Thornburg ETF Trust (TXUE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000089221 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,83
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,12 (+0,36%)
Thay đổi 1 ngày
$23,57 – $35,07
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $481.3M
- Danh mục nắm giữ
- 49
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,9
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TXUE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | — |
| 3M | ▲ +4,87% | — |
| 6M | ▲ +8,90% | — |
| YTD | ▲ +4,71% | — |
| 1Y | ▲ +25,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | ▲ +30,18% | — |
- Biến động 1 năm
- 16,82%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,46
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$25.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$45.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$285.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6,21 | 2991061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3,85 | 884794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3,50 | 155229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3,26 | 832359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3,12 | 199803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3,05 | 175524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3,02 | 466393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2,96 | 671060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2,94 | 44985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2,76 | 31463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2,75 | 408540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2,72 | 149275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2,69 | 120893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2,62 | 140975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2,58 | 300964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2,36 | 499970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2,36 | 1012561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2,36 | 524865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2,31 | 59968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2,25 | 258422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2,17 | 33197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2,12 | 149224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2,07 | 151430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1,99 | 19038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1,93 | 1215934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1,90 | 202867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1,85 | 19991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1,80 | 292793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1,74 | 418294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1,69 | 122188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1,66 | 21803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1,65 | 15980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1,65 | 140310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1,61 | 84736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1,54 | 40795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1,51 | 215909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1,24 | 10853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1,23 | 28575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1,23 | 141030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1,22 | 159538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1,20 | 277180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1,14 | 448852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1,07 | 14463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0,72 | 42301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0,68 | 77536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0,68 | 35895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0,47 | 36242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0,25 | 34597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0,22 | 17059 | DE |
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,6%
Materials
2,1%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,7%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 57 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75143008 | 20,03% | 2160816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59346009 | 15,82% | 1719183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $26914892 | 7,17% | 779692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26084828 | 6,95% | 755646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20487388 | 5,46% | 593495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFC Advisors LLC | $17577773 | 4,68% | 509207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16802386 | 4,48% | 486745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13070651 | 3,48% | 378641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11594970 | 3,09% | 334638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11412486 | 3,04% | 330606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11401000 | 3,04% | 330272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11023315 | 2,94% | 319332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Designs Corp | $8900535 | 2,37% | 276500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7174373 | 1,91% | 207057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7006298 | 1,87% | 202964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5620653 | 1,50% | 162823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5156479 | 1,37% | 149377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4567673 | 1,22% | 132320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3669293 | 0,98% | 106295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3554411 | 0,95% | 102967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3339832 | 0,89% | 96751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2652854 | 0,71% | 76850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2507526 | 0,67% | 72640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1978370 | 0,53% | 57311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1505793 | 0,40% | 43621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1489258 | 0,40% | 43142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1441033 | 0,38% | 41745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1390043 | 0,37% | 40268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1369486 | 0,36% | 39672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1078194 | 0,29% | 31005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1071370 | 0,29% | 31548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1046609 | 0,28% | 30319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988132 | 0,26% | 28625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901142 | 0,24% | 26105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integras Partners LLC | $897828 | 0,24% | 26009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807592 | 0,22% | 23395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606274 | 0,16% | 17563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581488 | 0,15% | 16845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $474476 | 0,13% | 13745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422765 | 0,11% | 12247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $380651 | 0,10% | 11027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $321656 | 0,09% | 9318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276159 | 0,07% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238389 | 0,06% | 6906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234630 | 0,06% | 6797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $206388 | 0,06% | 5979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190826 | 0,05% | 5528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144984 | 0,04% | 4200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93583 | 0,02% | 2711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38932 | 0,01% | 1128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $21318 | 0,01% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13014 | 0,00% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10382 | 0,00% | 303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5640 | 0,00% | 163383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3383 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1320 | 0,00% | 38225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0,00% | 8801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |