Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,5%
Financials 2,2%
Communication Services 1,6%
Retail 1,2%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,0%
Khác/Chưa xác định 84,4%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $80132844 41,75% 1806421 $10374095 Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $41934593 21,85% 1016596 $2911617 Tăng ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $18762027 9,78% 466601 $2979505 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9155692 4,77% 30346 $4689872 Tăng ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7732927 4,03% 149602 $982885
DFSD Dimensional ETF Trust $4482006 2,34% 93864 $-12202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2350768 1,22% 43654 $275457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1868805 0,97% 26229 $170787 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1854345 0,97% 6408 $289467 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1473086 0,77% 4122 $651810 Tăng ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1450281 0,76% 31714 $421881 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1326536 0,69% 3601 $-222508 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1247429 0,65% 1171 $427562 Tăng ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $1137764 0,59% 138103 $-618906
DFAW Dimensional ETF Trust $1048369 0,55% 12663 $200098 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967131 0,50% 2593 $215139 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $917513 0,48% 2479 $105175 Giảm ×1
SPY SPY $878009 0,46% 1176 $113533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833497 0,43% 3200 $48081 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764625 0,40% 3821 $10332 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $741070 0,39% 18235 $111051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $735000 0,38% 30000 $348900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688994 0,36% 1950 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $685305 0,36% 1217 $-91356 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $667166 0,35% 2906 $39517 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $648364 0,34% 8322 $-2747 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $647808 0,34% 2718 $139837 Tăng ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $573343 0,30% 34087 $-26093 Giảm ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $540440 0,28% 182581 $144765 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $521406 0,27% 1042 $21600 Giảm ×1
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Brown-Forman Corporation Class B $468720 0,24% 17588 $4539 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463940 0,24% 630 $100311
DFAX Dimensional ETF Trust $360685 0,19% 9791 $29914 Tăng ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359021 0,19% 1300 Tăng ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $335960 0,18% 227000 $86260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $322129 0,17% 16385 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $280492 0,15% 243 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $277312 0,14% 4646 $26244 Tăng ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $261351 0,14% 2556 $26031 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $254990 0,13% 779 $29663 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $253590 0,13% 531 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233012 0,12% 554
MED MEDIFAST INC Common Stock $222810 0,12% 21000 Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $216231 0,11% 252 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $212657 0,11% 1060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $209088 0,11% 881 $2186 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207757 0,11% 3646 Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $203744 0,11% 989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares $8686 0,00% 15796 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $80132844 41,75% tăng ×6
DFAI $41934593 21,85% tăng ×4
DFAE $18762027 9,78% tăng ×4
KLAC $9155692 4,77% tăng ×4
AAPL $1854345 0,97% tăng ×3
CAT $1247429 0,65% tăng ×5
DFAW $1048369 0,55% tăng ×3
AMZN $647808 0,34% tăng ×3
DFAX $360685 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GOOG $688994 1950 0,36%
NBIS $359021 1300 0,19%
EQPT $322129 16385 0,17%
MU $280492 243 0,15%
TSM $253590 531 0,13%
TSLA $233012 554 0,12%
MED $222810 21000 0,12%
LITE $216231 252 0,11%
COF $212657 1060 0,11%
BAC $207757 3646 0,11%
DRI $203744 989 0,11%
ENLV $8686 15796 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +11K +$10.4M
KLAC Mua thêm +27K +$4.7M
DFAE Mua thêm +490 +$3.0M
DFAI Mua thêm +15K +$2.9M
DFAU Chỉ biến động giá +0 +$983K
GOOGL Mua thêm +1K +$652K
LVLU Chỉ biến động giá +0 -$619K
CAT Mua thêm +14 +$428K
IREN Mua thêm +2K +$422K
CIFR Chỉ biến động giá +0 +$349K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5859 $348865
SERV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29473 $342771 -55,5%
ABAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200000 $324000 -54,9%
SKY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5005 $313363 15,4%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1062 $257386 6,7%
FERG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1084 $236041 -0,6%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 515 $231606 -0,3%
DRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 972 $211867 5,2%
IPW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 236795 $153088 -99,9%
OPEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 137362 $73214 -69,4%