Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Industrials 1,4%
Financials 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Retail 0,4%
Utilities 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 92,5%

Danh mục đầy đủ 77 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13155884 7,57% 423019 $1707206 Tăng ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $12956608 7,45% 147385 $2280146 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $12353191 7,11% 150759 $1928898 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12255449 7,05% 152109 $1716832 Tăng ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10096221 5,81% 215088 $168055 Tăng ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $9879222 5,68% 119981 $1572682 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $8886691 5,11% 164507 $595222 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7677960 4,42% 128631 $956547 Tăng ×2
XLRE XLRE $6344616 3,65% 144098 $547404 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $5429785 3,12% 52604 $1042994 Tăng ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5182553 2,98% 65255 $-480436 Tăng ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $5076413 2,92% 65137 $689361 Tăng ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4569426 2,63% 32204 $650354 Tăng ×6
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3293215 1,89% 43538 $346370 Tăng ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3246360 1,87% 138497 $77123 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3230221 1,86% 40873 $63926 Tăng ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3165757 1,82% 91443 $591338 Tăng ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $2818425 1,62% 15926 $415537 Tăng ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2784799 1,60% 101376 $291288 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2403033 1,38% 63138 $440434 Tăng ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $2397035 1,38% 45571 $5793 Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2242914 1,29% 55780 $525331 Tăng ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2150418 1,24% 53747 $-226893 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1922798 1,11% 6645 $232810 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1772287 1,02% 18379 $381116 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1605252 0,92% 3208 $243844 Tăng ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $1431675 0,82% 32274 $177507
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1240759 0,71% 6201 $176744 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1131562 0,65% 13691 $56474 Tăng ×4
DE Deere & Company Common Stock $1102466 0,63% 1738 $123450
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1075338 0,62% 42723 $47371 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1011072 0,58% 22226 $49216 Tăng ×2
AGG iShares Trust $1002173 0,58% 10125 $34687 Tăng ×4
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $936427 0,54% 8002 $189556 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $887726 0,51% 2399 $13839 Giảm ×6
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $863011 0,50% 8524 $109939 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $850113 0,49% 2279 $17970 Tăng ×3
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $804615 0,46% 15224 $133974 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $749125 0,43% 14867 $96271 Tăng ×2
PULS PGIM ETF Trust $651335 0,37% 13145 $36446 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650414 0,37% 1820 $191755 Tăng ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $632761 0,36% 21085 $57792 Tăng ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $604454 0,35% 12000 $19780 Tăng ×2
EFG iShares Trust $572041 0,33% 4598 $246620 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $562435 0,32% 737 Tăng ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $561693 0,32% 8947 $-90078 Giảm ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $561421 0,32% 1134 $154451
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $434675 0,25% 1434 $54629 Giảm ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $429822 0,25% 763 $-6745
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $422816 0,24% 1774 $80420 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $409276 0,24% 5036 $70473 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $404914 0,23% 1858 $39589 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404208 0,23% 337 $151271 Tăng ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $403643 0,23% 14818 $30231 Tăng ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $387425 0,22% 5071 $-90221 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $381867 0,22% 556 $139859 Tăng ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $335568 0,19% 2386 $46814
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $309426 0,18% 3521 $80341 Tăng ×1
IVV iShares Trust $304799 0,18% 407 $38942
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304515 0,18% 724 $37226 Tăng ×3
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $296256 0,17% 10699 $-163343 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $294732 0,17% 3358 $1416 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $283514 0,16% 385 $61299
SMMU PIMCO ETF Trust $282800 0,16% 5600 $-293390 Giảm ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $281224 0,16% 3947 $16829 Giảm ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $277925 0,16% 3643 $25473 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $273353 0,16% 7420 $21295
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $261932 0,15% 280 $-32015 Giảm ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $247197 0,14% 4880 $-287347 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $224947 0,13% 2722 $-38324 Giảm ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $219487 0,13% 5607 $-230324 Giảm ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $217073 0,12% 2520 Tăng ×1
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $213294 0,12% 2191 Tăng ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $211574 0,12% 5332 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207444 0,12% 555 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $206729 0,12% 955 Tăng ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $114600 0,07% 1500 Quyền chọn bán Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JCPB $10096221 5,81% tăng ×4
ONEQ $5429785 3,12% tăng ×3
FVAL $5076413 2,92% tăng ×6
GSLC $4569426 2,63% tăng ×6
PXF $3293215 1,89% tăng ×6
VCSH $3230221 1,86% tăng ×4
VFMF $2818425 1,62% tăng ×6
FNDA $2403033 1,38% tăng ×6
IAUM $2150418 1,24% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $1605252 0,92% tăng ×3
NVDA $1240759 0,71% tăng ×3
VCIT $1131562 0,65% tăng ×4
AGG $1002173 0,58% tăng ×4
MSFT $850113 0,49% tăng ×3
PULS $651335 0,37% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CRWD $562435 737 0,32%
VUG $217073 2520 0,12%
QCRH $213294 2191 0,12%
FNDE $211574 5332 0,12%
GE $207444 555 0,12%
BA $206729 955 0,12%
ADM $114600 1500 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MGK Mua thêm +118K +$2.3M
DFUS Mua thêm +4K +$1.9M
VO Mua thêm +115K +$1.7M
FNDX Mua thêm +12K +$1.7M
DFAS Mua thêm +3K +$1.6M
ONEQ Mua thêm +940 +$1.0M
VWO Mua thêm +4K +$957K
FVAL Mua thêm +2K +$689K
GSLC Mua thêm +884 +$650K
DFIV Mua thêm +7K +$595K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VFQY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 67138 $10299697
EFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 74805 $7480467
FLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 126328 $6345433
YLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 161106 $3061816
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24187 $2527058
VIGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24260 $2172969
HYDB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8062 $379653
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7328 $343830 16,4%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2811 $342240
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1335 $226497 20,0%
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2139 $205425
EEMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3194 $200584
TPICQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $17186 Không còn theo dõi