Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 1,8%
Technology 0,8%
Financials 0,7%
Energy 0,2%
Retail 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,1%

Danh mục đầy đủ 434 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53277558 9,74% 756154 $6450767 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $52692792 9,64% 142919 $8606472 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $38174682 6,98% 55607 $5876548 Tăng ×1
IWV iShares Trust $33631709 6,15% 79177 $4770935 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $21456644 3,92% 88025 $2878380 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21089855 3,86% 358719 $2185778 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17967798 3,29% 212940 $1596573 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17386669 3,18% 635710 $2193683 Tăng ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16631009 3,04% 575667 $2403336 Tăng ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $16189143 2,96% 325018 $1774924 Tăng ×4
IEFA iShares Trust $15233263 2,79% 156898 $578505 Giảm ×1
REET iShares Trust $14857476 2,72% 523222 $2178807 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14109779 2,58% 295211 $3043480 Tăng ×1
MUB iShares Trust $14027829 2,57% 132488 $-47980 Giảm ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $12574082 2,30% 260222 $1141384 Tăng ×6
ITOT iShares Trust $12447723 2,28% 75966 $1615124 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12047085 2,20% 40724 $1505853 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $11964303 2,19% 151615 $1391416 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11544238 2,11% 159442 $1207529 Tăng ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9167139 1,68% 60312 $253393 Giảm ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8489884 1,55% 102259 $485243 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7939814 1,45% 155359 $940062 Tăng ×3
IAGG iShares Trust $7496877 1,37% 150691 $-145482 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7236237 1,32% 60947 $1138689 Tăng ×3
IWN iShares Trust $6675829 1,22% 30065 $843851 Giảm ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $6565650 1,20% 19425 $801957 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5755139 1,05% 16732 $785562 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5183191 0,95% 15160 $971937 Tăng ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $4687835 0,86% 91936 $421659 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4666659 0,85% 35296 $703977
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4407604 0,81% 87297 $448652 Tăng ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $3935940 0,72% 161309 $584467 Tăng ×2
STIP iShares Trust $3745946 0,68% 36975 $323964 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3422566 0,63% 20887 $779832 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2852184 0,52% 27600 $295401 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2662490 0,49% 59966 $332211
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2440694 0,45% 14325 $108556 Giảm ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $2364970 0,43% 8642 $216548 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2198250 0,40% 3 $43830
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2063874 0,38% 20843 $351432 Tăng ×1
SPY SPY $1801421 0,33% 2410 $233965
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1534460 0,28% 4709 $626597 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1391336 0,25% 2843 $83599 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1367444 0,25% 1821 $180561 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1316533 0,24% 3849 $307916 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1256628 0,23% 14285 $461301 Tăng ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1127589 0,21% 21640 $181949 Tăng ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1034591 0,19% 5279 $151837
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1030795 0,19% 12668 $227127 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $998533 0,18% 4709 $452394 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $923795 0,17% 4787 $-42635 Tăng ×1
DSI iShares Trust $757349 0,14% 5390 $104135
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $639713 0,12% 1020 $127657 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633495 0,12% 898 $109344 Giảm ×1
ESML iShares Trust $599079 0,11% 11047 $120650 Tăng ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $592825 0,11% 12168 $52036 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586291 0,11% 1502 $-64468 Giảm ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $584528 0,11% 2883 $56197 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571235 0,10% 2333 $133660 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $537602 0,10% 2451 $58482 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $533755 0,10% 2088 $67852 Tăng ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $533043 0,10% 18983 $94058 Tăng ×4
USHY iShares Trust $529699 0,10% 14394 $93624 Tăng ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $439928 0,08% 1790 Tăng ×1
IJH iShares Trust $434385 0,08% 5739 $69250 Tăng ×3
SOXX iShares Trust $426084 0,08% 767 $174002
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $382903 0,07% 13006 Tăng ×1
IVE iShares Trust $362477 0,07% 1571 $30760
NUEM Nushares ETF Trust $313636 0,06% 7723 $29903
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307436 0,06% 822 $57248 Tăng ×2
TFI SPDR SERIES TRUST $246381 0,05% 5463 $-1311
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $239319 0,04% 7571 Tăng ×1
AGG iShares Trust $239198 0,04% 2451 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $235675 0,04% 2928 $12823 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $230943 0,04% 582 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219512 0,04% 2562 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $219262 0,04% 8388 $1273 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $217698 0,04% 2301 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $217241 0,04% 1205 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92202M740) $208642 0,04% 1355 Tăng ×1
IWM iShares Trust $205947 0,04% 701 $5563 Giảm ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $192280 0,04% 2433
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $177478 0,03% 2450 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $172948 0,03% 2449 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $156704 0,03% 660 Tăng ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $152475 0,03% 641 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $150024 0,03% 941 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67114U105) $145610 0,03% 6098 Tăng ×1
XLY XLY $141955 0,03% 1245 Tăng ×1
IJR iShares Trust $141844 0,03% 973 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $136228 0,02% 723 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $133714 0,02% 2504 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92202M658) $129568 0,02% 819 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85744W531) $125391 0,02% 5368 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $123262 0,02% 1864 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $121281 0,02% 2430 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $119112 0,02% 560 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 41424GJA5) $114976 0,02% 120000 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114806 0,02% 3057 Tăng ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $113931 0,02% 5007 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $53277558 9,74% tăng ×4
SCHF $17386669 3,18% tăng ×3
SCHB $16631009 3,04% tăng ×3
VTEB $16189143 2,96% tăng ×4
REET $14857476 2,72% tăng ×6
SCHC $12574082 2,30% tăng ×6
VB $12047085 2,20% tăng ×6
IEMG $11964303 2,19% tăng ×6
BND $11544238 2,11% tăng ×6
SPEM $7939814 1,45% tăng ×3
VTWO $7236237 1,32% tăng ×3
VV $5755139 1,05% tăng ×3
AAPL $1534460 0,28% tăng ×6
IVV $1367444 0,25% tăng ×4
VCIT $1030795 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DDOG $439928 1790 0,08%
SCHX $382903 13006 0,07%
FNDX $239319 7571 0,04%
AGG $239198 2451 0,04%
AVGO $230943 582 0,04%
VUG $219512 2562 0,04%
EMXC $217698 2301 0,04%
XLK $217241 1205 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92202M740) $208642 1355 0,04%
ELF $192280 2433 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $177478 2450 0,03%
DFAT $172948 2449 0,03%
VIG $156704 660 0,03%
VXF $152475 641 0,03%
XLV $150024 941 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +5K +$8.6M
VEA Mua thêm +25K +$6.5M
VOO Mua thêm +2K +$5.9M
IWV Mua thêm +1K +$4.8M
BNDX Mua thêm +65K +$3.0M
VBR Mua thêm +3K +$2.9M
SCHB Mua thêm +9K +$2.4M
SCHF Mua thêm +22K +$2.2M
VWO Mua thêm +9K +$2.2M
REET Mua thêm +19K +$2.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VSGX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43224 $3100458
DFUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39673 $2813212
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1977 $668127 -1,0%
ELF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2433 $322324 37,7%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5406 $297330 10,3%
MTB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1452 $292549 6,0%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350 $239019 -57,6%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1372 $215788 22,0%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2252 $211643 4,8%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 535 $208094 19,6%
BETR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3607 $202497 -63,8%
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1104 $201403 -2,9%
BARK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 169284 $101994 -19,9%
SLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10240 $16486 211,4%