BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 2009783 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $316.3M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5038 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,40%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,77% Ước tính mua $42690788 · bán $41011409
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 41
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
89,7%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15,88% | 827687 | $4398261 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31337011 | 9,91% | 42554 | $5608769 | Giảm ×3 | ||
| SPYG | $31058482 | 9,82% | 261997 | $5669332 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18619675 | 5,89% | 64348 | $2796405 | Tăng ×1 | ||
| YLD | $16416510 | 5,19% | 860404 | $811030 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $12480488 | 3,95% | 314528 | $672776 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $11461353 | 3,62% | 136852 | $1271136 | Tăng ×2 | ||
| IVOV | $10156322 | 3,21% | 89036 | Tăng ×1 | |||
| IVOG | $9674079 | 3,06% | 66125 | $9183414 | Tăng ×2 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9187403 | 2,90% | 617433 | $890339 | Tăng ×3 | ||
| VIOV | $8679806 | 2,74% | 73978 | Tăng ×1 | |||
| VIOG | $7940419 | 2,51% | 51756 | $7627134 | Tăng ×3 | ||
| MDYG | $6532414 | 2,07% | 58278 | $-7310520 | Giảm ×1 | ||
| VB | $5947139 | 1,88% | 19620 | $671858 | Giảm ×2 | ||
| SLYG | $5764018 | 1,82% | 48384 | $-5737522 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $5384010 | 1,70% | 56763 | $-8335465 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $5108872 | 1,62% | 52980 | $248275 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $4934958 | 1,56% | 133848 | $772960 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $4926672 | 1,56% | 102256 | $-150364 | Giảm ×3 | ||
| SLYV | $4890943 | 1,55% | 44826 | $-7125107 | Giảm ×2 | ||
| VOOV | $4410107 | 1,39% | 20118 | $318462 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $4244329 | 1,34% | 55043 | $193866 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $3884574 | 1,23% | 26192 | $374118 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $3272202 | 1,03% | 47832 | $423769 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3056909 | 0,97% | 8261 | $346397 | Giảm ×1 | ||
| PWB | $2909682 | 0,92% | 17272 | $723111 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $2582541 | 0,82% | 7011 | $-486475 | Giảm ×3 | ||
| VOOG | $1910933 | 0,60% | 23129 | $332379 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1468910 | 0,46% | 4110 | $297902 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1276020 | 0,40% | 41850 | $256717 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1250198 | 0,40% | 1669 | $162118 | Tăng ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1229986 | 0,39% | 25873 | $-70090 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1199078 | 0,38% | 3236 | $124460 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $1143041 | 0,36% | 12686 | $189492 | Tăng ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1111488 | 0,35% | 197774 | $60141 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1048573 | 0,33% | 2968 | $197744 | Tăng ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $986420 | 0,31% | 2501 | $389942 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $944482 | 0,30% | 18743 | $-7668 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $918728 | 0,29% | 2668 | $523094 | Tăng ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $911505 | 0,29% | 6687 | $334250 | |||
| FREL | $831754 | 0,26% | 28387 | $74960 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $802479 | 0,25% | 3189 | $110047 | Tăng ×1 | ||
| EQWL | $779457 | 0,25% | 6041 | $86024 | Tăng ×3 | ||
| IYR | $746216 | 0,24% | 7298 | $59551 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691907 | 0,22% | 1855 | $-110116 | Giảm ×1 | ||
| EELV | $648872 | 0,21% | 23341 | $3499 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $583333 | 0,18% | 2465 | $44407 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $566773 | 0,18% | 2378 | $57553 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $510587 | 0,16% | 743 | $31340 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510101 | 0,16% | 2335 | $46598 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $507411 | 0,16% | 4245 | $155013 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $483962 | 0,15% | 648 | $63558 | Tăng ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $470781 | 0,15% | 3090 | $19093 | Tăng ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $468281 | 0,15% | 2996 | $18265 | Tăng ×3 | ||
| RPG | $464196 | 0,15% | 7270 | $123717 | Giảm ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $453640 | 0,14% | 1742 | $25417 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $381648 | 0,12% | 13778 | $42682 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $381350 | 0,12% | 1165 | $82557 | Tăng ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $362704 | 0,11% | 1248 | $-10983 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $360658 | 0,11% | 301 | $74366 | Giảm ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $347162 | 0,11% | 32174 | $21978 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $340130 | 0,11% | 3748 | $-111124 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $337541 | 0,11% | 3249 | $26779 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $320656 | 0,10% | 1934 | $-57401 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293882 | 0,09% | 1194 | Tăng ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $286024 | 0,09% | 2091 | $12998 | Tăng ×3 | ||
| VO | $281975 | 0,09% | 3500 | $18437 | Tăng ×3 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $278783 | 0,09% | 24433 | $30294 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $268189 | 0,08% | 3137 | $27356 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245195 | 0,08% | 965 | Tăng ×1 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $243501 | 0,08% | 1659 | $21502 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $237925 | 0,08% | 2864 | $16532 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $232187 | 0,07% | 13096 | $-44701 | Giảm ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $231961 | 0,07% | 7078 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $225823 | 0,07% | 1219 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218580 | 0,07% | 1092 | $2058 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218484 | 0,07% | 3060 | $-75735 | |||
| PGX | $187242 | 0,06% | 17273 | $-261420 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15,88% | tăng ×3 |
| SPYG | $31058482 | 9,82% | tăng ×3 |
| ETV | $9187403 | 2,90% | tăng ×3 |
| VIOG | $7940419 | 2,51% | tăng ×3 |
| FREL | $831754 | 0,26% | tăng ×3 |
| EQWL | $779457 | 0,25% | tăng ×3 |
| IYR | $746216 | 0,24% | tăng ×3 |
| EELV | $648872 | 0,21% | tăng ×3 |
| DTE | $470781 | 0,15% | tăng ×3 |
| DVY | $468281 | 0,15% | tăng ×3 |
| VLO | $453640 | 0,14% | tăng ×3 |
| SCHF | $381648 | 0,12% | tăng ×3 |
| JPM | $381350 | 0,12% | tăng ×3 |
| LHX | $362704 | 0,11% | tăng ×3 |
| AEP | $286024 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MDYV | Giảm | -104K | -$8.3M |
| MDYG | Giảm | -86K | -$7.3M |
| SLYV | Giảm | -82K | -$7.1M |
| SLYG | Giảm | -71K | -$5.7M |
| SPYG | Mua thêm | +2K | +$5.7M |
| QQQ | Giảm | -2K | +$5.6M |
| SPYV | Mua thêm | +16K | +$4.4M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$2.8M |
| VEU | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| ETV | Mua thêm | +10K | +$890K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MFM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 181741 | $932330 | 1,2% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2999 | $423088 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2451 | $277129 | 7,8% |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2872 | $259887 | 350,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1065 | $250938 | 8,1% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5843 | $245114 | -26,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1437 | $243720 | 22,8% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 768 | $205334 | 47,4% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5802 | $203998 | 12,2% |
| MFM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12620 | $68526 | 2,9% |