Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 4,6%
Technology 2,8%
Energy 2,4%
Financials 2,2%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,1%
Communication Services 1,1%
Consumer products 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,5%
Khác/Chưa xác định 76,0%

Danh mục đầy đủ 182 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $36155108 7,64% 220096 $18270267 Tăng ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25442382 5,38% 329425 Tăng ×1
IVV iShares Trust $19719050 4,17% 26331 $2235927 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17100651 3,62% 23222 $3452676 Giảm ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15290480 3,23% 224827 $2614294 Tăng ×1
IWF iShares Trust $14927277 3,16% 120216 $2868617 Tăng ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13875455 2,93% 174732 $-1100282 Giảm ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12348364 2,61% 337387 $2274636 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10730670 2,27% 8946 $6215741 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8531872 1,80% 91367 $708121 Tăng ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7593810 1,61% 147834 $601713 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7476728 1,58% 10886 $969865 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $7182772 1,52% 315310 $1003317 Tăng ×4
MTUM iShares Trust $6926727 1,46% 20205 $635659 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6835517 1,45% 49996 $-1277077 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6604912 1,40% 249054 Tăng ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6007888 1,27% 121396 $358301 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $5857584 1,24% 70710 $-1839096 Giảm ×2
TLH iShares Trust $5751960 1,22% 57319 $-441138 Giảm ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust $5708960 1,21% 112514 $252508 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5660327 1,20% 31288 $1180623 Tăng ×3
QUAL iShares Trust $5558510 1,18% 25332 $-4734101 Giảm ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5026411 1,06% 116595 $-415096 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $5019475 1,06% 49861 $3362661 Tăng ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4988137 1,05% 99030 $245789 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4975742 1,05% 102741 $22316 Giảm ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4948030 1,05% 85754 $1344903 Tăng ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4866613 1,03% 96216 $302219 Tăng ×6
JANW AIM ETF Products Trust $4812163 1,02% 124426 $273103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4710950 1,00% 148236 $536532 Tăng ×1
MUB iShares Trust $4401040 0,93% 40894 $-50047 Giảm ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4392089 0,93% 263157 $678320 Tăng ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4113714 0,87% 52297 Tăng ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4045904 0,86% 92775 $202799 Tăng ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3947090 0,83% 7750 $-1099997 Tăng ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $3906422 0,83% 76822 $119150 Tăng ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3889764 0,82% 82867 $709029 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3880917 0,82% 13412 $-977392 Giảm ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3866623 0,82% 399445 $1333221 Tăng ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3836233 0,81% 73294 $107214 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3699016 0,78% 45911 $61194 Tăng ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3694880 0,78% 435204 $-1586162 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3619769 0,77% 11058 $451116 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3610780 0,76% 18046 $478502 Tăng ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3550655 0,75% 140509 $1982680 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3469056 0,73% 48689 $-630616 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3336388 0,71% 8027 $1293797 Tăng ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3297756 0,70% 124444 $149874 Tăng ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3209318 0,68% 11466 $-1017449 Tăng ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3166796 0,67% 30612 $1045139 Tăng ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2992392 0,63% 72420 Tăng ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2912454 0,62% 12343 $1239097 Tăng ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2874743 0,61% 49848 $369393 Giảm ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2719947 0,58% 56372 $111599 Tăng ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2658902 0,56% 11889 $541121 Tăng ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2651759 0,56% 62630 $-324361 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2650566 0,56% 5297 $-772360 Giảm ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2529111 0,53% 10992 Tăng ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2377297 0,50% 245589 $-647742 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2277818 0,48% 30166 $-110084 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2090553 0,44% 7776 $298377 Giảm ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1832336 0,39% 14503 $-69677 Tăng ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1819933 0,38% 77378 $940207 Tăng ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1814026 0,38% 10247 $-477072 Tăng ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1782975 0,38% 32108 $-419646 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1754591 0,37% 55332 $-87968 Giảm ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $1619396 0,34% 35358 $1339966 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1595077 0,34% 4463 $364384 Tăng ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1559149 0,33% 44790 $154585 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1554453 0,33% 6522 $279632 Tăng ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1541754 0,33% 33480 $100105
