CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 944361 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $7.6B
- Các vị thế
- 253
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#607 trên 9443 theo giá trị 13F · top 6.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,25%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $367988822 · bán $169261585
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 43
- Tăng
- 109
- Giảm
- 74
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Danh mục đầy đủ 253 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1616396810 | 21,25% | 2353485 | $243696623 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $787623509 | 10,35% | 11054365 | $91101365 | Tăng ×5 | ||
| SPHQ | $663561786 | 8,72% | 7364726 | $110848792 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $323420130 | 4,25% | 6394230 | $8279291 | Tăng ×6 | ||
| SPSM | $289621490 | 3,81% | 5022048 | $52325973 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $252167238 | 3,31% | 4224614 | $29201260 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $249777474 | 3,28% | 9787519 | $10751547 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $247539026 | 3,25% | 4196999 | $13200063 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $185026604 | 2,43% | 1957539 | $3471399 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $150935868 | 1,98% | 2687604 | $5922949 | Tăng ×6 | ||
| SPIB | $148927611 | 1,96% | 4450915 | $5476057 | Tăng ×1 | ||
| FLMI | $131359524 | 1,73% | 5218892 | $1678912 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $115562436 | 1,52% | 2207918 | $5279422 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $108513631 | 1,43% | 911956 | $13081048 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $104844809 | 1,38% | 762341 | $9233185 | Giảm ×6 | ||
| PZA | $100826072 | 1,33% | 4286823 | $526892 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $95956774 | 1,26% | 993547 | $-2561869 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $83970333 | 1,10% | 369816 | $-4314220 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $74500408 | 0,98% | 1679450 | $7706209 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $73201730 | 0,96% | 2527684 | $8741892 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $70577849 | 0,93% | 190730 | $14504490 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $62603600 | 0,82% | 2053250 | $3602281 | Tăng ×2 | ||
| JIRE | $61477924 | 0,81% | 745277 | $7402117 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $55713522 | 0,73% | 253901 | $4273532 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50839788 | 0,67% | 175697 | $7745208 | Tăng ×1 | ||
| ITM | $49583356 | 0,65% | 1055190 | $668886 | Tăng ×2 | ||
| IGLB | $48027044 | 0,63% | 959773 | $2151801 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $46969784 | 0,62% | 436441 | $-9832995 | Giảm ×6 | ||
| HYMB | $42711196 | 0,56% | 1678899 | $1197867 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $41834035 | 0,55% | 504998 | $1081690 | Giảm ×6 | ||
| DFAX | $41290903 | 0,54% | 1120817 | $1043446 | Giảm ×6 | ||
| IWY | $39111931 | 0,51% | 134581 | $1656036 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $38170555 | 0,50% | 50970 | $-1090917 | Giảm ×6 | ||
| SHM | $35933849 | 0,47% | 749168 | $335299 | Tăng ×1 | ||
| CWI | $35034440 | 0,46% | 861432 | $2835270 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32273428 | 0,42% | 86519 | $4862933 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $31519409 | 0,41% | 931425 | $-5233771 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $31008820 | 0,41% | 858257 | $2911846 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $29057087 | 0,38% | 346950 | $7178128 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $26227640 | 0,34% | 176843 | $4091976 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $24853517 | 0,33% | 331823 | $-827964 | Giảm ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $23363783 | 0,31% | 1020698 | $-2769772 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $23026306 | 0,30% | 661485 | $2243499 | Giảm ×6 | ||
| JMST | $22582972 | 0,30% | 442803 | $-3495043 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22471812 | 0,30% | 112309 | $10425674 | Tăng ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $21942062 | 0,29% | 980870 | $818497 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $20179668 | 0,27% | 872446 | $-835026 | Giảm ×3 | ||
| IQLT | $19096471 | 0,25% | 385398 | $-3575785 | Giảm ×5 | ||
| SCHF | $18595657 | 0,24% | 671323 | $2318619 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $18222335 | 0,24% | 24402 | $1907883 | Giảm ×5 | ||
| JPST | $18044885 | 0,24% | 356830 | $-279120 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16585676 | 0,22% | 33501 | $4562837 | |||
| IWF | $14265665 | 0,19% | 114888 | $3091940 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $13836355 | 0,18% | 58475 | $7303907 | Tăng ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13514993 | 0,18% | 141607 | $-2219124 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $12818622 | 0,17% | 78034 | $763254 | Giảm ×6 | ||
| TFI | $12456271 | 0,16% | 271971 | $324336 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $12371048 | 0,16% | 245506 | $1292934 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $12226072 | 0,16% | 123521 | $1805495 | Tăng ×1 | ||
| IGEB | $11535620 | 0,15% | 255722 | $-3236175 | Giảm ×5 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $11478961 | 0,15% | 86464 | $2124809 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $11340973 | 0,15% | 51736 | $7121483 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $11259660 | 0,15% | 195345 | $340891 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10745848 | 0,14% | 30069 | $2710775 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $10340753 | 0,14% | 467062 | $1698937 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10222403 | 0,13% | 42890 | $1130376 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $10002953 | 0,13% | 65731 | $410395 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $9907268 | 0,13% | 208970 | $827595 | Tăng ×4 | ||
| DYNF | $9562275 | 0,13% | 140601 | $-1161870 | Giảm ×5 | ||
| MLN | $9045593 | 0,12% | 508751 | $966233 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $8605168 | 0,11% | 111596 | $1058555 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8505729 | 0,11% | 72420 | $-2500351 | Giảm ×5 | ||
| IBDR | $8270729 | 0,11% | 341342 | $761597 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $8269710 | 0,11% | 96003 | $2221478 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8159353 | 0,11% | 32127 | $1424017 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8056977 | 0,11% | 71137 | $-1006960 | Giảm ×1 | ||
| IBMP | $7877633 | 0,10% | 309899 | $808493 | Tăng ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7877520 | 0,10% | 18000 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7705704 | 0,10% | 23541 | $1594188 | Tăng ×3 | ||
| IBMQ | $7624375 | 0,10% | 298060 | $675543 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $7220309 | 0,09% | 199126 | $795940 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7216384 | 0,09% | 88795 | $2839706 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7174463 | 0,09% | 32036 | $508330 | Giảm ×1 | ||
| IBMO | $6915623 | 0,09% | 269719 | $978638 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6911660 | 0,09% | 50553 | $-657827 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6722806 | 0,09% | 26716 | $1840141 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $6689489 | 0,09% | 27593 | $-4598349 | Giảm ×2 | ||
| IBMR | $6360272 | 0,08% | 250503 | $764158 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $6346440 | 0,08% | 262033 | $1471848 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6210504 | 0,08% | 42352 | $1237145 | Tăng ×3 | ||
| HYG | $6157611 | 0,08% | 76999 | $-1585328 | Giảm ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6153412 | 0,08% | 44069 | $4795819 | Tăng ×3 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $6087214 | 0,08% | 47375 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5887621 | 0,08% | 57267 | $897404 | Tăng ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5780497 | 0,08% | 61124 | $-1665923 | Giảm ×5 | ||
| VGT | $5770671 | 0,08% | 48282 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $5711890 | 0,08% | 215543 | $-154208 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $5662820 | 0,07% | 234582 | $-284053 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5631886 | 0,07% | 43828 | $1516644 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $5623605 | 0,07% | 222717 | $1366847 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $1616396810 | 21,25% | tăng ×6 |
| VEA | $787623509 | 10,35% | tăng ×5 |
| VTEB | $323420130 | 4,25% | tăng ×6 |
| SPSM | $289621490 | 3,81% | tăng ×6 |
| VWO | $252167238 | 3,31% | tăng ×6 |
| VGIT | $247539026 | 3,25% | tăng ×6 |
| MBB | $185026604 | 2,43% | tăng ×6 |
| NOBL | $150935868 | 1,98% | tăng ×6 |
| JIRE | $61477924 | 0,81% | tăng ×6 |
| MSFT | $32273428 | 0,42% | tăng ×3 |
| VEU | $29057087 | 0,38% | tăng ×3 |
| IBTH | $21942062 | 0,29% | tăng ×6 |
| VIG | $13836355 | 0,18% | tăng ×3 |
| CMF | $11259660 | 0,15% | tăng ×6 |
| IBTI | $10340753 | 0,14% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TPL | $7877520 | 18000 | 0,10% |
| FSS | $6087214 | 47375 | 0,08% |
| VGT | $5770671 | 48282 | 0,08% |
| WM | $3906864 | 17529 | 0,05% |
| VTEC | $3779140 | 37566 | 0,05% |
| IBM | $3095963 | 11009 | 0,04% |
| MCD | $2920889 | 10806 | 0,04% |
| MGK | $2359708 | 26842 | 0,03% |
| DFEM | $2109379 | 51904 | 0,03% |
| EMR | $2000379 | 13974 | 0,03% |
| C | $1942505 | 13879 | 0,03% |
| SPYM | $1847765 | 21026 | 0,02% |
| MMM | $1671074 | 10321 | 0,02% |
| XEL | $1513415 | 18847 | 0,02% |
| FTCA | $1500733 | 202255 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +56K | +$243.7M |
| SPHQ | Mua thêm | +14K | +$110.8M |
| VEA | Mua thêm | +185K | +$91.1M |
| SPSM | Mua thêm | +111K | +$52.3M |
| VWO | Mua thêm | +99K | +$29.2M |
| VTI | Mua thêm | +16K | +$14.5M |
| VGIT | Mua thêm | +262K | +$13.2M |
| SPYG | Giảm | -63K | +$13.1M |
| SPAB | Mua thêm | +458K | +$10.8M |
| NVDA | Mua thêm | +43K | +$10.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 315825 | $33164784 | 5,7% |
| IBTF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1061348 | $24793086 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22803 | $12144422 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 260361 | $6555900 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44137 | $6105030 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10393 | $3105949 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12082 | $2668069 | 1,9% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10358 | $2383169 | 29,6% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10675 | $2319144 | Không còn theo dõi |
| MUST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 109039 | $2193865 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17947 | $1968966 | -0,2% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12226 | $1859086 | -4,9% |
| PTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120499 | $1740006 | -9,7% |
| RPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34650 | $1617289 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18731 | $1444348 | |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15492 | $1365775 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10332 | $1364238 | 1,5% |
| WPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11888 | $1329554 | 32,2% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18827 | $1200588 | -34,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10452 | $1189125 | 11,2% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10157 | $1185221 | 16,2% |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15369 | $1142686 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18511 | $997188 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10075 | $975563 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12182 | $973708 | |
| PML | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120000 | $949200 | -3,2% |
| AEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11739 | $918108 | 100,0% |
| IBDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36116 | $906512 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13455 | $865830 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12974 | $800626 | 60,0% |
| IEUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11300 | $794051 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10862 | $736987 | -4,9% |
| AGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20552 | $716443 | -2,2% |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13596 | $661854 | Không còn theo dõi |
| BTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10779 | $630249 | -8,2% |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10724 | $629821 | |
| BITF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 250200 | $587970 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12685 | $586428 | |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14000 | $529760 | 4,7% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13127 | $524961 | 9,0% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10114 | $510050 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11020 | $498325 | Không còn theo dõi |
| IBTP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18800 | $487108 | |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20753 | $466735 | 7,9% |
| SPIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16589 | $430485 | Không còn theo dõi |
| AGZD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18188 | $406502 | |
| BP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11518 | $400021 | -3,8% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12127 | $342959 | -12,3% |
| RVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23224 | $330710 | 24,1% |
| IVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12000 | $328800 | 16,0% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11618 | $324833 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11326 | $303424 | Không còn theo dõi |
| COMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10033 | $259354 | |
| PWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10326 | $255053 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10634 | $251069 | Không còn theo dõi |
| BTT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10857 | $243849 | -1,4% |
| SERA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78855 | $241297 | -28,8% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10955 | $221620 | 10,0% |