Cassilly Financial Group LLC
CIK 2090777 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.8M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7651 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,05%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,52% Ước tính mua $34358834 · bán $12044216
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 30
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,1%
Technology
0,9%
Retail
0,4%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $16780557 | 12,18% | 173748 | $1864177 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $12837396 | 9,32% | 58906 | $1284784 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $12308065 | 8,93% | 142884 | $1821590 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $8613969 | 6,25% | 113821 | $6463928 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $6847610 | 4,97% | 77920 | $3145294 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $5483373 | 3,98% | 7322 | $1065714 | Tăng ×2 | ||
| VB | $4365135 | 3,17% | 14401 | $755097 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4363065 | 3,17% | 94541 | $794960 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $4250842 | 3,08% | 183780 | $34557 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $3729472 | 2,71% | 62481 | $511367 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3102814 | 2,25% | 22561 | $532276 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $3099062 | 2,25% | 136043 | $2032509 | Tăng ×2 | ||
| IVLU | $2917298 | 2,12% | 69758 | $156809 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $2674357 | 1,94% | 39323 | $153069 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2642535 | 1,92% | 27957 | $35381 | Tăng ×2 | ||
| FMDE | $2543741 | 1,85% | 62685 | $349525 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $2202709 | 1,60% | 9701 | $-154992 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $2101858 | 1,53% | 13623 | $120710 | Tăng ×2 | ||
| JPME | $1993971 | 1,45% | 16053 | $204267 | Tăng ×2 | ||
| XTEN | $1948955 | 1,41% | 42759 | $-709274 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $1671465 | 1,21% | 45334 | $403529 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1357498 | 0,99% | 17836 | Tăng ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1302484 | 0,95% | 35587 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1288554 | 0,94% | 2530 | $-595793 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $1251763 | 0,91% | 23916 | $-938437 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $1162107 | 0,84% | 22043 | $291469 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1130247 | 0,82% | 40294 | Tăng ×1 | |||
| FDEM | $1115513 | 0,81% | 30705 | $330624 | Tăng ×2 | ||
| SMLF | $1060167 | 0,77% | 11893 | $190959 | Tăng ×2 | ||
| GGOV | $1055336 | 0,77% | 20985 | Tăng ×1 | |||
| SYSB | $951305 | 0,69% | 10723 | $121914 | Tăng ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $903411 | 0,66% | 18119 | $499519 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $890222 | 0,65% | 20650 | $-101119 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $869895 | 0,63% | 5385 | $78509 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $799047 | 0,58% | 9646 | $-603695 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $750865 | 0,54% | 6977 | $176063 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $738038 | 0,54% | 7733 | $68051 | |||
| QUAL | $720828 | 0,52% | 3285 | $-607077 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $711599 | 0,52% | 5980 | $173951 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $688635 | 0,50% | 11533 | $269829 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $685536 | 0,50% | 13610 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $643101 | 0,47% | 12762 | $229135 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $600168 | 0,44% | 6220 | $-119009 | Giảm ×1 | ||
| ICVT | $570099 | 0,41% | 4683 | $-280070 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $563638 | 0,41% | 7363 | $-1368803 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $524331 | 0,38% | 6602 | $-675726 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $513793 | 0,37% | 2037 | $133900 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $466258 | 0,34% | 4564 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423623 | 0,31% | 1464 | $172371 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $419170 | 0,30% | 8284 | $-1278437 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $413783 | 0,30% | 14938 | $44067 | |||
| SPYV | $401342 | 0,29% | 6602 | $7484 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $394577 | 0,29% | 1972 | $185123 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $392776 | 0,29% | 3148 | $3591 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $381528 | 0,28% | 3711 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $360500 | 0,26% | 4675 | $35613 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $356259 | 0,26% | 4853 | $-9879 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $331228 | 0,24% | 7076 | $-23479 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $324142 | 0,24% | 1360 | $114414 | Tăng ×2 | ||
| CGIC | $309760 | 0,22% | 8512 | $28102 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $284987 | 0,21% | 387 | $61618 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $266354 | 0,19% | 4516 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256421 | 0,19% | 2264 | $-6431 | Tăng ×2 | ||
| LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock | $247940 | 0,18% | 3220 | $-3381 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242450 | 0,18% | 2836 | $23766 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $238733 | 0,17% | 640 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $237084 | 0,17% | 648 | $12845 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $230494 | 0,17% | 1743 | ||||
| AGG | $228743 | 0,17% | 2311 | $-670 | |||
| VEU | $216243 | 0,16% | 2582 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $215881 | 0,16% | 1319 | Tăng ×1 | |||
| TLH | $208327 | 0,15% | 2076 | $-82149 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206917 | 0,15% | 579 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $206652 | 0,15% | 1480 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $203676 | 0,15% | 1637 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ACWX | $1357498 | 17836 | 0,99% |
| CORO | $1302484 | 35587 | 0,95% |
| IALT | $1130247 | 40294 | 0,82% |
| GGOV | $1055336 | 20985 | 0,77% |
| BLCR | $685536 | 13610 | 0,50% |
| STIP | $466258 | 4564 | 0,34% |
| ESGD | $381528 | 3711 | 0,28% |
| VGIT | $266354 | 4516 | 0,19% |
| MSFT | $238733 | 640 | 0,17% |
| ESGV | $230494 | 1743 | 0,17% |
| VEU | $216243 | 2582 | 0,16% |
| ESGU | $215881 | 1319 | 0,16% |
| GOOGL | $206917 | 579 | 0,15% |
| INTC | $206652 | 1480 | 0,15% |
| EFG | $203676 | 1637 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Mua thêm | +85K | +$6.5M |
| SPYM | Mua thêm | +30K | +$3.1M |
| GOVT | Mua thêm | +89K | +$2.0M |
| IEFA | Mua thêm | +9K | +$1.9M |
| VUG | Mua thêm | +119K | +$1.8M |
| EFV | Giảm | -19K | -$1.4M |
| VTV | Mua thêm | +24 | +$1.3M |
| IAGG | Giảm | -26K | -$1.3M |
| IVV | Mua thêm | +559 | +$1.1M |
| BINC | Giảm | -18K | -$938K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29287 | $1597606 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8152 | $765688 | |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5905 | $464487 | |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1685 | $203818 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2194 | $203472 | Không còn theo dõi |