ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2012003 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $205.4M
- Các vị thế
- 60
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6377 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,79%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,49% Ước tính mua $20437151 · bán $13144253
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 6
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
5,0%
Healthcare
4,7%
Industrials
4,1%
Technology
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,0%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Packaging
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,6%
Danh mục đầy đủ 60 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36240230 | 17,65% | 166292 | $5009769 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $31281750 | 15,23% | 1005844 | $4487070 | Tăng ×2 | ||
| VO | $17820330 | 8,68% | 221178 | $2796016 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $17523855 | 8,53% | 324395 | $2112257 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $16338765 | 7,96% | 102979 | $2270836 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $15049347 | 7,33% | 100242 | $-3743973 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4136471 | 2,01% | 35216 | $1051297 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4003296 | 1,95% | 29280 | $-1817923 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3809331 | 1,85% | 22981 | $-1696252 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3227896 | 1,57% | 6759 | $774717 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3056307 | 1,49% | 21837 | $409885 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3032857 | 1,48% | 23602 | $2150 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2905464 | 1,41% | 10041 | $320613 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2858580 | 1,39% | 5611 | $-850561 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2732717 | 1,33% | 10760 | $-89343 | Giảm ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2308033 | 1,12% | 24313 | $-120865 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2290600 | 1,12% | 2151 | $501030 | Giảm ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2170885 | 1,06% | 15012 | $99862 | Giảm ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2041391 | 0,99% | 36227 | $16694 | Giảm ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2003909 | 0,98% | 21291 | $444355 | Giảm ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1976242 | 0,96% | 55905 | $-109454 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1962381 | 0,96% | 6165 | $224144 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1907605 | 0,93% | 16779 | $324206 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1880141 | 0,92% | 17128 | $226742 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1833984 | 0,89% | 39449 | $-385550 | Giảm ×2 | ||
| AMLP | $1797795 | 0,88% | 34673 | $-3166898 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1756544 | 0,86% | 12973 | $-262071 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1709717 | 0,83% | 21855 | $-209927 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1377064 | 0,67% | 10879 | $-135555 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $931851 | 0,45% | 11466 | $-117114 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909423 | 0,44% | 2438 | $150945 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905722 | 0,44% | 2767 | $62365 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $779500 | 0,38% | 2272 | $23598 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723618 | 0,35% | 6389 | $-70407 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $723032 | 0,35% | 19669 | $-170143 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713014 | 0,35% | 1969 | $-111722 | Giảm ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $685428 | 0,33% | 11401 | $-172255 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659139 | 0,32% | 2105 | $-126238 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $562804 | 0,27% | 3838 | $-102198 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540933 | 0,26% | 22464 | $-274526 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $503374 | 0,25% | 2112 | $-45626 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496802 | 0,24% | 3170 | $-170716 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $462051 | 0,22% | 8109 | $51576 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410569 | 0,20% | 1162 | $49125 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $358614 | 0,17% | 1609 | $-11118 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $337534 | 0,16% | 3303 | $-28262 | Giảm ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $328505 | 0,16% | 645 | $-213876 | Giảm ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $311769 | 0,15% | 3338 | $-49570 | |||
| GLD | $303177 | 0,15% | 823 | $-100005 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $294728 | 0,14% | 832 | $-18975 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $283095 | 0,14% | 1125 | $38419 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $272993 | 0,13% | 1509 | $23495 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $257673 | 0,13% | 880 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251754 | 0,12% | 5946 | $-101955 | Giảm ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $239446 | 0,12% | 2830 | $-26946 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $233438 | 0,11% | 6018 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220920 | 0,11% | 300 | $-53818 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $215098 | 0,10% | 904 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $204800 | 0,10% | 4272 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $202410 | 0,10% | 918 | $-49937 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $909423 | 0,44% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31052 | $1808468 | 21,2% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83569 | $1749099 | 16,9% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34151 | $1737603 | 27,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8469 | $1679318 | 44,9% |
| HMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57695 | $1663347 | 3,3% |
| IRDM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43609 | $1315684 | 175,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17864 | $1059036 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20657 | $546985 | 39,3% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1047 | $325397 | 0,4% |
| ENR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10346 | $309552 | 11,3% |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4416 | $299230 | 38,6% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1070 | $275441 | 36,2% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $239784 | -14,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 494 | $222162 | -9,0% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 457 | $218994 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1031 | $214603 | 28,5% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1413 | $211865 | 7,5% |