Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,9%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,1%
Financials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,8%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $186778301 42,81% 3613432 $32538843 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $54202837 12,42% 1314008 $6681133 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $45622392 10,46% 1134603 $8590297 Tăng ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $42390922 9,72% 466911 $3968647 Giảm ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13129961 3,01% 260566 $678202 Giảm ×4
AGG iShares Trust $12829788 2,94% 129620 $-1379223 Giảm ×3
MUB iShares Trust $10105318 2,32% 93898 $-926750 Giảm ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10022889 2,30% 193566 $537180 Giảm ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $8990179 2,06% 177566 $3329222 Tăng ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5550444 1,27% 165882 $-694040 Giảm ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $5472418 1,25% 12834 $506047 Giảm ×5
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5310362 1,22% 206789 $-623486 Giảm ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2752534 0,63% 60099 $-607024 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2580291 0,59% 36214 $121240 Giảm ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2536017 0,58% 57169 $314430
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2422257 0,56% 6545 $310183 Giảm ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2287350 0,52% 89629 $-341728 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1822289 0,42% 9107 $242735 Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1784867 0,41% 13965 $253046
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1612588 0,37% 16722 $140178 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1396947 0,32% 4827 $204051 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1319178 0,30% 35808 $102993 Tăng ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1285750 0,29% 26806 $-74296 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $957457 0,22% 1394 $18671 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926104 0,21% 2591 $258871 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920693 0,21% 2189 $166040 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $908742 0,21% 15224 $27763 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779247 0,18% 833 $-43804 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778895 0,18% 3268 $91604 Giảm ×1
ITM VanEck ETF Trust $744463 0,17% 15843 $-152286 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $670232 0,15% 23143 $89350
GLD SPDR Gold Shares $554412 0,13% 1505 $-93174
AOA iShares Trust $531627 0,12% 5447 $61303 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481839 0,11% 1291 $64165 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459137 0,11% 2604 $119761 Giảm ×3
SPY SPY $420700 0,10% 563 $58932 Tăng ×3
SPY SPY $373385 0,09% 500 Quyền chọn mua $48215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $366760 0,08% 7378 $-7364 Giảm ×5
AOR iShares Trust $343653 0,08% 4944 $32006 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340817 0,08% 605 $29554 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $331320 0,08% 11961 $48848 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $313690 0,07% 446 $39849 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298733 0,07% 597 $12171 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268958 0,06% 712 Tăng ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268416 0,06% 5147 $25683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256740 0,06% 726 $46900 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252685 0,06% 3539 $-78648 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236862 0,05% 974 $-7634 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236662 0,05% 1731 $-85183 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $229120 0,05% 1917
DFSV Dimensional ETF Trust $225370 0,05% 5810 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $223884 0,05% 2778
AOM iShares Trust $215874 0,05% 4327
IJH iShares Trust $207966 0,05% 2697 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $420700 0,10% tăng ×3
AOR $343653 0,08% tăng ×3
NFLX $252685 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $268958 712 0,06%
VGT $229120 1917 0,05%
DFSV $225370 5810 0,05%
VO $223884 2778 0,05%
AOM $215874 4327 0,05%
IJH $207966 2697 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAU Mua thêm +195K +$32.5M
DFAE Mua thêm +41K +$8.6M
DFAI Mua thêm +94K +$6.7M
SPTM Giảm -19K +$4.0M
TFLO Mua thêm +66K +$3.3M
AGG Giảm -14K -$1.4M
MUB Giảm -10K -$927K
SPIB Giảm -20K -$694K
SPDW Giảm -12K +$678K
SPIP Giảm -21K -$623K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23309 $1824629
STIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6579 $680729
LQDH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7121 $657055
LLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 591 $450933 6,3%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1130 $328021
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2192 $238906
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1302 $217812 44,3%
AOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4330 $206671
VGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 268 $200097
SBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19660 $155511 -8,7%
ANGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27859 $130102 33,8%