WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP)
$41,96
▼ -0,06 (-0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$41,88 – $44,03
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MTGP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,65% | ▼ -3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,88% | ▼ -3,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$8.9M
12 tháng gần nhất
+$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 184 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $2.4M | 3,68 | 2457921 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WP93 | $1.7M | 2,54 | 2047330 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $1.6M | 2,47 | 1646782 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHH6 | $1.6M | 2,37 | 1717879 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XNAA2 | $1.5M | 2,20 | 1642660 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAM2 | $1.4M | 2,11 | 1733999 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNE4 | $1.3M | 1,94 | 1496086 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FMK0 | $1.2M | 1,79 | 1156000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YP5 | $1.1M | 1,66 | 1100000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384USE0 | $1.1M | 1,66 | 1100769 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384FEA6 | $1.1M | 1,60 | 959647 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FCG0 | $1.0M | 1,56 | 1027765 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CN62 | $1.0M | 1,54 | 1000000 | ABS-O | US |
| OBX 2022-J2 TRUST | 67115QAA1 | $938K | 1,42 | 1048230 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FGY7 | $930K | 1,41 | 924533 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EE48 | $923K | 1,40 | 1013418 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ35 | $920K | 1,39 | 1051132 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECQ1 | $907K | 1,37 | 1076636 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EMQ0 | $893K | 1,35 | 949558 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F042665 | $845K | 1,28 | 880000 | ABS-MBS | US |
| INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST | 46117WAE2 | $802K | 1,21 | 800000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179TNR2 | $801K | 1,21 | 868446 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 | 35563PTK5 | $796K | 1,20 | 924085 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $795K | 1,20 | 824480 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AWPM1 | $776K | 1,17 | 850487 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $764K | 1,16 | 757196 | ABS-MBS | US |
| THUNDER BAY FUNDING LLC | 88602UF96 | $749K | 1,13 | 750000 | ABS-APCP | US |
| BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST | 08161NAF4 | $744K | 1,13 | 800000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379AJ84 | $690K | 1,04 | 731506 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJZ5 | $671K | 1,02 | 672733 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $670K | 1,01 | 796358 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NL60 | $669K | 1,01 | 663267 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FQ83 | $665K | 1,01 | 674936 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YFL3 | $661K | 1,00 | 653142 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040669 | $655K | 0,99 | 700000 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384DEV5 | $645K | 0,98 | 631321 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381UCA8 | $642K | 0,97 | 644334 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133B3WM5 | $619K | 0,94 | 756851 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2025-INV5 TRUST | 36173VCV6 | $609K | 0,92 | 596683 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBS8 | $584K | 0,88 | 693300 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381NX52 | $570K | 0,86 | 566727 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPKR1 | $566K | 0,86 | 561815 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WG36 | $545K | 0,82 | 635960 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384JE34 | $540K | 0,82 | 540510 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384EPH2 | $526K | 0,80 | 500000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35564CEJ2 | $522K | 0,79 | 555000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKFY5 | $514K | 0,78 | 529970 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373A2W5 | $508K | 0,77 | 476888 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 | 46594GAS8 | $503K | 0,76 | 500000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPRJ2 | $502K | 0,76 | 497352 | ABS-O | US |
Cổ tức 82 khoản thanh toán
4,73%Lợi suất TTM
$1,99Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,3150 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1690 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,3000 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2022 | $0,1350 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,0900 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2021 | $0,0750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0750 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2021 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0730 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0780 |
| Ngày 08 tháng 12 năm 2020 | $0,3190 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2020 | $0,0750 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,0730 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | $0,0730 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2020 | $0,0680 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2020 | $0,0930 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2020 | $0,0930 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2020 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,0990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10177854 | 17,62% | 230454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $8340500 | 14,44% | 188851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vericrest Private Wealth | $6578180 | 11,39% | 148948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4248954 | 7,36% | 96208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3056913 | 5,29% | 69216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $3016237 | 5,22% | 69291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Oxinas Partners, LLC | $2252389 | 3,90% | 51000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2052434 | 3,55% | 46473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $1941049 | 3,36% | 43951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1855170 | 3,21% | 42006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1705232 | 2,95% | 38611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1448902 | 2,51% | 32807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1122426 | 1,94% | 25415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1082027 | 1,87% | 24500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $891535 | 1,54% | 20219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $857410 | 1,48% | 19414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $798183 | 1,38% | 18073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $726949 | 1,26% | 16460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $700977 | 1,21% | 15872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $694960 | 1,20% | 15736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440496 | 0,76% | 9974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $398672 | 0,69% | 9027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396295 | 0,69% | 8973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $317145 | 0,55% | 7181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $301905 | 0,52% | 6836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $299292 | 0,52% | 6771 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $293340 | 0,51% | 6642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $286228 | 0,50% | 6481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $250545 | 0,43% | 5673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $242418 | 0,42% | 5489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $228639 | 0,40% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $189730 | 0,33% | 4296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184804 | 0,32% | 4174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $117124 | 0,20% | 2652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $101755 | 0,18% | 2304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $88505 | 0,15% | 2004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $35508 | 0,06% | 804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $28530 | 0,05% | 646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13912 | 0,02% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $972 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $230 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $192 | 0,00% | 4338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $132 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |