Chico Wealth RIA
CIK 1926037 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $191.9M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6589 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,79%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,12% Ước tính mua $13695058 · bán $220903
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 21
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,5%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,9%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $80132844 | 41,75% | 1806421 | $10374095 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $41934593 | 21,85% | 1016596 | $2911617 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $18762027 | 9,78% | 466601 | $2979505 | Tăng ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9155692 | 4,77% | 30346 | $4689872 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $7732927 | 4,03% | 149602 | $982885 | |||
| DFSD | $4482006 | 2,34% | 93864 | $-12202 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2350768 | 1,22% | 43654 | $275457 | |||
| VEA | $1868805 | 0,97% | 26229 | $170787 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1854345 | 0,97% | 6408 | $289467 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1473086 | 0,77% | 4122 | $651810 | Tăng ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1450281 | 0,76% | 31714 | $421881 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1326536 | 0,69% | 3601 | $-222508 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1247429 | 0,65% | 1171 | $427562 | Tăng ×5 | ||
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | $1137764 | 0,59% | 138103 | $-618906 | |||
| DFAW | $1048369 | 0,55% | 12663 | $200098 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $967131 | 0,50% | 2593 | $215139 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $917513 | 0,48% | 2479 | $105175 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $878009 | 0,46% | 1176 | $113533 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833497 | 0,43% | 3200 | $48081 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764625 | 0,40% | 3821 | $10332 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $741070 | 0,39% | 18235 | $111051 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $735000 | 0,38% | 30000 | $348900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688994 | 0,36% | 1950 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $685305 | 0,36% | 1217 | $-91356 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $667166 | 0,35% | 2906 | $39517 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $648364 | 0,34% | 8322 | $-2747 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $647808 | 0,34% | 2718 | $139837 | Tăng ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $573343 | 0,30% | 34087 | $-26093 | Giảm ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $540440 | 0,28% | 182581 | $144765 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $521406 | 0,27% | 1042 | $21600 | Giảm ×1 | ||
| BFB | $468720 | 0,24% | 17588 | $4539 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $463940 | 0,24% | 630 | $100311 | |||
| DFAX | $360685 | 0,19% | 9791 | $29914 | Tăng ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359021 | 0,19% | 1300 | Tăng ×1 | |||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $335960 | 0,18% | 227000 | $86260 | |||
| EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock | $322129 | 0,17% | 16385 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $280492 | 0,15% | 243 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $277312 | 0,14% | 4646 | $26244 | Tăng ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $261351 | 0,14% | 2556 | $26031 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $254990 | 0,13% | 779 | $29663 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $253590 | 0,13% | 531 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233012 | 0,12% | 554 | ||||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $222810 | 0,12% | 21000 | Tăng ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $216231 | 0,11% | 252 | Tăng ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $212657 | 0,11% | 1060 | ||||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $209088 | 0,11% | 881 | $2186 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207757 | 0,11% | 3646 | Tăng ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $203744 | 0,11% | 989 | ||||
| ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares | $8686 | 0,00% | 15796 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOOG | $688994 | 1950 | 0,36% |
| NBIS | $359021 | 1300 | 0,19% |
| EQPT | $322129 | 16385 | 0,17% |
| MU | $280492 | 243 | 0,15% |
| TSM | $253590 | 531 | 0,13% |
| TSLA | $233012 | 554 | 0,12% |
| MED | $222810 | 21000 | 0,12% |
| LITE | $216231 | 252 | 0,11% |
| COF | $212657 | 1060 | 0,11% |
| BAC | $207757 | 3646 | 0,11% |
| DRI | $203744 | 989 | 0,11% |
| ENLV | $8686 | 15796 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +11K | +$10.4M |
| KLAC | Mua thêm | +27K | +$4.7M |
| DFAE | Mua thêm | +490 | +$3.0M |
| DFAI | Mua thêm | +15K | +$2.9M |
| DFAU | Chỉ biến động giá | +0 | +$983K |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$652K |
| LVLU | Chỉ biến động giá | +0 | -$619K |
| CAT | Mua thêm | +14 | +$428K |
| IREN | Mua thêm | +2K | +$422K |
| CIFR | Chỉ biến động giá | +0 | +$349K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5859 | $348865 | Không còn theo dõi |
| SERV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29473 | $342771 | -56,5% |
| ABAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200000 | $324000 | -51,9% |
| SKY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5005 | $313363 | 23,8% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1062 | $257386 | 22,9% |
| FERG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1084 | $236041 | 10,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 515 | $231606 | -9,0% |
| DRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 972 | $211867 | 18,6% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $204492 | |
| IPW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 236795 | $153088 | -79,8% |
| OPEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 137362 | $73214 | -55,9% |
| HYFMXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21485 | $12461 | Không còn theo dõi |