WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000045345 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$1.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$7.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$6.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 231 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | $265K | 0,40 | 652 | EC | CH |
| Kering S.A. | — | $263K | 0,40 | 891 | EC | FR |
| Ferrovial SE | — | $261K | 0,39 | 4086 | EC | NL |
| EQT AB | — | $254K | 0,38 | 8454 | EC | SE |
| Assa Abloy AB | — | $249K | 0,38 | 7065 | EC | SE |
| Hochtief AG | — | $245K | 0,37 | 555 | EC | DE |
| Heineken Holding N.V. | — | $238K | 0,36 | 3372 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $231K | 0,35 | 5271 | EC | DE |
| Eiffage SA | — | $226K | 0,34 | 1498 | EC | FR |
| Heidelberg Materials AG | — | $224K | 0,34 | 1092 | EC | DE |
| Legrand SA | — | $223K | 0,34 | 1470 | EC | FR |
| FERRARI NV | — | $210K | 0,32 | 631 | EC | NL |
| Tele2 AB (publ) | — | $202K | 0,31 | 9904 | EC | SE |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $202K | 0,30 | 4770 | EC | NO |
| Vallourec SA | — | $199K | 0,30 | 7945 | EC | FR |
| Coca-Cola HBC AG | — | $197K | 0,30 | 3525 | EC | CH |
| Evolution AB | — | $197K | 0,30 | 3201 | EC | SE |
| Rexel, S.A. | — | $187K | 0,28 | 4865 | EC | FR |
| Amadeus IT Group SA | — | $186K | 0,28 | 3319 | EC | ES |
| Dassault Aviation SA | — | $184K | 0,28 | 500 | EC | FR |
| Ryanair Holdings PLC | — | $184K | 0,28 | 6683 | EC | IE |
| Lion Finance Group PLC | — | $183K | 0,28 | 1499 | EC | GB |
| Prosus NV | — | $180K | 0,27 | 4015 | EC | NL |
| Edenred SA | — | $177K | 0,27 | 9012 | EC | FR |
| Antofagasta PLC | — | $177K | 0,27 | 4025 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $174K | 0,26 | 11414 | EC | SE |
| Continental AG | — | $169K | 0,25 | 2456 | EC | DE |
| Holcim AG | — | $165K | 0,25 | 2042 | EC | CH |
| Plus500 Ltd. | — | $163K | 0,25 | 3040 | EC | IL |
| Hiscox Ltd | — | $162K | 0,24 | 8131 | EC | BM |
| Bureau Veritas SA | — | $162K | 0,24 | 5460 | EC | FR |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $159K | 0,24 | 19169 | EC | DE |
| Moncler S.p.A. | — | $155K | 0,23 | 2622 | EC | IT |
| Knorr-Bremse AG | — | $150K | 0,23 | 1344 | EC | DE |
| MAN GROUP PLC | — | $149K | 0,23 | 45049 | EC | JE |
| Experian PLC | — | $149K | 0,22 | 4353 | EC | JE |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $147K | 0,22 | 31817 | EC | ES |
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | — | $147K | 0,22 | 6195 | EC | PT |
| Next PLC | — | $146K | 0,22 | 873 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $145K | 0,22 | 51809 | EC | GB |
| Leonardo S.p.A. | — | $143K | 0,22 | 2140 | EC | IT |
| Mowi ASA | — | $140K | 0,21 | 6232 | EC | NO |
| Rheinmetall AG | — | $138K | 0,21 | 83 | EC | DE |
| Frontline Plc | — | $137K | 0,21 | 3940 | EC | CY |
| Wolters Kluwer NV | — | $136K | 0,20 | 1821 | EC | NL |
| Accor SA | — | $133K | 0,20 | 2847 | EC | FR |
| Epiroc AB | — | $133K | 0,20 | 5525 | EC | SE |
| Airtel Africa PLC | — | $129K | 0,19 | 28394 | EC | GB |
| TBC Bank Group PLC | — | $128K | 0,19 | 2370 | EC | GB |
| SKF AB | — | $127K | 0,19 | 5390 | EC | SE |
Cổ tức 49 khoản thanh toán
$0,92
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,5350 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4700 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,4500 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,4000 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,1500 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,3850 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,2500 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,4100 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,3550 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,1930 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1110 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,1650 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,1130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0960 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,1450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2650 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2019 | $0,1350 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1450 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2018 | $0,0790 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,3790 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2018 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,0320 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,0500 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,2550 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2017 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,0430 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,0600 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,3300 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,0490 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2015 | $0,0300 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2015 | $0,2790 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2015 | $0,1160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0930 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2014 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $7109993 | 34,93% | 182917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2466259 | 12,12% | 63449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1398883 | 6,87% | 35989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $1123776 | 5,52% | 28911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $981273 | 4,82% | 25245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $864002 | 4,24% | 22228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $686522 | 3,37% | 17662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $469239 | 2,31% | 12072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $425111 | 2,09% | 10937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $409581 | 2,01% | 10537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $371636 | 1,83% | 9561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $367322 | 1,80% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $358226 | 1,76% | 9216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $356982 | 1,75% | 9184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $339977 | 1,67% | 8747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $338658 | 1,66% | 8712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $314000 | 1,54% | 8067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $270030 | 1,33% | 6947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $241716 | 1,19% | 6219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $240178 | 1,18% | 6179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233648 | 1,15% | 6011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $231665 | 1,14% | 5960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $143940 | 0,71% | 3703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111052 | 0,55% | 2857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $109091 | 0,54% | 2835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $102189 | 0,50% | 2629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58111 | 0,29% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $44934 | 0,22% | 1156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $42369 | 0,21% | 1090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36927 | 0,18% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26325 | 0,13% | 681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $24333 | 0,12% | 626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21728 | 0,11% | 559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $19435 | 0,10% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12627 | 0,06% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3300 | 0,02% | 84905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $398 | 0,00% | 10242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $341 | 0,00% | 8761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $263 | 0,00% | 8375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $117 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $17 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Short High Yield Đòn bẩy/Nghịch đảo | $66.5M |
| EMC Global X Emerging Markets Great… | $66.8M |
| RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $67.4M |
| WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distrib… | $67.5M |
| MARO Yieldmax Mara Option Income Str… | $66.2M |
| QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $66.1M |
| ONLN ProShares Online Retail ETF | $66.1M |
| CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond F… | $66.1M |