AMI ASSET MANAGEMENT CORP
CIK 1369702 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.7B
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1668 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,44%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,12% Ước tính mua $200184657 · bán $219507482
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 31
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
23,0%
Healthcare
12,4%
Retail
7,5%
Consumer products
5,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,3%
Materials
1,5%
Consumer Staples
0,9%
Packaging
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
42,0%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $126731226 | 7,30% | 437971 | $11824067 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $110318557 | 6,35% | 308696 | $-578911 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $93298175 | 5,37% | 195360 | $-1628965 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $92006962 | 5,30% | 243566 | $14412678 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78943232 | 4,55% | 331221 | $8496621 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74762e102) | $72959097 | 4,20% | 101326 | $-5244827 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $70438026 | 4,06% | 58726 | $15431954 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $67676561 | 3,90% | 198453 | $24589912 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $61882213 | 3,56% | 165895 | $-1688040 | Giảm ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $60796764 | 3,50% | 238017 | $59037720 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05464c101) | $58341270 | 3,36% | 104067 | Tăng ×1 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $52688430 | 3,03% | 146764 | $13989308 | Giảm ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $51623620 | 2,97% | 532861 | $1051982 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64110l106) | $49408182 | 2,84% | 691991 | $-19885286 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $47755417 | 2,75% | 170555 | $1468605 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90384s303) | $44804444 | 2,58% | 99349 | $-9662560 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22788c105) | $43958032 | 2,53% | 57602 | $11122189 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $43926180 | 2,53% | 479125 | $1474882 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $39922803 | 2,30% | 432674 | $-2088943 | Giảm ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $38930771 | 2,24% | 257257 | $-2562864 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 94106l109) | $38299438 | 2,21% | 171839 | $-2455379 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57636q104) | $35146167 | 2,02% | 68431 | $-464631 | Giảm ×6 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $35127113 | 2,02% | 741861 | $19440396 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: l8681t102) | $34702997 | 2,00% | 75584 | $-6716977 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81762p102) | $34186337 | 1,97% | 344343 | $-5474792 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $26916520 | 1,55% | 96610 | $399293 | Giảm ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $23114857 | 1,33% | 51819 | $1916308 | Giảm ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $22290781 | 1,28% | 62867 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) | $20357230 | 1,17% | 21761 | $-1969598 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784p101) | $19764343 | 1,14% | 129815 | $-11781893 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98978v103) | $18863921 | 1,09% | 262509 | $-14514949 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615q103) | $15964326 | 0,92% | 93435 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15362329 | 0,88% | 101402 | Tăng ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $14490394 | 0,83% | 287394 | $-956204 | Giảm ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $12049792 | 0,69% | 70848 | $-399401 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $9416931 | 0,54% | 75839 | $3391502 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $2303918 | 0,13% | 3085 | $297211 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1561662 | 0,09% | 6149 | $86955 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1475918 | 0,08% | 7987 | $458556 | Tăng ×1 | ||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $1378228 | 0,08% | 19398 | $15897 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) | $1377263 | 0,08% | 10718 | $114699 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $1374459 | 0,08% | 4199 | $134280 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92337r101) | $1312274 | 0,08% | 30582 | $429145 | Tăng ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1221258 | 0,07% | 3227 | $699970 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23282w605) | $1214895 | 0,07% | 14261 | $238372 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 80706p103) | $1193775 | 0,07% | 21705 | $-208760 | Giảm ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1176865 | 0,07% | 4939 | $140383 | Tăng ×1 | ||
| MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1146388 | 0,07% | 2135 | $-221439 | Giảm ×5 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $1122410 | 0,06% | 2220 | $342108 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92337f107) | $1110291 | 0,06% | 18905 | $-129923 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $1105768 | 0,06% | 9414 | $383793 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36262g101) | $1096235 | 0,06% | 21622 | $150024 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080n101) | $1040866 | 0,06% | 183251 | $215354 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1037841 | 0,06% | 7665 | $-139102 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1030701 | 0,06% | 10769 | $12608 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g52694109) | $1014119 | 0,06% | 15858 | $-42436 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35671d857) | $1003284 | 0,06% | 15953 | $168432 | Tăng ×1 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $998841 | 0,06% | 8532 | $180447 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92846q107) | $996068 | 0,06% | 15060 | $-295298 