ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV
CIK 811407 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $236K
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9331 trên 9443 theo giá trị 13F · top 98.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,08%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,54% Ước tính mua $10515 · bán $19372
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 2
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
30,5%
Industrials
12,4%
Retail
10,8%
Financials
8,3%
Communication Services
5,3%
Communications
4,8%
Energy
4,7%
Healthcare
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
11,6%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $44876 | 19,05% | 224278 | $4177 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16830 | 7,14% | 45118 | $-306 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12495 | 5,30% | 38172 | $778 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12449 | 5,28% | 34835 | $1827 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11241 | 4,77% | 95697 | $3243 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10298 | 4,37% | 54275 | $-705 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9973 | 4,23% | 88060 | $-1564 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9229 | 3,92% | 38720 | $680 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9213 | 3,91% | 30910 | $2925 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8807 | 3,74% | 34679 | $-199 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8430 | 3,58% | 46595 | $292 | Giảm ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7584 | 3,22% | 33415 | $644 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7312 | 3,10% | 14352 | $-1701 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6754 | 2,87% | 118525 | $657 | Giảm ×1 | ||
| BLKXXXX | $6723 | 2,85% | 6992 | $-462 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6719 | 2,85% | 40534 | $-2085 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $6258 | 2,66% | 45770 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6199 | 2,63% | 17578 | $219 | Giảm ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6059 | 2,57% | 20850 | $-1605 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5625 | 2,39% | 11045 | $-2442 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $5348 | 2,27% | 181707 | $566 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4261 | 1,81% | 115905 | $-429 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $3662 | 1,55% | 21430 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1295 | 0,55% | 2495 | $-24 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1096 | 0,47% | 30330 | $205 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $908 | 0,39% | 1815 | $38 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 | 0,37% | 1180 | $187 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $857 | 0,36% | 5844 | $13 | |||
| VGT | $687 | 0,29% | 5748 | $146 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $684 | 0,29% | 18541 | $97 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $597 | 0,25% | 799 | $77 | |||
| XLK XLK | $591 | 0,25% | 3100 | $179 | |||
| SMH SMH | $514 | 0,22% | 784 | $213 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $453 | 0,19% | 25284 | $12 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $408 | 0,17% | 1412 | $50 | Tăng ×2 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $307 | 0,13% | 10000 | $37 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $6258 | 45770 | 2,66% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $3662 | 21430 | 1,55% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.