Aspen Wealth Strategies, LLC
CIK 1972517 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $206.7M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6353 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,68%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,96% Ước tính mua $5896008 · bán $3853384
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 43
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,3%
Financials
2,8%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,2%
Retail
2,2%
Industrials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
73,6%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24189358 | 11,70% | 32300 | $4022710 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $24110453 | 11,67% | 110634 | $2819979 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $17530001 | 8,48% | 518026 | $2858100 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $16116669 | 7,80% | 166874 | $1521554 | Tăng ×6 | ||
| MOAT | $9723988 | 4,70% | 93536 | $226313 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8287091 | 4,01% | 21938 | $1273237 | Giảm ×4 | ||
| FMDE | $7982936 | 3,86% | 196721 | $1055406 | Tăng ×5 | ||
| CTA | $6921667 | 3,35% | 266834 | $-994031 | Tăng ×5 | ||
| SMLF | $6760188 | 3,27% | 75838 | $1129799 | Tăng ×5 | ||
| XMHQ | $6029728 | 2,92% | 53417 | $650089 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $4528758 | 2,19% | 18638 | $553981 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4228044 | 2,05% | 11831 | $403784 | Giảm ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3829650 | 1,85% | 58370 | $1269191 | Tăng ×4 | ||
| IYK | $3634041 | 1,76% | 50014 | $171891 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $3460461 | 1,67% | 11573 | $470541 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $3116966 | 1,51% | 35468 | $625657 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2833617 | 1,37% | 9793 | $342265 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2652528 | 1,28% | 10773 | $568923 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2622972 | 1,27% | 8013 | $253408 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2572789 | 1,24% | 10224 | $438758 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2540494 | 1,23% | 6811 | $129900 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $2030561 | 0,98% | 40217 | $179210 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1843363 | 0,89% | 2906 | $216553 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $1723710 | 0,83% | 34086 | $175466 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1619520 | 0,78% | 6795 | $177250 | Giảm ×2 | ||
| RCTR | $1548458 | 0,75% | 46007 | $-20921 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1519641 | 0,74% | 12938 | $454006 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1405512 | 0,68% | 8479 | $-360079 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1278519 | 0,62% | 11288 | $-137630 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1170176 | 0,57% | 3991 | $101417 | Tăng ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1120558 | 0,54% | 13955 | $13431 | Tăng ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1057869 | 0,51% | 5273 | $150645 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $929431 | 0,45% | 2709 | $187734 | Tăng ×2 | ||
| JMBS | $872901 | 0,42% | 19402 | $37339 | Tăng ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $817007 | 0,40% | 8320 | $65102 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $806315 | 0,39% | 6370 | $13866 | Tăng ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $748507 | 0,36% | 1547 | $-478840 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $742121 | 0,36% | 2104 | $-11104 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $720440 | 0,35% | 7050 | $118754 | Tăng ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $712724 | 0,34% | 5241 | $336158 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $698198 | 0,34% | 1240 | $-33842 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $694096 | 0,34% | 14930 | $-107588 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $672037 | 0,33% | 1902 | $126427 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $653677 | 0,32% | 15439 | $-121038 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $646504 | 0,31% | 1292 | $36962 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $637396 | 0,31% | 12602 | $8695 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $634257 | 0,31% | 2930 | $21643 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $625296 | 0,30% | 5810 | $-27385 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $605444 | 0,29% | 1457 | $229679 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $600369 | 0,29% | 5775 | $-215787 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $553329 | 0,27% | 2647 | $117712 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $548859 | 0,27% | 9884 | $-166347 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $542945 | 0,26% | 6186 | $-21951 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $542088 | 0,26% | 5091 | $-102287 | Giảm ×1 | ||
| VPU | $519708 | 0,25% | 2655 | $-6292 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $518920 | 0,25% | 4000 | $-59360 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $513894 | 0,25% | 1009 | $-79655 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $511735 | 0,25% | 3656 | $97188 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $502731 | 0,24% | 5296 | $9041 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $491308 | 0,24% | 15494 | $17936 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $449659 | 0,22% | 3289 | $-91784 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $445898 | 0,22% | 2413 | $135152 | |||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $426506 | 0,21% | 11743 | $-615 | Tăng ×1 | ||
| AGGH | $413268 | 0,20% | 20489 | $-99 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395685 | 0,19% | 1558 | $14847 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $392317 | 0,19% | 2397 | $53333 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $381739 | 0,18% | 4582 | $48433 | |||
| VEA | $362662 | 0,18% | 5090 | $11375 | Giảm ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $346980 | 0,17% | 16214 | $80584 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $338509 | 0,16% | 2634 | $36110 | Tăng ×3 | ||
| SIXH | $321926 | 0,16% | 7519 | $5000 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $313048 | 0,15% | 28720 | $24986 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $298984 | 0,14% | 1356 | $-24720 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $275298 | 0,13% | 5398 | $-381987 | Giảm ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $269989 | 0,13% | 998 | $25479 | |||
| SHYD | $259563 | 0,13% | 11335 | $-2265 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $251281 | 0,12% | 4968 | $-2123 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $242278 | 0,12% | 3097 | $-35868 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $240689 | 0,12% | 226 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $236766 | 0,11% | 9832 | $-51376 | Giảm ×1 | ||
| FPE | $230933 | 0,11% | 12916 | $4140 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $226554 | 0,11% | 615 | $-13548 | Tăng ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $226458 | 0,11% | 5481 | $-69814 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $224778 | 0,11% | 301 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $215870 | 0,10% | 2379 | $-28382 | |||
| ITB | $215542 | 0,10% | 2063 | $1753 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $214028 | 0,10% | 3789 | $-9086 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $212521 | 0,10% | 2615 | $1634 | Giảm ×1 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $206770 | 0,10% | 1820 | $-52562 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $24110453 | 11,67% | tăng ×6 |
| IEFA | $16116669 | 7,80% | tăng ×6 |
| FMDE | $7982936 | 3,86% | tăng ×5 |
| CTA | $6921667 | 3,35% | tăng ×5 |
| SMLF | $6760188 | 3,27% | tăng ×5 |
| VBR | $4528758 | 2,19% | tăng ×4 |
| AIQ | $3829650 | 1,85% | tăng ×4 |
| VHT | $3460461 | 1,67% | tăng ×6 |
| SPYM | $3116966 | 1,51% | tăng ×3 |
| APD | $1170176 | 0,57% | tăng ×6 |
| XEL | $1120558 | 0,54% | tăng ×6 |
| JMBS | $872901 | 0,42% | tăng ×4 |
| DUK | $806315 | 0,39% | tăng ×4 |
| UAL | $712724 | 0,34% | tăng ×3 |
| VZ | $653677 | 0,32% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CAT | $240689 | 226 | 0,12% |
| SPY | $224778 | 301 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 230076 | $5535633 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 88933 | $3334978 | Không còn theo dõi |
| KCE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14107 | $2156181 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2117 | $854929 | 34,6% |
| IHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11664 | $700785 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8889 | $483558 | |
| PHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6634 | $478393 | |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1448 | $409871 | -50,4% |
| SVOL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20606 | $378942 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10593 | $307079 | 22,6% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 683 | $279217 | -46,5% |
| BHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5353 | $259822 | 100,3% |
| DEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5710 | $258588 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3008 | $249477 | |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2748 | $246650 | 91,6% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2445 | $239537 | -4,3% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3005 | $215218 | 28,1% |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3005 | $201425 | Không còn theo dõi |
| FSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11138 | $78523 | -28,7% |