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g3934v109) | $977587 | 0,06% | 161318 | $495692 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03969k108) | $973313 | 0,06% | 37121 | $-225019 | Giảm ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $969623 | 0,06% | 10633 | $-184823 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 52736r102) | $960375 | 0,06% | 38678 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637h109) | $950902 | 0,05% | 12149 | $421130 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $948355 | 0,05% | 10805 | $-34408 | Tăng ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $945642 | 0,05% | 10200 | $-33832 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81725t100) | $934045 | 0,05% | 7576 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81764x103) | $918028 | 0,05% | 12983 | $677134 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $913918 | 0,05% | 3381 | $-124742 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37733w204) | $902201 | 0,05% | 17211 | $-36691 | Tăng ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $889894 | 0,05% | 34412 | $19968 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25754a201) | $880719 | 0,05% | 2975 | $-150802 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74164f103) | $874932 | 0,05% | 8827 | $-130496 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $799934 | 0,05% | 1953 | $547575 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26856l103) | $799126 | 0,05% | 10799 | $111021 | Giảm ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $772968 | 0,04% | 3408 | Tăng ×1 | |||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $709336 | 0,04% | 7315 | $106669 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $705143 | 0,04% | 4254 | $-165285 | Tăng ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $699938 | 0,04% | 5273 | $446150 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87305r109) | $674394 | 0,04% | 3606 | $157873 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $652279 | 0,04% | 6383 | $56774 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03783c100) | $635467 | 0,04% | 3963 | $-49314 | Giảm ×1 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $635343 | 0,04% | 25869 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171v100) | $611435 | 0,04% | 4969 | $81544 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78781j109) | $502664 | 0,03% | 34335 | $27560 | Giảm ×2 | ||
| FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock | $469354 | 0,03% | 7939 | $-15297 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $444874 | 0,03% | 1582 | $66018 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72703x106) | $428006 | 0,02% | 12919 | $54147 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82982l103) | $403638 | 0,02% | 3528 | $-83411 | Giảm ×2 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $403057 | 0,02% | 4658 | $-29318 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98149e303) | $402580 | 0,02% | 5069 | $-67266 | |||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $389690 | 0,02% | 5156 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $317412 | 0,02% | 900 | $21411 | |||
| VUG | $317267 | 0,02% | 3683 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91680m107) | $295132 | 0,02% | 8330 | $69745 | Giảm ×3 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $255558 | 0,01% | 5352 | $-86094 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608a108) | $247224 | 0,01% | 2119 | $-45336 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $212809 | 0,01% | 2211 | $-49055 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 53626n102) | $187012 | 0,01% | 12215 | $69870 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| None | $977587 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05464c101) | $58341270 | 104067 | 3,36% |
| ARM | $22290781 | 62867 | 1,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615q103) | $15964326 | 93435 | 0,92% |
| TJX | $15362329 | 101402 | 0,88% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 52736r102) | $960375 | 38678 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81725t100) | $934045 | 7576 | 0,05% |
| DKS | $772968 | 3408 | 0,04% |
| HCSG | $635343 | 25869 | 0,04% |
| INOD | $389690 | 5156 | 0,02% |
| VUG | $317267 | 3683 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Giảm | -70K | +$24.6M |
| — | Giảm | -29K | -$19.9M |
| CART | Mua thêm | +323K | +$19.4M |
| LLY | Giảm | -1K | +$15.4M |
| — | Giảm | -20K | -$14.5M |
| — | Giảm | -7K | +$14.4M |
| WST | Giảm | -8K | +$14.0M |
| AAPL | Giảm | -15K | +$11.8M |
| — | Giảm | -21K | -$11.8M |
| — | Giảm | -27K | +$11.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 517925 | $28553221 | 20,4% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 176359 | $26598415 | 26,1% |
| VRNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22624 | $2139778 | Không còn theo dõi |
| MMSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21818 | $1503915 | 32,4% |
| UTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 74777 | $1171007 | 0,6% |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3197 | $816854 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11787 | $799748 | -4,3% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1498 | $746998 | -8,1% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2483 | $720070 | 4,5% |
| CVLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4814 | $603483 | 72,2% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12866 | $582830 | 10,4% |
| BFAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6661 | $547068 | 3,8% |
| VRNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16189 | $530999 | 94,7% |
| CNMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10972 | $516013 | 27,3% |
| PDFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15250 | $412974 | 137,4% |
| WSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17838 | $376560 | 18,3% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1104 | $338639 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 699 | $286925 | Không còn theo dõi |
| IBTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7503 | $274610 | 36,4% |
| FRPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2405 | $200032 | 10,2% |