Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF)
$112,26
▲ +0,81 (+0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$66,48 – $139,65
Phạm vi 52 tuần
+0,04%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$4.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,17%
Số lượng vị thế hiệu dụng32,5
Các vị thế trên 1%35
Tài sản ròng
$616.2M
Danh mục nắm giữ
37
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
PTF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,30% | ▲ +19,30% |
| 3M | ▼ -1,01% | ▼ -1,01% |
| 6M | ▲ +22,34% | ▲ +22,34% |
| YTD | ▲ +46,76% | ▲ +46,76% |
| 1Y | ▲ +43,67% | ▲ +43,67% |
| 3Y | ▲ +155,43% | ▲ +156,07% |
| 5Y | ▲ +121,58% | ▲ +122,30% |
| Tối đa | ▲ +1222,26% | ▲ +1253,53% |
Biến động 1 năm54,44%
Biến động 3 năm41,51%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-38,60%
Beta 3 năm1,91
Sharpe 1 năm*0,94
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$326.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$79.5M
12 tháng gần nhất
+$78.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | MU | 4,92 | ≈$30.3M | 28317 | 595112103 | 0.005003 | EQUITY | USD |
| Sandisk Corp | SNDK | 4,72 | ≈$29.1M | 16679 | 80004C200 | 0.002947 | EQUITY | USD |
| Twilio Inc | TWLO | 3,86 | ≈$23.8M | 80883 | 90138F102 | 0.01429 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,74 | ≈$23.1M | 38345 | 007903107 | 0.006775 | EQUITY | USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 3,55 | ≈$21.8M | 84101 | 22788C105 | 0.01486 | EQUITY | USD |
| Amphenol Corp | APH | 3,41 | ≈$21.0M | 251075 | 032095101 | 0.04436 | EQUITY | USD |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 3,31 | ≈$20.4M | 52743 | 697435105 | 0.009319 | EQUITY | USD |
| Semtech Corp | SMTC | 3,30 | ≈$20.4M | 111763 | 816850101 | 0.01975 | EQUITY | USD |
| Snowflake Inc | SNOW | 3,29 | ≈$20.3M | 60799 | 833445109 | 0.01074 | EQUITY | USD |
| Gitlab Inc | GTLB | 3,21 | ≈$19.8M | 405998 | 37637K108 | 0.07173 | EQUITY | USD |
| Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 3,11 | ≈$19.1M | 604904 | 98956A105 | 0.1069 | EQUITY | USD |
| Dell Technologies Inc | DELL | 3,10 | ≈$19.1M | 36128 | 24703L202 | 0.006383 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 3,09 | ≈$19.0M | 109050 | 34959E109 | 0.01927 | EQUITY | USD |
| SentinelOne Inc | S | 3,02 | ≈$18.6M | 772084 | 81730H109 | 0.1364 | EQUITY | USD |
| Cloudflare Inc | NET | 3,02 | ≈$18.6M | 54229 | 18915M107 | 0.009581 | EQUITY | USD |
| Super Micro Computer Inc | SMCI | 2,93 | ≈$18.1M | 441543 | 86800U302 | 0.07801 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 2,86 | ≈$17.6M | 35236 | 594918104 | 0.006225 | EQUITY | USD |
| TD SYNNEX Corp | SNX | 2,83 | ≈$17.4M | 65731 | 87162W100 | 0.01161 | EQUITY | USD |
| Freshworks Inc | FRSH | 2,82 | ≈$17.4M | 1352958 | 358054104 | 0.239 | EQUITY | USD |
| Aehr Test Systems | AEHR | 2,80 | ≈$17.2M | 173777 | 00760J108 | 0.0307 | EQUITY | USD |
| ServiceNow Inc | NOW | 2,76 | ≈$17.0M | 126436 | 81762P102 | 0.02234 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 2,74 | ≈$16.9M | 159275 | 17275R102 | 0.02814 | EQUITY | USD |
| HP Inc | HPQ | 2,63 | ≈$16.2M | 516383 | 40434L105 | 0.09123 | EQUITY | USD |
| Samsara Inc | IOT | 2,63 | ≈$16.2M | 414590 | 79589L106 | 0.07325 | EQUITY | USD |
| RingCentral Inc | RNG | 2,59 | ≈$15.9M | 208434 | 76680R206 | 0.03683 | EQUITY | USD |
| HubSpot Inc | HUBS | 2,54 | ≈$15.7M | 73793 | 443573100 | 0.01304 | EQUITY | USD |
| Bandwidth Inc | BAND | 2,44 | ≈$15.0M | 246277 | 05988J103 | 0.04351 | EQUITY | USD |
| Impinj Inc | PI | 2,11 | ≈$13.0M | 72314 | 453204109 | 0.01278 | EQUITY | USD |
| PagerDuty Inc | PD | 2,08 | ≈$12.8M | 842095 | 69553P100 | 0.1488 | EQUITY | USD |
| Amplitude Inc | AMPL | 2,05 | ≈$12.7M | 906390 | 03213A104 | 0.1601 | EQUITY | USD |
| Appian Corp | APPN | 1,87 | ≈$11.5M | 312767 | 03782L101 | 0.05526 | EQUITY | USD |
| NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1,85 | ≈$11.4M | 678616 | G63755105 | 0.1199 | EQUITY | USD |
| NetScout Systems Inc | NTCT | 1,84 | ≈$11.3M | 287615 | 64115T104 | 0.05082 | EQUITY | USD |
| Kopin Corp | KOPN | 1,79 | ≈$11.0M | 2448554 | 500600101 | 0.4326 | EQUITY | USD |
| Ziff Davis Inc | ZD | 1,71 | ≈$10.5M | 198515 | 48123V102 | 0.03507 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001776 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | -0,53 | ≈-$3.3M | -3372601 | CASHUSD00 | -0.5959 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AAOI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02986 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ACLS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01244 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ACMR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02896 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ADEA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06807 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AEHR — Aehr Test Systems | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03585 → 0.0307 (-14,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09836 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AIP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05043 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AMAT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005248 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006401 → 0.006775 (5,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AMKR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03763 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AMPL — Amplitude Inc | Vị thế mới — 0.1601 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | APH — Amphenol Corp | Vị thế mới — 0.04436 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | APPN — Appian Corp | Vị thế mới — 0.05526 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | APPS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ATEX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02646 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AXTI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0746 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | BAND — Bandwidth Inc | Vị thế mới — 0.04351 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CEVA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04125 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CRDO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01065 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CRWD — Crowdstrike Holdings Inc | Vị thế mới — 0.01486 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CSCO — Cisco Systems Inc | Vị thế mới — 0.02814 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | DELL — Dell Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007536 → 0.006383 (-15,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DGII | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02759 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DOCN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02383 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | FORM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02538 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | FRSH — Freshworks Inc | Vị thế mới — 0.239 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | FTNT — Fortinet Inc | Vị thế mới — 0.01927 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | GTLB — Gitlab Inc | Vị thế mới — 0.07173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HPQ — HP Inc | Vị thế mới — 0.09123 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HUBS — HubSpot Inc | Vị thế mới — 0.01304 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ICHR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03277 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IOT — Samsara Inc | Vị thế mới — 0.07325 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | KLAC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02039 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | KOPN — Kopin Corp | Vị thế mới — 0.4326 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | LRCX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | LSCC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01938 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | MRVL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01168 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | MSFT — Microsoft Corp | Vị thế mới — 0.006225 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | MTSI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008579 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MU — Micron Technology Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005735 → 0.005003 (-12,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NET — Cloudflare Inc | Vị thế mới — 0.009581 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NIQ — NIQ Global Intelligence Plc | Vị thế mới — 0.1199 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NOW — ServiceNow Inc | Vị thế mới — 0.02234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NTCT — NetScout Systems Inc | Vị thế mới — 0.05082 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ON | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02319 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PANW — Palo Alto Networks Inc | Vị thế mới — 0.009319 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PD — PagerDuty Inc | Vị thế mới — 0.1488 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PDFS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03649 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PENG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04994 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PI — Impinj Inc | Vị thế mới — 0.01278 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | POWI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02646 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | RIOT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | RNG — RingCentral Inc | Vị thế mới — 0.03683 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | S — SentinelOne Inc | Vị thế mới — 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SMCI — Super Micro Computer Inc | Vị thế mới — 0.07801 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SMTC — Semtech Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0222 → 0.01975 (-11,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SNDK — Sandisk Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003366 → 0.002947 (-12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SNOW — Snowflake Inc | Vị thế mới — 0.01074 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SNX — TD SYNNEX Corp | Vị thế mới — 0.01161 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | STX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004941 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TER | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | TWLO — Twilio Inc | Vị thế mới — 0.01429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | UCTT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02393 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001304 → -0.5959 (-45799,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | WDC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008777 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | WULF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1835 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ZD — Ziff Davis Inc | Vị thế mới — 0.03507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ZETA — Zeta Global Holdings Corp | Vị thế mới — 0.1069 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09257 → 0.09836 (6,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09157 → 0.09257 (1,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001306 → 0.001304 (-0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001859 → 0.001306 (-802,5%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1375 → 0.09157 (-33,4%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.133 → 0.1375 (3,4%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001309 → -0.0001859 (-114,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04006 → 0.133 (232,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004951 → 0.004941 (-0,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04027 → 0.04006 (-0,5%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001311 → 0.001309 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03833 → 0.04027 (5,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001304 → 0.001311 (0,5%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001757 → 0.0000001776 (1,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001239 → 0.001304 (5,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07512 → 0.03833 (-49,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004293 → 0.001239 (-71,1%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07159 → 0.07512 (4,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001304 → 0.004293 (229,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07082 → 0.07159 (1,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001297 → 0.001304 (0,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06795 → 0.07082 (4,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06957 → 0.06795 (-2,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001313 → 0.001297 (-1,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001779 → 0.0000001757 (-1,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0657 → 0.06957 (5,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004946 → 0.004951 (0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001281 → 0.001313 (2,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001736 → 0.0000001779 (2,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06093 → 0.0657 (7,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0601 → 0.06093 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.001281 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001715 → 0.0000001736 (1,2%) |
