USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock
NYSE · Health Care · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 7, 2026
$83,72
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$58,19thấp 52 tuần
$93,50cao 52 tuần
P/E (TTM)
492.5
EPS (TTM)
$0.17
Doanh thu (TTM)
$812M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$58–$94
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$97
P/E
492.5
ROE
6.8%
Biên lợi nhuận ròng
4.0%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
USPH Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$83.72
P/E (TTM)
492.5
EPS (TTM)
$0.17
Doanh thu (TTM)
$812M
ROE (TTM)
6.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
0.5
Phạm vi 52 tuần
$58–$94
USPH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2001 | 3-for-2 | Tiến |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2001 | 2-for-1 | Tiến |
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$781M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.422022-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$61M2022-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng4.0%2022-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | USPH | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 492.5TBC 5 năm ≈58.7 | ≈58.7 | 15.5 | Định giá quá cao |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | USPH | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 18.7%TBC 5 năm ≈19.2% | ≈19.2% | · | · | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 9.4%TBC 5 năm ≈9.7% | ≈9.7% | 12.9% | Yếu | |
| Biên EBITDA (TTM) | 12.2%TBC 5 năm ≈12.5% | ≈12.5% | 12.0% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 8.3%TBC 5 năm ≈9.0% | ≈9.0% | 6.4% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 4.0%TBC 5 năm ≈4.8% | ≈4.8% | 3.4% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 2.7%TBC 5 năm ≈3.0% | ≈3.0% | 3.5% | Tương đương | |
| ROE (TTM) | 6.8%TBC 5 năm ≈7.3% | ≈7.3% | 1.9% | Hạng nhất | |
| ROIC | 10.1%TBC 5 năm ≈8.0% | ≈8.0% | 10.2% | Yếu |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | USPH | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.5TBC 5 năm ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | Trên trung bình | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 1.3TBC 5 năm ≈1.5 | ≈1.5 | 1.7 | Thanh khoản thấp | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.7TBC 5 năm ≈1.2 | ≈1.2 | 1.1 | Thanh khoản thấp | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.5TBC 5 năm ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | Trên trung bình |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | USPH | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 16.3%TBC 5 năm ≈12.2% | ≈12.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 12.2%TBC 5 năm ≈11.8% | ≈11.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 13.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | -22.8%TBC 5 năm ≈-7.4% | ≈-7.4% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | 26.0%TBC 5 năm ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -14.2%TBC 5 năm ≈-14.2% | ≈-14.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | -10.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 7.2%TBC 5 năm ≈-2.8% | ≈-2.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 2.4% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | USPH | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.7TBC 5 năm ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 12.7TBC 5 năm ≈12.1 | ≈12.1 | 7.9 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$167.8K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ lệ chi trả cổ tức69.1%
Chi trả hàng năm≈$1.84
Chuỗi tăng trưởng≈13
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 21, 2026 | $0,46 | USD | ≈2.3% |
| Tháng 5 22, 2026 | $0,46 | USD | ≈2.9% |
| Tháng 3 13, 2026 | $0,46 | USD | ≈2.4% |
| Tháng 11 17, 2025 | $0,45 | USD | ≈2.6% |
| Tháng 8 22, 2025 | $0,45 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 5 23, 2025 | $0,45 | USD | ≈2.4% |
| Tháng 3 14, 2025 | $0,45 | USD | ≈2.3% |
| Tháng 11 15, 2024 | $0,44 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 8 23, 2024 | $0,44 | USD | ≈2.1% |
| Tháng 5 22, 2024 | $0,44 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 3 11, 2024 | $0,44 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 11 15, 2023 | $0,43 | USD | ≈2.0% |
| Tháng 8 17, 2023 | $0,43 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 5 17, 2023 | $0,43 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 3 9, 2023 | $0,43 | USD | ≈1.7% |
| Tháng 11 18, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 8 17, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.9% |
| Tháng 5 13, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.5% |
| Tháng 3 11, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.6% |
| Tháng 11 12, 2021 | $0,38 | USD | ≈1.5% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-2.4%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 03, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 4, 2026 | $0.75 | $0.86 | -12.8% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.46 | $0.56 | -17.3% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.67 | $0.68 | -1.5% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.66 | $0.68 | -3.4% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.81 | $0.73 | 11.1% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.48 | $0.44 | 9.4% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $781M | $671M | $605M | $553M | $495M | $423M | $482M | $454M | $414M | $357M | $331M | $305M | |
| Gross Profit | $150M | $124M | $122M | $112M | $117M | $94M | $112M | $102M | $91M | $82M | $78M | $76M | |
| SG&A Expense | $69M | $58M | $52M | $46M | $47M | $42M | $45M | $41M | $36M | $32M | $31M | $30M | |
| Operating Expenses | $631M | $547M | $483M | $441M | $378M | $329M | $369M | $352M | $323M | $275M | $253M | $229M | |
| Operating Income | $87M | $63M | $51M | $57M | $71M | $52M | $67M | $60M | $55M | $50M | $47M | $46M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $21M | $11M | $7M | $7M | |
| Interest Income | $105.0K | $4M | $4M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $458.0K | $357.0K | $390.0K | $859.0K | $199.0K | $13M | $3M | $-103.0K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $78M | $60M | $49M | $56M | $73M | $66M | $71M | $60M | $34M | $38M | $40M | $38M | |
| Income Tax | $20M | $15M | $12M | $12M | $15M | $13M | $14M | $11M | $6M | $12M | $14M | $13M | |
| Net Income | $40M | $31M | $28M | $32M | $41M | $35M | $40M | $35M | $22M | $21M | $21M | $19M | |
| EPS (Basic) | $1.42 | $1.84 | $1.28 | $2.25 | $2.41 | $2.48 | $2.45 | · | · | · | $1.77 | $1.62 | |
| EPS (Diluted) | $1.42 | $1.84 | $1.28 | $2.25 | $2.41 | $2.48 | $2.45 | · | · | · | $1.77 | $1.62 | |
| Shares (Basic) | 15,175,000 | 15,064,000 | 14,188,000 | 12,985,000 | 12,898,000 | 12,835,000 | 12,756,000 | · | · | 12,500,000 | 12,392,000 | 12,217,000 | |
| Shares (Diluted) | 15,175,000 | 15,064,000 | 14,188,000 | 12,985,000 | 12,898,000 | 12,835,000 | 12,756,000 | · | · | 12,500,000 | 12,392,000 | 12,221,000 | |
| EBITDA | $109M | $82M | $68M | $72M | $82M | $63M | · | $70M | $64M | $58M | $55M | $53M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $41M | $153M | $32M | $29M | $33M | $24M | $23M | $22M | $20M | $16M | $14M | |
| Receivables | $64M | $59M | $52M | $52M | $46M | $42M | $46M | $45M | $45M | $39M | $36M | $33M | |
| Other Current Assets | $16M | $11M | $11M | $11M | $4M | $4M | $6M | $4M | $5M | $4M | $6M | $6M | |
| Current Assets | $140M | $138M | $233M | $111M | $95M | $88M | $85M | $79M | $77M | $66M | $60M | $55M | |
| PP&E (Net) | $36M | $32M | $26M | $25M | $23M | $22M | $22M | $20M | $20M | $19M | $17M | $16M | |
| PP&E (Gross) | $127M | $119M | $111M | $105M | $98M | $91M | $88M | $84M | $81M | $75M | $70M | $65M | |
| Accum. Depreciation | $91M | $87M | $85M | $80M | $75M | $69M | $66M | $64M | $60M | $56M | $53M | $49M | |
| Goodwill | $692M | $667M | $510M | $494M | $435M | $346M | $318M | $294M | $271M | $227M | $195M | $172M | |
| Intangibles | $173M | $179M | $110M | $109M | $86M | $56M | $53M | $49M | $49M | $38M | $30M | $25M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $5M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $1.20B | $1.17B | $997M | $858M | $749M | $594M | $631M | $443M | $419M | $351M | $304M | $245M | |
| Accrued Liabilities | $49M | $60M | $55M | $37M | $46M | $60M | $31M | $38M | $33M | $22M | $17M | $23M | |
| Current Liabilities | $139M | $116M | $102M | $85M | $83M | $93M | $61M | $42M | $40M | $25M | $19M | $26M | |
| Capital Leases | $111M | $102M | $77M | $78M | $74M | $62M | $60M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $28M | $29M | $25M | $21M | $14M | $8M | $10M | $9M | $11M | $16M | $16M | $8M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $18M | $2M | $13M | $7M | $5M | $141.0K | $829.0K | $743.0K | $829.0K | $1M | $9M | |
| Total Liabilities | $434M | $408M | $345M | $374M | $297M | $184M | $181M | $92M | $110M | $163M | $131M | $70M | |
| Long-term Debt | $162M | $154M | $147M | $184M | $118M | $21M | $51M | $40M | $61M | $52M | $49M | $36M | |
| Total Debt | $162M | $154M | $147M | $184M | $118M | $21M | · | $40M | $61M | $52M | $49M | $36M | |
| Common Stock | $174.0K | $172.0K | $172.0K | $152.0K | $151.0K | $151.0K | $150.0K | $149.0K | $148.0K | $147.0K | $146.0K | $145.0K | |
