Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $436.3M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4145 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,19%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,11% Ước tính mua $20686042 · bán $8610204
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 19
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,9%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186778301 | 42,81% | 3613432 | $32538843 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $54202837 | 12,42% | 1314008 | $6681133 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $45622392 | 10,46% | 1134603 | $8590297 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $42390922 | 9,72% | 466911 | $3968647 | Giảm ×4 | ||
| SPDW | $13129961 | 3,01% | 260566 | $678202 | Giảm ×4 | ||
| AGG | $12829788 | 2,94% | 129620 | $-1379223 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $10105318 | 2,32% | 93898 | $-926750 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $10022889 | 2,30% | 193566 | $537180 | Giảm ×4 | ||
| TFLO | $8990179 | 2,06% | 177566 | $3329222 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $5550444 | 1,27% | 165882 | $-694040 | Giảm ×3 | ||
| IWV | $5472418 | 1,25% | 12834 | $506047 | Giảm ×5 | ||
| SPIP | $5310362 | 1,22% | 206789 | $-623486 | Giảm ×3 | ||
| TFI | $2752534 | 0,63% | 60099 | $-607024 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $2580291 | 0,59% | 36214 | $121240 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $2536017 | 0,58% | 57169 | $314430 | |||
| VTI | $2422257 | 0,56% | 6545 | $310183 | Giảm ×4 | ||
| SPAB | $2287350 | 0,52% | 89629 | $-341728 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1822289 | 0,42% | 9107 | $242735 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1784867 | 0,41% | 13965 | $253046 | |||
| VNQ | $1612588 | 0,37% | 16722 | $140178 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1396947 | 0,32% | 4827 | $204051 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $1319178 | 0,30% | 35808 | $102993 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $1285750 | 0,29% | 26806 | $-74296 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $957457 | 0,22% | 1394 | $18671 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926104 | 0,21% | 2591 | $258871 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920693 | 0,21% | 2189 | $166040 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $908742 | 0,21% | 15224 | $27763 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779247 | 0,18% | 833 | $-43804 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778895 | 0,18% | 3268 | $91604 | Giảm ×1 | ||
| ITM | $744463 | 0,17% | 15843 | $-152286 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $670232 | 0,15% | 23143 | $89350 | |||
| GLD | $554412 | 0,13% | 1505 | $-93174 | |||
| AOA | $531627 | 0,12% | 5447 | $61303 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481839 | 0,11% | 1291 | $64165 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459137 | 0,11% | 2604 | $119761 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $420700 | 0,10% | 563 | $58932 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $373385 | 0,09% | 500 | Quyền chọn mua | $48215 | ||
| RWO | $366760 | 0,08% | 7378 | $-7364 | Giảm ×5 | ||
| AOR | $343653 | 0,08% | 4944 | $32006 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340817 | 0,08% | 605 | $29554 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $331320 | 0,08% | 11961 | $48848 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $313690 | 0,07% | 446 | $39849 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $298733 | 0,07% | 597 | $12171 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268958 | 0,06% | 712 | Tăng ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268416 | 0,06% | 5147 | $25683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256740 | 0,06% | 726 | $46900 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252685 | 0,06% | 3539 | $-78648 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $236862 | 0,05% | 974 | $-7634 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236662 | 0,05% | 1731 | $-85183 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $229120 | 0,05% | 1917 | ||||
| DFSV | $225370 | 0,05% | 5810 | Tăng ×1 | |||
| VO | $223884 | 0,05% | 2778 | ||||
| AOM | $215874 | 0,05% | 4327 | ||||
| IJH | $207966 | 0,05% | 2697 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $420700 | 0,10% | tăng ×3 |
| AOR | $343653 | 0,08% | tăng ×3 |
| NFLX | $252685 | 0,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268958 | 712 | 0,06% |
| VGT | $229120 | 1917 | 0,05% |
| DFSV | $225370 | 5810 | 0,05% |
| VO | $223884 | 2778 | 0,05% |
| AOM | $215874 | 4327 | 0,05% |
| IJH | $207966 | 2697 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +195K | +$32.5M |
| DFAE | Mua thêm | +41K | +$8.6M |
| DFAI | Mua thêm | +94K | +$6.7M |
| SPTM | Giảm | -19K | +$4.0M |
| TFLO | Mua thêm | +66K | +$3.3M |
| AGG | Giảm | -14K | -$1.4M |
| MUB | Giảm | -10K | -$927K |
| SPIB | Giảm | -20K | -$694K |
| SPDW | Giảm | -12K | +$678K |
| SPIP | Giảm | -21K | -$623K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23309 | $1824629 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6579 | $680729 | Không còn theo dõi |
| LQDH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7121 | $657055 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 591 | $450933 | 18,0% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1130 | $328021 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2192 | $238906 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1302 | $217812 | 45,2% |
| AOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4330 | $206671 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 223 | $204328 | -0,9% |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2938 | $204044 | 134,3% |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 268 | $200097 | Không còn theo dõi |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14871 | $180237 | Không còn theo dõi |
| SBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19660 | $155511 | -0,3% |
| ANGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27859 | $130102 | 45,6% |