Cổ tức 13 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0080 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0160 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0193 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0010 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0133 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0070 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0347 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0873 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0200 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0633 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0033 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0043 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 155 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $79074802 | 17,65% | 580110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50726451 | 11,32% | 372139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32118150 | 7,17% | 235626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27161879 | 6,06% | 199265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22372583 | 4,99% | 164130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20055396 | 4,48% | 147131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $15347167 | 3,43% | 112590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $13794572 | 3,08% | 101200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13728000 | 3,06% | 100710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13619082 | 3,04% | 99912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $9033400 | 2,02% | 66271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7437472 | 1,66% | 54561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $6732624 | 1,50% | 49392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5863102 | 1,31% | 43013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5252423 | 1,17% | 38533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $5248719 | 1,17% | 38506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $5236621 | 1,17% | 38417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4380049 | 0,98% | 32133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $4286541 | 0,96% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3982842 | 0,89% | 29219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3751664 | 0,84% | 27523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3675872 | 0,82% | 26967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $3312333 | 0,74% | 24300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $3271440 | 0,73% | 24000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3216916 | 0,72% | 23600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3170434 | 0,71% | 23259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3074613 | 0,69% | 22556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2946806 | 0,66% | 21618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2945114 | 0,66% | 21606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2262746 | 0,51% | 16600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2210128 | 0,49% | 16214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2199272 | 0,49% | 17449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $2162322 | 0,48% | 15863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1864584 | 0,42% | 13679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Trust Co | $1848364 | 0,41% | 13560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1770264 | 0,40% | 12987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1677431 | 0,37% | 12306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1628768 | 0,36% | 11949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1585831 | 0,35% | 11634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1528444 | 0,34% | 11213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1493700 | 0,33% | 10958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1377276 | 0,31% | 10104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1370741 | 0,31% | 10056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1348828 | 0,30% | 9895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1313892 | 0,29% | 9639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $1292088 | 0,29% | 23578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1284865 | 0,29% | 9426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1226790 | 0,27% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1226790 | 0,27% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1174583 | 0,26% | 8617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1156228 | 0,26% | 8482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1123358 | 0,25% | 15015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Benson Wealth Management INC | $1106156 | 0,25% | 8115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1049587 | 0,23% | 7700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $948754 | 0,21% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $941493 | 0,21% | 6907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $911505 | 0,20% | 6687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $845122 | 0,19% | 6200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $788826 | 0,18% | 5787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $763336 | 0,17% | 5600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $735392 | 0,16% | 5395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $711808 | 0,16% | 5222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $696414 | 0,16% | 5109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $677780 | 0,15% | 4972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $676779 | 0,15% | 4965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $670645 | 0,15% | 4920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $660149 | 0,15% | 4843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $640657 | 0,14% | 4700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $634795 | 0,14% | 4657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $626210 | 0,14% | 4594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $610128 | 0,14% | 4476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $609987 | 0,14% | 4475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $579318 | 0,13% | 4250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $567731 | 0,13% | 4327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $553691 | 0,12% | 4062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $552873 | 0,12% | 4056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $540605 | 0,12% | 3966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $510547 | 0,11% | 6675 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $509361 | 0,11% | 4650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $500394 | 0,11% | 3671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $499743 | 0,11% | 3666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REIK & CO., LLC | $490716 | 0,11% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $484456 | 0,11% | 3554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $484210 | 0,11% | 3552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $469290 | 0,10% | 3443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $462772 | 0,10% | 3395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $459330 | 0,10% | 3370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $455548 | 0,10% | 3342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $450921 | 0,10% | 3308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $431149 | 0,10% | 3163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $429240 | 0,10% | 3149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $422681 | 0,09% | 3101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $390801 | 0,09% | 2867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $389029 | 0,09% | 2854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $388484 | 0,09% | 2850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $381668 | 0,09% | 2800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $376625 | 0,08% | 2763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $375943 | 0,08% | 2758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $366401 | 0,08% | 2688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $361767 | 0,08% | 2654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |