 28703 $1054 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7204 0,57% 58090 $1446 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $7037 0,56% 22060 $1102
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6605 0,53% 51435 $3147 Tăng ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6440 0,51% 39589 $-1082 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6259 0,50% 11346 $977 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5912 0,47% 33549 $-2597 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5354 0,43% 5408 $239
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5335 0,42% 43515 $1646 Tăng ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5301 0,42% 45955 $870 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $5235 0,42% 89286 $-334 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4981 0,40% 107610 $-1628 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4932 0,39% 37350 $-646 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4761 0,38% 133400 $-161
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4108 0,33% 38250 $214 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3343 0,27% 20798 $-318 Giảm ×1
XLI XLI $3304 0,26% 22394 $284 Giảm ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3158 0,25% 13160 $15 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3106 0,25% 10650 $46 Giảm ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $2756 0,22% 14220 $1291 Tăng ×2
XLV XLV $2387 0,19% 17713 $-414 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2274 0,18% 29375 $592 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2242 0,18% 20800 $-232
MMM 3M Company Common Stock $1994 0,16% 13100 $70
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1921 0,15% 95700 $1215 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1714 0,14% 8375 $281 Giảm ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1433 0,11% 4575 $498 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 01877r108) $1359 0,11% 52000 $-60
IWM $1323 0,11% 6132 $-15 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1231 0,10% 3875 $210 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1224 0,10% 6900 $146
XLY XLY $1213 0,10% 5580 $31 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1174 0,09% 1590 $258
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1161 0,09% 30000 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1082 0,09% 34900 $-195 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1079 0,09% 7390 $100
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1035 0,08% 23683 $200 Tăng ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $851 0,07% 8282 $-74 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $837 0,07% 34531 $-54 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726 0,06% 2600 $-84
CPT Camden Property Trust Common Stock $722 0,06% 6409 $-62
CLX Clorox Company (The) Common Stock $720 0,06% 6000 $-163
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $689 0,05% 3385 $-37
XLB XLB $662 0,05% 7538 $-48 Giảm ×2
CI The Cigna Group Common Stock $661 0,05% 2000 $3
HPQXXXX $626 0,05% 25600 $-83
XLC XLC $602 0,05% 5551 $85 Tăng ×2
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $580 0,05% 26600 $32
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $552 0,04% 12747 $-26 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $549 0,04% 1078 $179 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908710) $547 0,04% 955 $54 Tăng ×1
HACK $526 0,04% 6085 $98 Tăng ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $524 0,04% 25600 $129
DIA $520 0,04% 1180 $25 Tăng ×2
JOET $485 0,04% 11855 $-64 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $473 0,04% 1517 $-234 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y605) $448 0,04% 8550 $-120 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $421 0,03% 3167 $-26 Giảm ×1
IGM $410 0,03% 3650 $24 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $408 0,03% 5000 $-88

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
WES $1161 30000 0,09%
BKNG $289 50 0,02%
IWD $234 1204 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316389303) $231 975 0,02%
COIN $228 650 0,02%
VOO $220 387 0,02%
ESI $204 9000 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
NVDA Giảm -7K +$81K
AVGOXXXX Giảm -8K +$27K
MSFT Giảm -2K +$19K
AMAT Giảm -1K +$10K
ORCL Giảm -3K +$7K
AAPL Giảm -1K -$6K
AMD Giảm -1K +$5K
JPM Giảm -597 +$5K
CAT Chỉ biến động giá +0 +$4K
LLY Mua thêm +200 -$4K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DRIV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15608 $358
RH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 600 $236 -33,4%
TRP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $236 29,9%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 776 $227 -8,7%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 407 $219 Không còn theo dõi
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1620 $213 54,8%