BCGM Wealth Management, LLC
CIK 1830467 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $473.0M
- Các vị thế
- 182
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3912 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,31%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,01% Ước tính mua $100301234 · bán $43585078
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 80
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
4,6%
Technology
2,8%
Energy
2,4%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,0%
Financials
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,8%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Khác/Chưa xác định
76,6%
Danh mục đầy đủ 182 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $36155108 | 7,64% | 220096 | $18270267 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $25442382 | 5,38% | 329425 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $19719050 | 4,17% | 26331 | $2235927 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17100651 | 3,62% | 23222 | $3452676 | Giảm ×4 | ||
| DYNF | $15290480 | 3,23% | 224827 | $2614294 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $14927277 | 3,16% | 120216 | $2868617 | Tăng ×2 | ||
| JAVA | $13875455 | 2,93% | 174732 | $-1100282 | Giảm ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12348364 | 2,61% | 337387 | $2274636 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10730670 | 2,27% | 8946 | $6215741 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8531872 | 1,80% | 91367 | $708121 | Tăng ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7593810 | 1,61% | 147834 | $601713 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $7476728 | 1,58% | 10886 | $969865 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $7182772 | 1,52% | 315310 | $1003317 | Tăng ×4 | ||
| MTUM | $6926727 | 1,46% | 20205 | $635659 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6835517 | 1,45% | 49996 | $-1277077 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $6604912 | 1,40% | 249054 | Tăng ×1 | |||
| PJAN | $6007888 | 1,27% | 121396 | $358301 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $5857584 | 1,24% | 70710 | $-1839096 | Giảm ×2 | ||
| TLH | $5751960 | 1,22% | 57319 | $-441138 | Giảm ×1 | ||
| TAXX | $5708960 | 1,21% | 112514 | $252508 | Tăng ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5660327 | 1,20% | 31288 | $1180623 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $5558510 | 1,18% | 25332 | $-4734101 | Giảm ×3 | ||
| THRO | $5026411 | 1,06% | 116595 | $-415096 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5019475 | 1,06% | 49861 | $3362661 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4988137 | 1,05% | 99030 | $245789 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4975742 | 1,05% | 102741 | $22316 | Giảm ×1 | ||
| UHALB | $4948030 | 1,05% | 85754 | $1344903 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $4866613 | 1,03% | 96216 | $302219 | Tăng ×6 | ||
| JANW | $4812163 | 1,02% | 124426 | $273103 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $4710950 | 1,00% | 148236 | $536532 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $4401040 | 0,93% | 40894 | $-50047 | Giảm ×3 | ||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $4392089 | 0,93% | 263157 | $678320 | Tăng ×3 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4113714 | 0,87% | 52297 | Tăng ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $4045904 | 0,86% | 92775 | $202799 | Tăng ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3947090 | 0,83% | 7750 | $-1099997 | Tăng ×6 | ||
| TXXI | $3906422 | 0,83% | 76822 | $119150 | Tăng ×5 | ||
| JCPB | $3889764 | 0,82% | 82867 | $709029 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3880917 | 0,82% | 13412 | $-977392 | Giảm ×3 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3866623 | 0,82% | 399445 | $1333221 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $3836233 | 0,81% | 73294 | $107214 | Tăng ×1 | ||
| VO | $3699016 | 0,78% | 45911 | $61194 | Tăng ×1 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $3694880 | 0,78% | 435204 | $-1586162 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3619769 | 0,77% | 11058 | $451116 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3610780 | 0,76% | 18046 | $478502 | Tăng ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $3550655 | 0,75% | 140509 | $1982680 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $3469056 | 0,73% | 48689 | $-630616 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3336388 | 0,71% | 8027 | $1293797 | Tăng ×6 | ||
| SCHP | $3297756 | 0,70% | 124444 | $149874 | Tăng ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3209318 | 0,68% | 11466 | $-1017449 | Tăng ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3166796 | 0,67% | 30612 | $1045139 | Tăng ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2992392 | 0,63% | 72420 | Tăng ×1 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2912454 | 0,62% | 12343 | $1239097 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $2874743 | 0,61% | 49848 | $369393 | Giảm ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2719947 | 0,58% | 56372 | $111599 | Tăng ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2658902 | 0,56% | 11889 | $541121 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2651759 | 0,56% | 62630 | $-324361 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $2650566 | 0,56% | 5297 | $-772360 | Giảm ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $2529111 | 0,53% | 10992 | Tăng ×1 | |||
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | $2377297 | 0,50% | 245589 | $-647742 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2277818 | 0,48% | 30166 | $-110084 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2090553 | 0,44% | 7776 | $298377 | Giảm ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1832336 | 0,39% | 14503 | $-69677 | Tăng ×2 | ||
| PZA | $1819933 | 0,38% | 77378 | $940207 | Tăng ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $1814026 | 0,38% | 10247 | $-477072 | Tăng ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1782975 | 0,38% | 32108 | $-419646 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $1754591 | 0,37% | 55332 | $-87968 | Giảm ×3 | ||
| TFI | $1619396 | 0,34% | 35358 | $1339966 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1595077 | 0,34% | 4463 | $364384 | Tăng ×5 | ||
| SCHV | $1559149 | 0,33% | 44790 | $154585 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1554453 | 0,33% | 6522 | $279632 | Tăng ×1 | ||
| PSEP | $1541754 | 0,33% | 33480 | $100105 | |||
| JMST | $1505893 | 0,32% | 29527 | $-2287640 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $1402743 | 0,30% | 14542 | $-43226 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1373258 | 0,29% | 57029 | $-154238 | Tăng ×2 | ||
| PAUG | $1358977 | 0,29% | 29776 | $86946 | |||
| MAYW | $1321886 | 0,28% | 38018 | $37110 | |||
| PMAY | $1320857 | 0,28% | 31982 | $43496 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1313380 | 0,28% | 9993 | $-50552 | Tăng ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1293170 | 0,27% | 16088 | $138900 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1251481 | 0,26% | 17048 | $-14863 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $1194134 | 0,25% | 23609 | $-372745 | Giảm ×2 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $1192387 | 0,25% | 243842 | Tăng ×1 | |||
| IWY | $1191711 | 0,25% | 4101 | $-120578 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1178839 | 0,25% | 8572 | $548661 | Tăng ×2 | ||
| BJUL | $1159627 | 0,25% | 21352 | $98738 | |||
| CPSM | $1043048 | 0,22% | 35650 | $14349 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1041770 | 0,22% | 20740 | ||||
| KJAN | $1024713 | 0,22% | 22457 | $87762 | |||
| SMMU | $1021649 | 0,22% | 20231 | $-100782 | Giảm ×2 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $989378 | 0,21% | 22645 | $110462 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $927488 | 0,20% | 1242 | $122367 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $893797 | 0,19% | 2415 | $119476 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $857682 | 0,18% | 7176 | $210928 | Tăng ×1 | ||
| PFEB | $847981 | 0,18% | 19693 | $58292 | |||
| SEPW | $835552 | 0,18% | 25022 | $45142 | |||
| SPYV | $812578 | 0,17% | 13367 | $33737 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $805915 | 0,17% | 11801 | $98858 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $783531 | 0,17% | 13873 | $-210788 | Giảm ×4 | ||
| SIXJ | $777097 | 0,16% | 21302 | $60498 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772500 | 0,16% | 2045 | $182263 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GOVT | $7182772 | 1,52% | tăng ×4 |
| XOM | $6835517 | 1,45% | tăng ×6 |
| TAXX | $5708960 | 1,21% | tăng ×6 |
| PM | $5660327 | 1,20% | tăng ×3 |
| UHALB | $4948030 | 1,05% | tăng ×3 |
| VTEB | $4866613 | 1,03% | tăng ×6 |
| LOVE | $4392089 | 0,93% | tăng ×3 |
| FIXD | $4045904 | 0,86% | tăng ×6 |
| NOC | $3947090 | 0,83% | tăng ×6 |
| TXXI | $3906422 | 0,83% | tăng ×5 |
| MBLY | $3866623 | 0,82% | tăng ×6 |
| GNTX | $3550655 | 0,75% | tăng ×6 |
| UNH | $3336388 | 0,71% | tăng ×6 |
| SCHP | $3297756 | 0,70% | tăng ×6 |
| HII | $3209318 | 0,68% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRB | $25442382 | 329425 | 5,38% |
| PYLD | $6604912 | 249054 | 1,40% |
| LPX | $4113714 | 52297 | 0,87% |
| DVN | $2992392 | 72420 | 0,63% |
| FDS | $2529111 | 10992 | 0,53% |
| RIG | $1192387 | 243842 | 0,25% |
| VTIP | $1041770 | 20740 | 0,22% |
| GLD | $352908 | 958 | 0,07% |
| CAT | $266225 | 250 | 0,06% |
| GOOG | $252446 | 714 | 0,05% |
| V | $250456 | 730 | 0,05% |
| VUG | $234519 | 2723 | 0,05% |
| ELV | $230491 | 596 | 0,05% |
| MDY | $219260 | 312 | 0,05% |
| SPHQ | $213267 | 2367 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DHIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33593 | $5781439 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 109669 | $3853786 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25988 | $2504769 | 12,2% |
| MARB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74727 | $1546852 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26306 | $1449180 | |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3648 | $1075782 | 9,3% |
| WBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15090 | $896931 | 23,2% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13620 | $807390 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10677 | $801309 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15028 | $760868 | |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18205 | $735672 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6450 | $656548 | Không còn theo dõi |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16327 | $385489 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7076 | $358118 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7328 | $356709 | Không còn theo dõi |
| TPHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8800 | $346151 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10922 | $316634 | 22,0% |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4167 | $270605 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3034 | $263029 | |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4977 | $262885 | -1,1% |
| SLYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2757 | $260750 | Không còn theo dõi |
| GNW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32000 | $248960 | 10,5% |
| FFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $248850 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 696 | $243983 | 34,8% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1006 | $241841 | Không còn theo dõi |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 337 | $227077 | -20,5% |
| ICOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6233 | $227017 | Không còn theo dõi |
| ICOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5013 | $212737 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1740 | $210231 | 16,4% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3399 | $208247 | Không còn theo dõi |
| TXUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6638 | $208100 | |
| SLYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2155 | $203222 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 415 | $202268 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2245 | $201960 | -1,8% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14200 | $3591 | 10,3% |
| GBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $1361 | -2,4% |
| OBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31000 | $3 | -8,3% |