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1505893 0,32% 29527 $-2287640 Giảm ×1
USMV iShares Trust $1402743 0,30% 14542 $-43226 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1373258 0,29% 57029 $-154238 Tăng ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1358977 0,29% 29776 $86946
MAYW AIM ETF Products Trust $1321886 0,28% 38018 $37110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1320857 0,28% 31982 $43496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1313380 0,28% 9993 $-50552 Tăng ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1293170 0,27% 16088 $138900 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1251481 0,26% 17048 $-14863 Giảm ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1194134 0,25% 23609 $-372745 Giảm ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1192387 0,25% 243842 Tăng ×1
IWY iShares Trust $1191711 0,25% 4101 $-120578 Giảm ×1
IVW iShares Trust $1178839 0,25% 8572 $548661 Tăng ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $1159627 0,25% 21352 $98738
CPSM Calamos ETF Trust $1043048 0,22% 35650 $14349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1041770 0,22% 20740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1024713 0,22% 22457 $87762
SMMU PIMCO ETF Trust $1021649 0,22% 20231 $-100782 Giảm ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989378 0,21% 22645 $110462 Giảm ×1
SPY SPY $927488 0,20% 1242 $122367 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $893797 0,19% 2415 $119476 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $857682 0,18% 7176 $210928 Tăng ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $847981 0,18% 19693 $58292
SEPW AIM ETF Products Trust $835552 0,18% 25022 $45142
SPYV SPDR SERIES TRUST $812578 0,17% 13367 $33737 Giảm ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805915 0,17% 11801 $98858 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $783531 0,17% 13873 $-210788 Giảm ×4
SIXJ AIM ETF Products Trust $777097 0,16% 21302 $60498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772500 0,16% 2045 $182263 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOVT $7182772 1,52% tăng ×4
XOM $6835517 1,45% tăng ×6
TAXX $5708960 1,21% tăng ×6
PM $5660327 1,20% tăng ×3
UHALB $4948030 1,05% tăng ×3
VTEB $4866613 1,03% tăng ×6
LOVE $4392089 0,93% tăng ×3
FIXD $4045904 0,86% tăng ×6
NOC $3947090 0,83% tăng ×6
TXXI $3906422 0,83% tăng ×5
MBLY $3866623 0,82% tăng ×6
GNTX $3550655 0,75% tăng ×6
UNH $3336388 0,71% tăng ×6
SCHP $3297756 0,70% tăng ×6
HII $3209318 0,68% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VCRB $25442382 329425 5,38%
PYLD $6604912 249054 1,40%
LPX $4113714 52297 0,87%
DVN $2992392 72420 0,63%
FDS $2529111 10992 0,53%
RIG $1192387 243842 0,25%
VTIP $1041770 20740 0,22%
GLD $352908 958 0,07%
CAT $266225 250 0,06%
GOOG $252446 714 0,05%
V $250456 730 0,05%
VUG $234519 2723 0,05%
ELV $230491 596 0,05%
MDY $219260 312 0,05%
SPHQ $213267 2367 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ITOT Mua thêm +95K +$18.3M
LLY Mua thêm +4K +$6.2M
QUAL Giảm -28K -$4.7M
QQQ Giảm -424 +$3.5M
SGOV Mua thêm +33K +$3.4M
IWF Mua thêm +92K +$2.9M
DYNF Mua thêm +7K +$2.6M
JMST Giảm -45K -$2.3M
CORO Mua thêm +24K +$2.3M
IVV Giảm -434 +$2.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DHIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33593 $5781439 Không còn theo dõi
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109669 $3853786 Không còn theo dõi
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25988 $2504769 6,2%
MARB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 74727 $1546852
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26306 $1449180
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3648 $1075782 -1,6%
WBS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15090 $896931 Không còn theo dõi
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13620 $807390 -8,7%
SPHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10677 $801309
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15028 $760868
ICVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6450 $656548
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7076 $358118
HIMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7328 $356709
TPHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8800 $346151
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10922 $316634 17,4%
AL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4167 $270605 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3034 $263029
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4977 $262885 -17,5%
SLYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2757 $260750 -4,7%
GNW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32000 $248960 7,3%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 696 $243983 32,0%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 337 $227077 -32,6%
ICOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6233 $227017
ICOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5013 $212737
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3399 $208247 18,3%
TXUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6638 $208100
SLYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2155 $203222 15,3%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 415 $202268
SRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2245 $201960 -11,2%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14200 $3591 4,7%
GBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $1361 -7,6%
OBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31000 $3 -17,1%