Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,6%
Communication Services 5,6%
Financials 2,5%
Health Care 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 1,2%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,3%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,1%

Danh mục đầy đủ 425 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $96961 27,53% 129473 $13086 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $29454 8,36% 134229 $3890 Tăng ×2
IJH iShares Trust $25920 7,36% 336148 $3758 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $22053 6,26% 53853 $2838 Giảm ×4
IJR iShares Trust $16967 4,82% 114399 $2786 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $15034 4,27% 109316 $2471 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12609 3,58% 43574 $1217 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9923 2,82% 28085 $1756 Giảm ×2
IVE iShares Trust $8710 2,47% 38359 $589 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7784 2,21% 20868 $17 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7218 2,05% 20197 $1379 Giảm ×2
IJK iShares Trust $7188 2,04% 61174 $919 Giảm ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7068 2,01% 39575 $1284 Giảm ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4850 1,38% 35485 $625 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $4751 1,35% 32160 $483 Giảm ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4372 1,24% 45268 $244 Giảm ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3252 0,92% 90000 $635
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3097 0,88% 84000 $496
SMMD iShares Trust $2750 0,78% 30015 $411 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2644 0,75% 3657 $1292 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2329 0,66% 11637 $-463 Giảm ×3
SPY SPY $2212 0,63% 2962 $999 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $2210 0,63% 13452 $-205 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2034 0,58% 8534 $192 Giảm ×2
V Visa Inc. $1531 0,43% 4463 $167 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1504 0,43% 4594 $122 Giảm ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1354 0,38% 5501 $222
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1343 0,38% 11283 $189 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1294 0,37% 2586 $-65 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1269 0,36% 3751 $134
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1200 0,34% 2131 $-157 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1154 0,33% 1000 $816
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1148 0,33% 18878 $6 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1043 0,30% 1115 $-78 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1010 0,29% 2015 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1007 0,29% 3965 $-13 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $990 0,28% 6759 $-9 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $980 0,28% 817 $-461 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $873 0,25% 863 $143
EFA iShares Trust $842 0,24% 8102 $55
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $794 0,23% 10983 $33
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727 0,21% 5319 $-203 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $726 0,21% 4790 $-39
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $721 0,20% 2459 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $674 0,19% 1910 $46 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $672 0,19% 1815 $95 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $619 0,18% 1250 $170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $596 0,17% 1160 $16
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $554 0,16% 12104 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $550 0,16% 17342 $18 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $534 0,15% 6574 $490 Tăng ×1
IXC iShares Global Energy ETF $530 0,15% 10782 $-90 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $518 0,15% 1247 $181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $496 0,14% 1250 $19 Giảm ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $484 0,14% 3650 $74
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $482 0,14% 1197 $47
SYK Stryker Corporation Common Stock $472 0,13% 1500 $-21
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $468 0,13% 1080 $237
GLD SPDR Gold Shares $444 0,13% 1205 $-72 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $436 0,12% 1800 $-28 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423 0,12% 574 $185 Tăng ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $422 0,12% 1500 $127
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $408 0,12% 5025 $1
GE GE Aerospace Common Stock $406 0,12% 1087 $119 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $376 0,11% 2563 $6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $375 0,11% 4267 $-21
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $373 0,11% 898 $-17
SLV iShares Silver Trust $366 0,10% 6850 $-101
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $346 0,10% 6778 $-54 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $325 0,09% 473 $42
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $325 0,09% 797 $-14
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323 0,09% 1788 $-105 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313 0,09% 266 $97 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297 0,08% 1182 $-24 Giảm ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $293 0,08% 3087 $-17 Giảm ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $288 0,08% 1533 $50
MDYG SPDR SERIES TRUST $287 0,08% 2556 $-2 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282 0,08% 1480 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260 0,07% 1918 $-26 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256 0,07% 2180 $87
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $256 0,07% 2192 $-79 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $255 0,07% 1200 $25
DHR Danaher Corporation Common Stock $238 0,07% 1250 $1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229 0,07% 215 $77
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $229 0,07% 2378 $13 Tăng ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $217 0,06% 958 $35
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $209 0,06% 497 $24
KLAC KLA Corporation - Common Stock $206 0,06% 684 $98 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $194 0,06% 3149 $23 Tăng ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $191 0,05% 1165 $-10
MO Altria Group, Inc. $189 0,05% 2624 $-116 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $186 0,05% 1500 $26 Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $186 0,05% 3108 Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $171 0,05% 4000 $-80
AGG iShares Trust $168 0,05% 1701 $-1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $165 0,05% 2901 $33 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $161 0,05% 1152 $110
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $160 0,05% 780 $-30
SLYG SPDR SERIES TRUST $149 0,04% 1253 $-17 Giảm ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $145 0,04% 1151 $-1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IXC $530 0,15% tăng ×3
FBTC $346 0,10% tăng ×3
JEPQ $194 0,06% tăng ×6
ESGU $105 0,03% tăng ×6
IDV $95 0,03% tăng ×6
JEPI $85 0,02% tăng ×6
ESML $39 0,01% tăng ×6
EXR $32 0,01% tăng ×6
CCI $21 0,01% tăng ×4
ESGD $18 0,01% tăng ×6
SDG $18 0,01% tăng ×6
ESGE $10 0,00% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VFLO $554 12104 0,16%
XLK $282 1480 0,08%
FTSM $186 3108 0,05%
GCOW $119 2750 0,03%
PBA $104 2250 0,03%
MINT $85 840 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $83 371 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $82 371 0,02%
PYLD $74 2794 0,02%
PAAA $64 1250 0,02%
PREF $47 2450 0,01%
VB $45 148 0,01%
IBIT $34 1016 0,01%
FV $32 420 0,01%
ARGX $28 30 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +1K +$13K
QUAL Mua thêm +949 +$4K
IJH Mua thêm +8K +$4K
IWB Giảm -38 +$3K
IJR Mua thêm +322 +$3K
IVW Giảm -2K +$2K
GOOG Giảm -386 +$2K
GOOGL Giảm -107 +$1K
AMAT Giảm -300 +$1K
IJT Giảm -395 +$1K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 73047 $1087 Không còn theo dõi
SKYH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $897 -4,0%
EBAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $436 17,6%
TDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 570 $284 21,0%
MTSR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5319 $278 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $175 18,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 705 $159 -4,2%
SQQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $152
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2430 $136 7,6%
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $133
LNTH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2500 $128 50,4%
HDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $121 20,7%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 169 $114 23,7%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 450 $89 -18,2%
SARK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $86
PJT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $84 -2,5%
CAKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1012 $51 97,7%
WELL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $46 48,0%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 243 $41 Không còn theo dõi
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $39 46,3%
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $34 217,5%
KEY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $33 0,3%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $33 19,6%
AESI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2850 $32 36,8%
EXEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $28 32,5%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $26 -2,1%
DVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 170 $24
XOP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 175 $22
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 803 $21 -9,6%
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 488 $21 Không còn theo dõi
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 76 $20 33,9%
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 374 $19
FDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 62 $18 22,2%
NEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1614 $18 -8,9%
PB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 267 $18 -8,2%
PLPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125 $18 155,6%
ST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 591 $18 30,5%
UNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 93 $18 1,1%
CAG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $17 -15,3%
TTEK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 504 $17 9,8%
GILT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $15 -26,7%
PRGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 684 $15 2,9%
WEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $15 -47,2%
CHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 541 $13 Không còn theo dõi
HWKN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125 $13 -8,7%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $12 -35,3%
NLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $11 -17,2%
NOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 434 $11 11,5%
NSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125 $11 -22,5%
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $11 -26,1%
CB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34 $10 5,7%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 48 $10 11,8%
CLIR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15700 $9 -20,4%
CNXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 347 $9 14,3%
ALUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6347 $8 Không còn theo dõi
CBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 105 $8 14,7%
CHWY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $8 -45,4%
KWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 57 $8 29,0%
NXST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $8 -12,1%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $7 -18,5%
GSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 152 $7 -5,2%
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $7 -9,7%
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 375 $7 102,7%
TEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31 $7 -3,5%
AL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 99 $6 Không còn theo dõi
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 70 $6
EXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 577 $6 Không còn theo dõi
NAD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 492 $6 -10,6%
PSCE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $6
RELX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 133 $6 -16,8%
VAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125 $6 -16,3%
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 117 $6
BCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 257 $5 -7,4%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 84 $5 -7,1%
HLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $5 Không còn theo dõi
MOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $5 -0,3%
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47 $5
SGOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52 $5 0,0%
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86 $5 28,9%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36 $4 1,6%
BBVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 207 $4 14,8%
GD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $4 -1,7%
IHAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $4
LHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $4 -19,4%
PNR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $4 -50,1%
RNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $4 -41,7%
SAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 358 $4 16,8%
SHEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58 $4 30,1%
SLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 112 $4 29,2%
SNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 94 $4 -18,7%
SQM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $4 -4,8%
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 86 $4 22,2%
BP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 84 $3 28,4%
BUD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45 $3 15,3%
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $3
HSBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40 $3 22,2%
LEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $3 23,3%
LYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 557 $3 3,0%
MAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $3 Không còn theo dõi
MT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 91 $3 40,0%
NGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38 $3 -2,0%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21 $3 -11,2%
PHG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 103 $3 -12,5%
RC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1700 $3 -37,1%
SLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44 $3 26,2%
TM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $3 -14,0%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $3
DEO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22 $2 -2,9%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45 $2
MUFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 156 $2 44,6%
PH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $2 9,5%
UPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $2 -31,6%
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $2
WEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $2 -3,4%
BK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $1 Không còn theo dõi
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $1 9,5%
CME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1 -2,9%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $1
ETR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $1 9,1%
EWJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $1 31,9%
GLDM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $1 -4,0%
HLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 110 $1 -12,4%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11 $1 7,8%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $1 -8,9%
MS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $1 5,9%
PPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $1 2,7%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 77 $1 -34,8%
TGLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $1 -46,9%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $1 18,4%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1 66,6%
VLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $1 153,7%
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9 $1
WDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 99 $1 39,3%
XPEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $1 -47,2%
AEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $0 0,3%
AEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $0 3,5%
AVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $0 Không còn theo dõi
AVY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $0 -7,3%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $0 17,4%
BYND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 115 $0 341,3%
CMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $0 2,7%
CSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14 $0 30,1%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $0
FRSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $0 -41,8%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $0 -32,0%
GPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $0 2,4%
PKG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $0 9,9%
PLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $0 1,1%
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $0
TLRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $0 818,3%
VOE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $0
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $0