Candlestick Capital Management LP
CIK 1789779 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.1B
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#923 trên 9443 theo giá trị 13F · top 9.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -21.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,05%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 39,37% Ước tính mua $1841250399 · bán $2828814133
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 34,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 14
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 36
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 21,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +4.9% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 42,0%
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
23,4%
Industrials
19,8%
Technology
9,9%
Communication Services
8,6%
Retail
7,0%
Consumer products
6,7%
Consumer Staples
2,5%
Telecommunication
1,3%
Materials
0,9%
Health Care
0,5%
Khác/Chưa xác định
19,4%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $289470400 | 7,02% | 5100800 | Quyền chọn mua | $106476538 | Tăng ×1 | |
| SPY SPY | $268004214 | 6,50% | 402300 | Quyền chọn bán | $-57726306 | Giảm ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $241528851 | 5,86% | 402300 | Quyền chọn bán | $-267359049 | Giảm ×1 | |
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $216067071 | 5,24% | 2239037 | $87521556 | Tăng ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $147789349 | 3,58% | 1305329 | $71510207 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131618247 | 3,19% | 516900 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $128538239 | 3,12% | 2264991 | $36243412 | Tăng ×2 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $124001240 | 3,01% | 3568381 | $12903840 | Tăng ×1 | ||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $121353247 | 2,94% | 4330951 | $-30476720 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $114920814 | 2,79% | 164643 | ||||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $100459232 | 2,44% | 660916 | $20257844 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $97340508 | 2,36% | 402300 | Quyền chọn bán | $-101725767 | Giảm ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $94657939 | 2,30% | 371747 | Tăng ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $89598990 | 2,17% | 631290 | $32307438 | Tăng ×1 | ||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $89549216 | 2,17% | 3097517 | $2402130 | Giảm ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $85040118 | 2,06% | 965049 | $41307684 | Tăng ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $79299917 | 1,92% | 255493 | Tăng ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $76905217 | 1,87% | 1102900 | Quyền chọn mua | $48062977 | Tăng ×1 | |
| XLP XLP | $75630969 | 1,83% | 965050 | Tăng ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $75506477 | 1,83% | 861651 | Tăng ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $75491370 | 1,83% | 1516500 | Quyền chọn mua | $-58411406 | Giảm ×1 | |
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $74750238 | 1,81% | 737400 | Quyền chọn bán | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $73480594 | 1,78% | 100058 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $71132722 | 1,73% | 130101 | $57757280 | Tăng ×1 | ||
| ARKK | $69428350 | 1,68% | 804500 | Quyền chọn bán | $-2822741 | Giảm ×1 | |
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $68156702 | 1,65% | 2767223 | $37355823 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $64468653 | 1,56% | 344660 | Tăng ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $61029760 | 1,48% | 586599 | $53837277 | Tăng ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $59708285 | 1,45% | 1476101 | $2652081 | Tăng ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $57180576 | 1,39% | 551457 | $100346 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56333278 | 1,37% | 108762 | $-74860599 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $54604666 | 1,32% | 1933593 | $-3857144 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $54233626 | 1,32% | 391296 | Tăng ×1 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $53320281 | 1,29% | 413592 | Tăng ×1 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $52265748 | 1,27% | 919039 | Tăng ×1 | |||
| XRT XRT | $46218334 | 1,12% | 536300 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $45209528 | 1,10% | 4022200 | Quyền chọn bán | $851258 | Tăng ×1 | |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42784928 | 1,04% | 1340800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $39629122 | 0,96% | 689322 | $-38834135 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $38991951 | 0,95% | 164523 | ||||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $38189708 | 0,93% | 110292 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $36862072 | 0,89% | 341917 | $-4513006 | Giảm ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $31962390 | 0,78% | 241262 | Tăng ×1 | |||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $31785971 | 0,77% | 6066025 | Tăng ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $29890049 | 0,73% | 1033900 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $23398798 | 0,57% | 168920 | Tăng ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $23178144 | 0,56% | 827200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19012544 | 0,46% | 335200 | Quyền chọn bán | $-33544311 | Giảm ×1 | |
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $18016776 | 0,44% | 361928 | ||||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $17201825 | 0,42% | 68348 | Tăng ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $15273720 | 0,37% | 110200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $10852021 | 0,26% | 290161 | ||||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $7553538 | 0,18% | 42524 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6813853 | 0,17% | 80542 | $-40931516 | Giảm ×2 | ||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $6772500 | 0,16% | 1750000 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AAPL | $131618247 | 516900 | 3,19% |
| SPOT | $114920814 | 164643 | 2,79% |
| AAPL | $94657939 | 371747 | 2,30% |
| MDB | $79299917 | 255493 | 1,92% |
| XLP | $75630969 | 965050 | 1,83% |
| CHD | $75506477 | 861651 | 1,83% |
| DECK | $74750238 | 737400 | 1,81% |
| META | $73480594 | 100058 | 1,78% |
| HSY | $64468653 | 344660 | 1,56% |
| GPC | $54233626 | 391296 | 1,32% |
| MHK | $53320281 | 413592 | 1,29% |
| TSCO | $52265748 | 919039 | 1,27% |
| XRT | $46218334 | 536300 | 1,12% |
| LUV | $42784928 | 1340800 | 1,04% |
| CRM | $38991951 | 164523 | 0,95% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Giảm | -520K | -$267.4M |
| DAL | Mua thêm | +1.4M | +$106.5M |
| IWM | Giảm | -520K | -$101.7M |
| UAL | Mua thêm | +625K | +$87.5M |
| MSFT | Giảm | -155K | -$74.9M |
| TPR | Mua thêm | +437K | +$71.5M |
| ALK | Giảm | -1.2M | -$58.4M |
| SPY | Giảm | -125K | -$57.7M |
| NKE | Mua thêm | +697K | +$48.1M |
| EL | Mua thêm | +424K | +$41.3M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2546100 | $200861829 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 722954 | $158608878 | 19,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 118342 | $158475322 | -93,3% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 494356 | $108456763 | 38,2% |
| UBER | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1483900 | $108116954 | -14,6% |
| BURL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 362575 | $103355630 | 38,7% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 452632 | $101285463 | 42,3% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8399764 | $96429291 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 165542 | $95411787 | -25,9% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 325900 | $92249254 | -50,5% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1349138 | $90162893 | 1,6% |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2706213 | $89467402 | 23,5% |
| EIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1623651 | $83780392 | 34,9% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000000 | $83640000 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 811900 | $80028983 | Không còn theo dõi |
| VFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5004953 | $77676871 | 20,4% |
| DKS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 372101 | $73605299 | -16,8% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 947174 | $71833676 | 21,2% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1053066 | $71282038 | -22,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 182309 | $70916378 | -7,8% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 439760 | $66949062 | 16,2% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 509200 | $66740844 | Không còn theo dõi |
| MSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110428 | $66257904 | -0,1% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3163636 | $66214901 | 17,8% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1303400 | $65443714 | -38,9% |
| RBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 608898 | $64658879 | -19,7% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35022 | $64018815 | -21,8% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 197600 | $62769616 | -22,4% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 171151 | $62750803 | -16,6% |
| AZO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14688 | $54525234 | -30,0% |
| AAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000000 | $52290000 | 29,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 527200 | $52008280 | 78,7% |
| SFM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 310718 | $51156612 | -27,7% |
| FLUT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 194717 | $50324609 | -53,9% |
| SIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 632533 | $50318000 | -13,4% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1551707 | $50073585 | 72,6% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270620 | $49288021 | 17,8% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 108974 | $48752788 | -1,8% |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 410560 | $48614410 | 26,3% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 596098 | $47926279 | -60,3% |
| PINS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1527600 | $47355600 | -34,9% |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 139119 | $47290722 | -1,6% |
| RCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 210220 | $43187597 | -5,9% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 196828 | $43032506 | -49,3% |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 180711 | $41353905 | -8,3% |
| MCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 82201 | $41231200 | 4,8% |
| XRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 586600 | $40528194 | Không còn theo dõi |
| CART | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 977672 | $40495174 | 28,5% |
| BFAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 319569 | $39495533 | -32,2% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 281800 | $36927072 | -23,2% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 401302 | $36482365 | -2,8% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 318400 | $35600304 | -13,0% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200000 | $33870000 | 11,2% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42000 | $33437880 | -37,0% |
| FIVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 315956 | $33162742 | 221,8% |
| WYNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 381087 | $32834456 | 17,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97833 | $32708507 | -23,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80260 | $32412198 | 33,2% |
| ITB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 338276 | $31517175 | Không còn theo dõi |
| ACI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1429095 | $31425799 | -44,4% |
| DOCU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 385137 | $29998321 | -13,6% |
| JBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2029657 | $29653289 | -7,0% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 410534 | $29402445 | 28,8% |
| IGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 263500 | $28853250 | Không còn theo dõi |
| TEAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135431 | $28739813 | -13,5% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 260600 | $27336940 | -1,5% |
| MGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 891100 | $26412204 | 24,6% |
| MTCH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 854502 | $26395567 | 12,4% |
| BRBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 439756 | $25475065 | -69,9% |
| URBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 436628 | $22879307 | 1,8% |
| TRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 269839 | $22393939 | -4,0% |
| CVNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 65900 | $22205664 | -81,4% |
| AN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 129599 | $22011094 | 23,1% |
| ACVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 954177 | $20610223 | -47,3% |
| DRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 108701 | $20293390 | 5,9% |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 250000 | $18745000 | 48,8% |
| PAYC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60104 | $13908066 | 7,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 96313 | $13505009 | -19,9% |
| DLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 173019 | $12988536 | 30,9% |
| ENPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 191000 | $11851550 | -3,3% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 156404 | $11512898 | 30,5% |
| PCTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 57501 | $11469724 | -19,9% |
| KNX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 205938 | $10922952 | 58,2% |
| RH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44500 | $10431245 | -13,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28894 | $10164620 | -40,7% |
| SGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 168917 | $10114750 | -4,3% |
| GTM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 992944 | $10048593 | -65,2% |
| CBRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 144338 | $8816165 | 24,6% |
| WOOF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2219172 | $8455045 | -5,7% |
| DKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 251519 | $8352946 | -39,2% |
| HAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92210 | $6806942 | 21,9% |
| EAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29139 | $5254636 | 80,4% |
| CWH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 192626 | $4060556 | -60,5% |