Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP)
$28,70
▼ -0,11 (-0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$28,07 – $30,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$31.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$257.3M
12 tháng gần nhất
+$550.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 329 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $209.0M | 22,09 | 209038911 | STIV | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $18.1M | 1,91 | 15697 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $17.5M | 1,84 | 49395 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $16.6M | 1,76 | 23027 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.2M | 1,61 | 35147 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $12.8M | 1,36 | 34324 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $11.2M | 1,18 | 95234 | EC | US |
| RBC FUND TRUST | 74926P696 | $11.1M | 1,17 | 11093965 | STIV | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $11.0M | 1,16 | 78737 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $10.3M | 1,08 | 27526 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $9.9M | 1,04 | 81300 | EC | CA |
| RTX CORP | 75513E101 | $9.1M | 0,96 | 47773 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $8.8M | 0,93 | 13808 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $8.2M | 0,87 | 19866 | EP | CH |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 0,85 | 23745 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | · | $7.7M | 0,81 | 38600 | EC | JP |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $6.8M | 0,72 | 93866 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $6.6M | 0,70 | 42156 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $6.4M | 0,67 | 35777 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $6.3M | 0,66 | 12163 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.2M | 0,66 | 108271 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $5.9M | 0,62 | 11845 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | · | $5.9M | 0,62 | 290800 | EC | JP |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $5.7M | 0,60 | 21281 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $5.6M | 0,60 | 78508 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $5.6M | 0,59 | 44237 | EC | US |
| Bank of America, National Association | · | $5.6M | 0,59 | 1 | DFE | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $5.5M | 0,58 | 14551 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $5.3M | 0,56 | 57246 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $5.1M | 0,54 | 33258 | EC | US |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $4.9M | 0,51 | 69800 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.8M | 0,50 | 10872 | EC | FR |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $4.7M | 0,50 | 32500 | EC | IE |
| AIA GROUP LTD | · | $4.7M | 0,49 | 513000 | EC | HK |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $4.6M | 0,49 | 188446 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $4.6M | 0,49 | 29456 | EC | CH |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $4.6M | 0,48 | 31580 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.4M | 0,47 | 21557 | EC | US |
| GSK PLC | · | $4.4M | 0,46 | 166524 | EC | GB |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $4.3M | 0,45 | 44579 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $4.1M | 0,44 | 360400 | EC | IT |
| AXA SA | · | $4.1M | 0,44 | 82304 | EC | FR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.1M | 0,43 | 15703 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.0M | 0,43 | 29838 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $4.0M | 0,43 | 32400 | EC | IE |
| HITACHI LTD | · | $4.0M | 0,42 | 144800 | EC | JP |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $4.0M | 0,42 | 15507 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 0,41 | 17208 | EC | US |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $3.8M | 0,40 | 4361 | DIR | CA |
| BANCO SANTANDER SA | · | $3.8M | 0,40 | 274004 | EC | ES |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,48%Lợi suất TTM
$0,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,7130 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2570 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2022 | $0,4620 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2390 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $1,5370 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,0510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 84 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $389736750 | 39,65% | 14075000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $196660749 | 20,01% | 7102230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $63210042 | 6,43% | 2282775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61328532 | 6,24% | 2214826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41604769 | 4,23% | 1502520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39299108 | 4,00% | 1419253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24921000 | 2,54% | 900000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $24187851 | 2,46% | 873523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC | $21237344 | 2,16% | 766968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18817958 | 1,91% | 679594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17656488 | 1,80% | 719205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $17269247 | 1,76% | 623664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9046701 | 0,92% | 326713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5428181 | 0,55% | 196034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5368593 | 0,55% | 193882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5148208 | 0,52% | 185923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $3974235 | 0,40% | 143526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3472548 | 0,35% | 125408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2873060 | 0,29% | 103758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2608564 | 0,27% | 94206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2486728 | 0,25% | 89806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2386497 | 0,24% | 86188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV | $2300292 | 0,23% | 83073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $2022959 | 0,21% | 75175 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1653508 | 0,17% | 59715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $1581262 | 0,16% | 57106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1316161 | 0,13% | 47532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $1212253 | 0,12% | 45048 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1190489 | 0,12% | 42993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1147584 | 0,12% | 41444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1067805 | 0,11% | 38563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $891313 | 0,09% | 32189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $802013 | 0,08% | 28964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $753140 | 0,08% | 27199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $736222 | 0,07% | 26588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $717717 | 0,07% | 25920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $659991 | 0,07% | 23835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $648887 | 0,07% | 23434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $586142 | 0,06% | 21168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Entelevest, LLC | $454284 | 0,05% | 16406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $422716 | 0,04% | 15266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409895 | 0,04% | 14803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $352785 | 0,04% | 12873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $332280 | 0,03% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $323219 | 0,03% | 11673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $296256 | 0,03% | 10699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $268493 | 0,03% | 9696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $254223 | 0,03% | 9181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $217726 | 0,02% | 7863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $214917 | 0,02% | 7762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $210970 | 0,02% | 7619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $208076 | 0,02% | 7514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $204504 | 0,02% | 7385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $114775 | 0,01% | 4145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $110124 | 0,01% | 3977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $77034 | 0,01% | 2782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $66871 | 0,01% | 2415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61000 | 0,01% | 2176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $47738 | 0,00% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42722 | 0,00% | 1544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $35970 | 0,00% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $33918 | 0,00% | 1247 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22761 | 0,00% | 822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20352 | 0,00% | 735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $11519 | 0,00% | 416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $11296 | 0,00% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $11270 | 0,00% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8972 | 0,00% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8778 | 0,00% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5150 | 0,00% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5040 | 0,00% | 182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4630 | 0,00% | 167223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4465 | 0,00% | 141319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2962 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2381 | 0,00% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1606 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1384 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1135 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1079 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $637 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $629 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $391 | 0,00% | 14138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $249 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $236 | 0,00% | 8514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |