Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $259.8M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5613 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,89%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,27% Ước tính mua $5381419 · bán $656692
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,7%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56039943 | 21,57% | 151443 | $7809400 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47189210 | 18,16% | 64081 | $10270498 | Tăng ×1 | ||
| EQWL | $40474864 | 15,58% | 313710 | $4896588 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $35782746 | 13,77% | 464048 | $5195425 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $33713232 | 12,98% | 444824 | $2718983 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $25460128 | 9,80% | 513827 | $2596897 | Tăng ×6 | ||
| SJNK | $3190124 | 1,23% | 127452 | $56858 | Tăng ×6 | ||
| IGEB | $3120168 | 1,20% | 69168 | $-31509 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $2479516 | 0,95% | 53844 | $-34017 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1897543 | 0,73% | 2541 | $215113 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $1315198 | 0,51% | 11004 | $343274 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $1079726 | 0,42% | 2951 | $283182 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1076597 | 0,41% | 3047 | $282855 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1026264 | 0,40% | 6999 | $8766 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952020 | 0,37% | 3290 | $234358 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $766377 | 0,30% | 6172 | $108442 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521681 | 0,20% | 1399 | $25621 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $497829 | 0,19% | 10379 | $1401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484450 | 0,19% | 1356 | $76542 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460466 | 0,18% | 1095 | $46045 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429012 | 0,17% | 1800 | $42671 | Giảm ×5 | ||
| IWD | $426919 | 0,16% | 1761 | $50646 | |||
| MUB | $404113 | 0,16% | 3755 | $5520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397771 | 0,15% | 1053 | $71857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308466 | 0,12% | 1542 | $33533 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291784 | 0,11% | 518 | $-50350 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40474864 | 15,58% | tăng ×4 |
| IJH | $35782746 | 13,77% | tăng ×4 |
| DGRO | $33713232 | 12,98% | tăng ×6 |
| IQLT | $25460128 | 9,80% | tăng ×6 |
| SJNK | $3190124 | 1,23% | tăng ×6 |
| OEF | $1079726 | 0,42% | tăng ×4 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113581 | $10742491 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 89753 | $9485998 | Không còn theo dõi |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3322 | $4401952 | 9,5% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3373 | $827324 | 22,5% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33324 | $717474 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6557 | $588578 | 90,0% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1875 | $392853 | 42,9% |
| EME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 969 | $358171 | 47,2% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3808 | $350150 | 0,7% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4243 | $311853 | 133,7% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1735 | $287659 | 78,0% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 513 | $245830 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1260 | $244428 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 242 | $239565 | 1,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2638 | $222647 | 28,1% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $206090 | 13,7% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 571 | $202734 | 7,7% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 571 | $200255 | 21,6% |