| Paid-in Capital | $286M | $290M | $281M | $110M | $103M | $96M | $87M | $80M | $74M | $69M | $64M | · | |
| Retained Earnings | $227M | $227M | $224M | $233M | $224M | $212M | $184M | $167M | $162M | $150M | $138M | $134M | |
| Treasury Stock | $37M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | |
| AOCI | $714.0K | $3M | $3M | $4M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $476M | $489M | $476M | $316M | $296M | $276M | $240M | $216M | $205M | $188M | $171M | $146M | |
| Liabilities + Equity | $1.20B | $1.17B | $997M | $858M | $749M | $594M | $561M | $443M | $419M | $351M | $304M | $245M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | 12,684,496 | 12,594,562 | · | · | · |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $22M | $19M | $16M | $15M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | |
| Deferred Tax | $11M | $5M | $5M | $12M | $6M | $-258.0K | $5M | $5M | $-5M | $3M | $6M | $5M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $10M | $7M | $7M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $30.0K | $2M | $25.0K | $-9.0K | $599.0K | $131.0K | $211.0K | $169.0K | |
| Other Non-cash | $-6M | $12M | $26M | $-8M | $10M | $47M | · | $18M | $24M | $14M | $-480.0K | $8M | |
| Operating Cash Flow | $75M | $75M | $82M | $59M | $76M | $100M | $62M | $73M | $57M | $51M | $38M | $41M | |
| CapEx | $14M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $10M | $7M | $7M | $8M | $6M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-37M | $-149M | $-45M | $-81M | $-124M | $-51M | $-38M | $-24M | $-44M | $-32M | $-26M | $-23M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-9M | $-4M | $-4M | $148M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $164M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $6M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $0 | $164M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $27M | $27M | $24M | $21M | $19M | $4M | $15M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-44M | $-37M | $84M | $26M | $43M | $-39M | $-24M | $-48M | $-11M | $-14M | $-10M | $-21M | |
| Net Change in Cash | $-6M | $-111M | $121M | $3M | $-4M | $9M | $180.0K | $1M | $2M | $4M | $2M | $1M | |
| Taxes Paid | $14M | $5M | $5M | $8M | $12M | $8M | $10M | $9M | $9M | $11M | $8M | $9M | |
| Free Cash Flow | $61M | $66M | $73M | $50M | $68M | $92M | · | $66M | $49M | $43M | $35M | $40M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $64M | $32M | $35M | $34M | $39M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 19.2% | 18.5% | 20.1% | 20.2% | 23.7% | 22.3% | · | 22.4% | 21.9% | 23.0% | 23.6% | 25.0% | |
| Operating Margin | 11.1% | 9.4% | 8.6% | 10.3% | 14.3% | 12.4% | · | 13.3% | 13.2% | 13.9% | 14.3% | 15.0% | |
| Net Margin | 5.1% | 4.7% | 4.7% | 5.8% | 8.2% | 8.3% | · | 7.7% | 5.4% | 5.8% | 6.7% | 6.8% | |
| Pretax Margin | 10.0% | 9.0% | 8.2% | 10.1% | 14.8% | 15.5% | · | 13.3% | 8.2% | 10.7% | 14.0% | 14.6% | |
| EBITDA Margin | 14.0% | 12.2% | 11.2% | 12.9% | 16.6% | 14.9% | · | 15.4% | 15.6% | 16.4% | 16.7% | 17.2% | |
| ROA | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 3.9% | 5.9% | 6.0% | · | 8.1% | 5.8% | 6.0% | 7.7% | 8.9% | |
| ROE | 8.2% | 6.5% | 7.1% | 10.5% | 14.3% | 13.6% | · | 16.6% | 11.3% | 11.1% | 13.5% | 15.2% | |
| ROIC | 10.1% | 7.4% | 6.3% | 8.9% | 13.5% | 14.1% | · | 19.1% | 16.9% | 14.2% | 15.3% | 17.1% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | · | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 29.5 | 2.6 | 4.3 | 45.9 | 42.1 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 9.6 | · | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | $17.02 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $51.47 | $44.57 | $42.63 | $42.60 | $38.38 | · | · | · | · | $28.52 | $26.74 | $24.96 | |
| Cash Flow / Share | $4.95 | $4.97 | $5.78 | $4.51 | $5.92 | · | · | · | · | $4.08 | $3.33 | $3.70 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | $1.84 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $1.80 | $1.76 | $1.72 | $1.64 | $1.46 | $0.32 | $1.14 | $0.92 | $0.80 | $0.68 | $0.60 | $0.48 | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $1.84 | $1.28 | $2.25 | $2.41 | $2.48 | $2.45 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.77 | $1.62 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.3% | 11.0% | 9.3% | 11.7% | 17.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.2% | 10.7% | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -22.8% | 43.8% | -43.1% | -6.6% | -2.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -14.2% | -8.6% | -19.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 26.0% | 11.3% | -12.2% | -21.2% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 7.2% | -8.4% | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 46.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $781M | $671M | $605M | $553M | $495M | $423M | $482M | $454M | $414M | $357M | $331M | $305M | |
| Net Income TTM | $40M | $31M | $28M | $32M | $41M | $35M | $40M | $35M | $22M | $21M | $21M | $19M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | $1.30B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $1.31B | · | · | · | · | |
| P/E | 55.0 | 48.2 | 72.8 | 36.0 | 39.6 | 48.5 | 46.7 | 52.8 | 37.2 | 36.2 | 30.3 | 25.9 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 2.9 | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | 6.0 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | 17.8 | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 19.7 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | 18.8 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 20.0 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 2.9 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | 0.90% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.1% | 1.4% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.9% | |
| Payout Ratio | 69.1% | 84.5% | 85.4% | 66.3% | 46.0% | 11.7% | · | 33.5% | 45.2% | 41.4% | 33.4% | 28.2% | |
| Annual Payout | $27M | $27M | $24M | $21M | $19M | $4M | $15M | $12M | $10M | $9M | $7M | $6M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $214M | $198M | $203M | $197M | $197M | $184M | $180M | $168M | $167M | $156M | $155M | $150M | $151M | $149M | $141M | $140M | |
| Gross Profit | $42M | $33M | $40M | $37M | $42M | $31M | $33M | $29M | $34M | $28M | $31M | $28M | $32M | $31M | $28M | $27M | |
| SG&A Expense | $19M | $18M | $18M | $17M | $17M | $16M | $16M | $14M | $14M | $14M | $14M | $12M | $12M | $14M | $12M | $12M | |
| Operating Expenses | $172M | $166M | $163M | $160M | $156M | $153M | $148M | $139M | $133M | $127M | $124M | $122M | $119M | $118M | $113M | $113M | |
| Operating Income | $22M | $12M | $17M | $25M | $25M | $20M | $20M | $13M | $16M | $15M | $-2M | $16M | $20M | $17M | $7M | $15M | |
| Interest Income | $29.0K | $16.0K | $20.0K | $33.0K | $28.0K | $24.0K | $306.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $517.0K | $64.0K | $0 | $0 | |
| Other Non-op | $175.0K | $131.0K | $114.0K | $222.0K | $47.0K | $75.0K | $96.0K | $90.0K | $109.0K | $62.0K | $147.0K | $78.0K | $165.0K | $0 | $931.0K | $65.0K | |
| Pretax Income | $19M | $11M | $15M | $23M | $23M | $17M | $18M | $12M | $15M | $15M | $106.0K | $16M | $19M | $14M | $5M | $16M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $6M | $5M | $5M | $4M | $6M | $3M | $3M | $3M | $1M | $4M | $4M | $3M | $1M | $3M | |
| Net Income | $10M | $5M | $4M | $13M | $12M | $10M | $9M | $7M | $8M | $8M | $656.0K | $9M | $11M | $7M | $3M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.25 | $-0.12 | $-0.44 | $0.48 | $0.58 | $0.80 | $0.52 | $0.39 | $0.47 | $0.46 | $-0.45 | $0.51 | $0.64 | $0.58 | $-0.01 | $0.72 | |
| EPS (Diluted) | $0.25 | $-0.12 | $-0.44 | $0.48 | $0.58 | $0.80 | $0.52 | $0.39 | $0.47 | $0.46 | $-0.45 | $0.51 | $0.64 | $0.58 | $-0.01 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 15,070,000 | 15,167,000 | · | 15,204,000 | 15,197,000 | 15,132,000 | · | 15,077,000 | 15,072,000 | 15,017,000 | · | 14,987,000 | 13,720,000 | 13,025,000 | · | 13,001,000 | |
| Shares (Diluted) | 15,070,000 | 15,167,000 | · | 15,204,000 | 15,197,000 | 15,132,000 | · | 15,077,000 | 15,072,000 | 15,017,000 | · | 14,987,000 | 13,720,000 | 13,025,000 | · | 13,001,000 | |
| EBITDA | $22M | $18M | · | $25M | $25M | $26M | · | $15M | $20M | $18M | · | $16M | $20M | $21M | · | $15M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $28M | $36M | $31M | $34M | $39M | $41M | $117M | $113M | $132M | · | $148M | $161M | $33M | · | $38M | |
| Receivables | $70M | $69M | $64M | $68M | $66M | $65M | $59M | $57M | $55M | $55M | $52M | $53M | $54M | $57M | $52M | $50M | |
| Other Current Assets | $17M | $14M | $16M | $16M | $13M | $15M | $11M | $11M | $12M | $12M | · | $9M | $10M | $11M | · | $6M | |
| Current Assets | $140M | $139M | $140M | $138M | $141M | $145M | $138M | $205M | $202M | $221M | · | $228M | $242M | $118M | · | $113M | |
| PP&E (Net) | $40M | $39M | $36M | $34M | $32M | $33M | $32M | $27M | $26M | $26M | · | $26M | $25M | $25M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | $135M | $132M | $127M | $126M | $122M | $122M | $119M | $115M | $115M | $113M | · | $111M | $109M | $107M | · | $104M | |
| Accum. Depreciation | $94M | $93M | $91M | $91M | $90M | $90M | $87M | $89M | $88M | $87M | · | $85M | $84M | $82M | · | $79M | |
| Goodwill | $717M | $716M | $692M | $690M | $678M | $674M | $667M | $555M | $549M | $534M | $510M | $523M | $507M | $501M | $494M | $450M | |
| Intangibles | $177M | $180M | $173M | $176M | $176M | $177M | $179M | $124M | $124M | $117M | · | $112M | $108M | $109M | · | $94M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $7M | $7M | $5M | $4M | $4M | $5M | $3M | $5M | $4M | · | $6M | $5M | $3M | · | $6M | |
| Total Assets | $1.25B | $1.24B | $1.20B | $1.20B | $1.18B | $1.18B | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | · | $1.01B | $1000M | $868M | $858M | $800M | |
| Accrued Liabilities | $45M | $57M | $81M | $57M | $65M | $68M | $60M | $65M | $58M | $54M | · | $36M | $43M | $45M | · | $34M | |
| Current Liabilities | $110M | $117M | $139M | $115M | $119M | $124M | $116M | $115M | $107M | $103M | · | $82M | $86M | $91M | · | $81M | |
| Capital Leases | $123M | $115M | $111M | $106M | $104M | $101M | $102M | $77M | $78M | $76M | · | $77M | $79M | $75M | · | $77M | |
| Deferred Tax | $31M | $31M | $28M | $36M | $34M | $34M | $29M | $25M | $27M | $27M | · | $26M | $23M | $22M | · | $24M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $2M | $3M | $5M | $5M | $5M | $18M | $8M | $6M | $3M | · | $15M | $13M | $14M | · | $4M | |
| Total Liabilities | $482M | $459M | $434M | $414M | $414M | $421M | $408M | $358M | $353M | $345M | · | $342M | $344M | $384M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $220M | $205M | $162M | $160M | $160M | $166M | $154M | $143M | $145M | $146M | · | $149M | $151M | $190M | · | $154M | |
| Total Debt | $220M | $205M | · | $160M | $160M | $166M | · | $143M | $145M | $146M | · | $149M | $151M | $190M | · | $154M | |
| Common Stock | $175.0K | $175.0K | $174.0K | $172.0K | $172.0K | $172.0K | $172.0K | $172.0K | $172.0K | $172.0K | · | $172.0K | $172.0K | $152.0K | · | $152.0K | |
| Paid-in Capital | $291M | $288M | $286M | $297M | $295M | $293M | $290M | $287M | $285M | $284M | · | $279M | $277M | $112M | · | $109M | |
| Retained Earnings | $213M | $217M | $227M | $237M | $236M | $234M | $227M | $226M | $226M | $224M | · | $239M | $238M | $235M | · | $236M | |
| Treasury Stock | $56M | $37M | $37M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | · | $32M | $32M | $32M | · | $32M | |
| AOCI | $1M | $978.0K | $714.0K | $945.0K | $1M | $2M | $3M | $1M | $4M | $4M | · | $6M | $5M | $3M | · | $4M | |
| Stockholders' Equity | $449M | $469M | $476M | $504M | $501M | $497M | $489M | $483M | $485M | $480M | · | $492M | $488M | $318M | · | $317M | |
| Liabilities + Equity | $1.25B | $1.24B | $1.20B | $1.20B | $1.18B | $1.18B | $1.17B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | · | $1.01B | $1000M | $868M | · | $800M |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $-564.0K | $4M | $2M | $5M | $4M | $-165.0K | $-1M | $2M | $-745.0K | $4M | $2M | $221.0K | $6M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $-13M | · | · | · | $-27M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $4M | $25M | $20M | $35M | $-5M | $19M | $22M | $29M | $4M | $27M | $16M | $27M | $11M | $17M | $14M | |
| CapEx | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $958.0K | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-40M | $-5M | $-12M | $-13M | $-7M | $-95M | $-6M | $-28M | $-20M | $-8M | $-17M | $-7M | $-13M | $-43M | $-14M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-2M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-938.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $-9.0K | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | · | · | $7M | $7M | · | · | $7M | $7M | · | · | $6M | $6M | · | · | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-32M | $29M | $-15M | $-11M | $-27M | $9M | $-153.0K | $-12M | $-20M | $-4M | $-13M | $-12M | $108M | $2M | $20M | $-10M | |
| Net Change in Cash | $-4M | $-7M | $4M | $-3M | $-5M | $-2M | $-76M | $4M | $-19M | $-21M | $5M | $-13M | $128M | $1M | $-6M | $-11M | |
| Taxes Paid | $4M | $332.0K | $3M | $2M | $2M | $7M | $-936.0K | $827.0K | $5M | $367.0K | $2M | $1M | $799.0K | $442.0K | $86.0K | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $-2M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 19.6% | 16.5% | · | 18.7% | 21.1% | 16.9% | · | 17.3% | 20.2% | 18.2% | · | 18.6% | 21.3% | 20.8% | · | 19.2% | |
| Operating Margin | 10.2% | 6.3% | · | 12.8% | 12.6% | 10.7% | · | 8.8% | 11.7% | 9.2% | · | 10.6% | 13.2% | 11.5% | · | 10.7% | |
| Net Margin | 4.6% | 2.5% | · | 6.7% | 6.3% | 5.4% | · | 3.9% | 4.5% | 5.2% | · | 6.2% | 7.2% | 5.0% | · | 6.9% | |
| Pretax Margin | 8.9% | 5.3% | · | 11.6% | 11.5% | 9.4% | · | 7.3% | 8.8% | 9.5% | · | 10.5% | 12.6% | 9.7% | · | 11.5% | |
| EBITDA Margin | 10.2% | 9.3% | · | 12.8% | 12.6% | 13.9% | · | 8.8% | 11.7% | 11.8% | · | 10.6% | 13.2% | 14.0% | · | 10.7% | |
| ROA | 0.82% | 0.42% | · | 1.2% | 1.1% | 0.90% | · | 0.65% | 0.74% | 0.85% | · | 1.0% | 1.2% | 0.91% | · | 1.3% | |
| ROE | 2.1% | 1.0% | · | 2.7% | 2.5% | 2.0% | · | 1.4% | 1.5% | 2.0% | · | 2.3% | 2.7% | 2.4% | · | 3.1% | |
| ROIC | 2.6% | 1.4% | · | 2.9% | 2.9% | 2.3% | · | 1.9% | 2.5% | 1.8% | · | 1.9% | 2.4% | 2.6% | · | 2.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.8 | 1.9 | 2.2 | · | 2.8 | 2.8 | 1.3 | · | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 1.5 | 1.6 | 1.8 | · | 2.4 | 2.5 | 1.0 | · | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.6 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.6 | · | 0.5 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 3.2 | 3.0 | · | 3.2 | 3.3 | 3.1 | · | 3.1 | 3.1 | 2.8 | · | 2.9 | 2.9 | 2.8 | · | 2.9 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $14.20 | $13.07 | · | $12.97 | $12.99 | $12.15 | · | $11.14 | $11.09 | $10.37 | · | $10.01 | $11.04 | $11.40 | · | $10.74 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.25 | · | · | · | $-0.31 | · | · | · | $0.29 | · | · | · | $0.87 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.41 | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.50 | · | $2.38 | $2.29 | $2.18 | · | $0.87 | $0.99 | $1.16 | · | $1.72 | $1.93 | $2.16 | · | $2.98 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $812M | $795M | · | $759M | $730M | $699M | · | $646M | $628M | $612M | · | $591M | $581M | $570M | · | $542M | |
| Net Income TTM | $32M | $35M | · | $45M | $38M | $33M | · | $23M | $25M | $29M | · | $30M | $30M | $31M | · | $40M | |
| P/E | 404.0 | 149.9 | · | 35.7 | 34.1 | 33.2 | · | 97.3 | 93.4 | 97.3 | · | 53.3 | 62.9 | 45.3 | · | 25.5 | |
| Earnings Yield | 0.25% | 0.67% | · | 2.8% | 2.9% | 3.0% | · | 1.0% | 1.1% | 1.0% | · | 1.9% | 1.6% | 2.2% | · | 3.9% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | $21M | · | $21M |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $781M | $671M | $605M | · | · |
| Biên lợi nhuận gộp % | 19.2% | 18.5% | 20.1% | · | · |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 11.1% | 9.4% | 8.6% | · | · |
| Thu nhập ròng | $40M | $31M | $28M | · | · |
| EPS pha loãng | $1.42 | $1.84 | $1.28 | · | · |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.0 | 1.2 | 2.3 | · | · |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.7 | 0.9 | 2.0 | · | · |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $61M | $66M | $73M | · | · |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 232 người nộp hồ sơ · $1.1B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
232
Giá trị nắm giữ
$1.1B
Các vị thế mới
28
Các vị thế đã đóng
33
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 28 (-5 so với Quý trước) | 33 (+13 so với Quý trước) | 66 (-15 so với Quý trước) | 90 (+13 so với Quý trước) | +252K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $155505384 | 2264202 | 13,99% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $84753888 | 1085336 | 7,63% | Cổ phiếu |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $58149593 | 846674 | 5,23% | Cổ phiếu |
| Copeland Capital Management, LLC | $57797252 | 841544 | 5,20% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $48578366 | 707186 | 4,37% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $47986138 | 698690 | 4,32% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $46303713 | 674195 | 4,17% | Cổ phiếu |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $41132040 | 598894 | 3,70% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $38379976 | 558818 | 3,45% | Cổ phiếu |
| SOUTHERNSUN ASSET MANAGEMENT, LLC | $36246900 | 527765 | 3,26% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $35295934 | 513913 | 3,18% | Cổ phiếu |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30012885 | 436996 | 2,70% | Cổ phiếu |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $29850331 | 433745 | 2,69% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $26496888 | 385726 | 2,38% | Cổ phiếu |
| Boston Trust Walden Corp | $26175665 | 381125 | 2,36% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $22606777 | 329161 | 2,03% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19380918 | 282192 | 1,74% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $15860753 | 230937 | 1,43% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14033984 | 204339 | 1,26% | Cổ phiếu |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $12299082 | 179078 | 1,11% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $9836753 | 143226 | 0,89% | Cổ phiếu |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9690611 | 141098 | 0,87% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9620000 | 140054 | 0,87% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9418020 | 137129 | 0,85% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $9087157 | 132312 | 0,82% | Cổ phiếu |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8919882 | 129874 | 0,80% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8073173 | 117548 | 0,73% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7594978 | 110585 | 0,68% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7296247 | 106235 | 0,66% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7270327 | 105858 | 0,65% | Cổ phiếu |
| CenterBook Partners LP | $6654749 | 96895 | 0,60% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6505577 | 94723 | 0,59% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6497502 | 93730 | 0,58% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6077905 | 88496 | 0,55% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $5918622 | 86178 | 0,53% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5635400 | 82053 | 0,51% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $5533479 | 80569 | 0,50% | Cổ phiếu |
| Alpine Peaks Capital, LP | $5253127 | 76487 | 0,47% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5112608 | 74441 | 0,46% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $4945303 | 72005 | 0,44% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4876074 | 70997 | 0,44% | Cổ phiếu |
| RBF Capital, LLC | $4807531 | 69999 | 0,43% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $4701352 | 68453 | 0,42% | Cổ phiếu |
| Bridge City Capital, LLC | $4662685 | 67890 | 0,42% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $4633497 | 67465 | 0,42% | Cổ phiếu |
| Public Sector Pension Investment Board | $3583997 | 52184 | 0,32% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3296676 | 48001 | 0,30% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3092260 | 45022 | 0,28% | Cổ phiếu |
| Sovereign's Capital Management, LLC | $3058330 | 44514 | 0,28% | Cổ phiếu |
| BARD ASSOCIATES INC | $2909835 | 42368 | 0,26% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 29 người nội bộ · 9 giám đốc điều hành · 17 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher J Reading | Chairman of the Board and CEO | Ngày 23 tháng 2 năm 2026 A | 139088 | 0 | 0 | $0 |
| Nchacha Etta | EVP & Chief Financial Officer | Ngày 14 tháng 9 năm 2026 A | 6831 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Travis Curtis | Interim CFO | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 F | 3853 | 0 | 0 | $0 |
| Carey P Hendrickson | Chief Financial Officer | Ngày 09 tháng 3 năm 2026 D | 27808 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Joseph Williams | President and COO | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 F | 39617 | 0 | 0 | $0 |
| Graham D. Reeve | COO | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 F | 28554 | 0 | 4 | $-253670 |
| Glenn Mcdowell | Chief Operating Officer | Ngày 31 tháng 8 năm 2021 S | 13867 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Binstein | EVP Gen'l Counsel & Secretary | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 F | 24417 | 0 | 1 | $-244920 |
| Micheal Lewis Lang | Sr. VP of Development | Ngày 01 tháng 9 năm 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Myra Davis | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 A | 1210 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Francis Minan | Giám đốc | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 P | 3217 | 4 | 0 | $49238 |
| Anne Motsenbocker | Giám đốc | Ngày 19 tháng 5 năm 2026 A | 9812 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Gilmartin | Giám đốc | Ngày 19 tháng 5 năm 2026 A | 27092 | 1 | 0 | $276000 |
| Regg E. Swanson | Giám đốc | Ngày 19 tháng 5 năm 2026 A | 15492 | 0 | 0 | $0 |
| Bernard A Harris Jr | Giám đốc | Ngày 19 tháng 5 năm 2026 A | 20914 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy Ham | Giám đốc | Ngày 11 tháng 9 năm 2025 S | 1994 | 0 | 0 | $0 |
| Clayton Trier | Giám đốc | Ngày 20 tháng 5 năm 2025 A | 8306 | 0 | 0 | $0 |
| Edward L Kuntz | Giám đốc | Ngày 15 tháng 5 năm 2024 S | 3280 | 0 | 0 | $0 |
| Harry S Chapman | Giám đốc | Ngày 16 tháng 12 năm 2022 S | 6740 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Brookner | Giám đốc | Ngày 15 tháng 11 năm 2022 S | 13830 | 0 | 0 | $0 |
| Jerald L Pullins | Giám đốc | Ngày 13 tháng 8 năm 2019 S | 15851 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel C Arnold | Giám đốc | Ngày 18 tháng 5 năm 2015 A | 128654 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce D Broussard | Giám đốc | Ngày 17 tháng 5 năm 2011 A | 24489 | 0 | 0 | $0 |
| Livingston J Kosberg | Giám đốc | Ngày 22 tháng 3 năm 2010 S | 155000 | 0 | 0 | $0 |
| Albert L Rosen | Giám đốc | Ngày 27 tháng 12 năm 2006 G | 67500 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrance W Mcafee | · | Ngày 05 tháng 3 năm 2021 S | 6582 | 0 | 0 | $0 |
| Marlin W Johnston | · | Ngày 17 tháng 5 năm 2016 A | 39349 | 0 | 0 | $0 |
| James B Hoover | · | Ngày 15 tháng 6 năm 2005 M | 57500 | 0 | 0 | $0 |
| Roy W Spradlin | · | Ngày 16 tháng 9 năm 2004 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 51 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SOVF · Elevation Series Trust | 2,05% | 22695 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 1,97% | 3480 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XSHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,24% | 9168 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,69% | 14379 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,28% | 428 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0,28% | 1270 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0,17% | 29248 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,13% | 9953 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 2293 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,07% | 12702 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,07% | 21388 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 53064 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 17116 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 13121 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | 0,05% | 94252 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,05% | 8513 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,05% | 3992 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 10769 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 388749 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 7230 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 87184 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 54300 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 2673 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 38863 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 4464 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 45750 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,02% | 7541 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0,02% | 43 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 545 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1061 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 174324 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 597 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 40935 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 6517 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9068 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1245 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1814 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5682 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3176 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 486 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 21097 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 3634 SH | Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 484591 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1197 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJR · iShares Trust | · | 927746 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJT · iShares Trust | · | 67888 SH | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJS · iShares Trust | · | 72407 SH | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | · | 46250 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XJR · iShares Trust | · | 2096 SH | Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | · | 665 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCV · iShares Trust | · | 1501 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
USPH Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 13 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$97.00
+15,9%
5 38,5%
Mua mạnh
6 46,2%
Mua
2 15,4%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
6 nhà phân tích · 2026-10-01Mục tiêu trung bình $97.00 +15,9%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $83.72
Thấp$95.00
Trung bình$97.00
Cao$100.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USPH | · | 55.0 | 16.3% | 5.1% | 8.2% | 19.2% |
| SNDA | $612M | -7.7 | 25.2% | -18.6% | -197.2% | · |
| SGRY | $2.00B | -25.3 | 6.2% | -2.4% | -4.5% | · |
| NUTX | $1.17B | 15.7 | 82.4% | 8.1% | 30.6% | 50.8% |
| ARDT | $1.26B | 9.2 | 6.0% | 2.1% | 11.2% | · |
| STLN | · | · | · | · | · | · |
| CYH | $433M | 0.8 | -1.2% | 4.1% | -30.8% | · |
| JYNT | $123M | 45.9 | 5.2% | 5.3% | 16.3% | · |
| HCA | $104.86B | 16.5 | 7.1% | 9.0% | -159.1% | · |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 7, 2026