Cooksen Wealth, LLC
CIK 2016393 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.7M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7213 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,66%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $23069282 · bán $1774295
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 22
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
1,8%
Technology
0,7%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25637845 | 16,16% | 206474 | $3895296 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $22042753 | 13,89% | 115698 | $5974814 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $15418237 | 9,72% | 70749 | $1543260 | Tăng ×5 | ||
| XLF XLF | $6756520 | 4,26% | 126031 | $898032 | Tăng ×5 | ||
| XLY XLY | $6126954 | 3,86% | 52242 | $612255 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $5995960 | 3,78% | 37791 | $700575 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $5454867 | 3,44% | 91387 | $548475 | Tăng ×5 | ||
| XLI XLI | $5388205 | 3,40% | 29089 | $828051 | Tăng ×5 | ||
| VGK | $5382639 | 3,39% | 60793 | $567309 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $4893036 | 3,08% | 45674 | $233974 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $4671046 | 2,94% | 6255 | $1823207 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $4399508 | 2,77% | 87309 | $538479 | Tăng ×2 | ||
| VPL | $4233365 | 2,67% | 36592 | $779458 | Tăng ×5 | ||
| PWV | $3902988 | 2,46% | 51511 | $312156 | |||
| AGG | $2907250 | 1,83% | 29372 | $79816 | Tăng ×5 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2853010 | 1,80% | 10640 | $185243 | |||
| XLP XLP | $2779782 | 1,75% | 33463 | $109075 | Tăng ×5 | ||
| VOT | $2627574 | 1,66% | 8578 | $361767 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $2625923 | 1,65% | 13289 | $67591 | Giảm ×5 | ||
| DBEU | $2417881 | 1,52% | 44811 | $210503 | Giảm ×3 | ||
| XLE XLE | $2113288 | 1,33% | 39791 | $-456009 | Giảm ×2 | ||
| SDY | $1941886 | 1,22% | 12760 | $132370 | Tăng ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1909964 | 1,20% | 36443 | $49896 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $1542345 | 0,97% | 14331 | $108142 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1425557 | 0,90% | 3898 | $91683 | Giảm ×5 | ||
| VBR | $1334424 | 0,84% | 5492 | $21665 | Giảm ×5 | ||
| XLB XLB | $1249305 | 0,79% | 24578 | $42484 | Tăng ×5 | ||
| MAGS | $1166081 | 0,73% | 18135 | $124899 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1069475 | 0,67% | 3696 | $131467 | |||
| XLRE XLRE | $1050079 | 0,66% | 23849 | $7260 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1043415 | 0,66% | 4904 | $112469 | Tăng ×5 | ||
| XLU XLU | $843749 | 0,53% | 18609 | $-35324 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $772463 | 0,49% | 20951 | $122303 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $709449 | 0,45% | 19636 | $130524 | Giảm ×3 | ||
| HEDJ | $630420 | 0,40% | 11060 | $53812 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $519975 | 0,33% | 10042 | $44871 | Giảm ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $388798 | 0,25% | 7569 | $17359 | Tăng ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $352725 | 0,22% | 15048 | $674 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $351338 | 0,22% | 14862 | $-208 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $350125 | 0,22% | 15203 | $94 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $347901 | 0,22% | 14776 | $-1182 | |||
| EFA | $328780 | 0,21% | 3165 | $21364 | |||
| BBCA | $258142 | 0,16% | 2597 | $9165 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $249107 | 0,16% | 4925 | $3399 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220192 | 0,14% | 867 | $-3959 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $15418237 | 9,72% | tăng ×5 |
| XLF | $6756520 | 4,26% | tăng ×5 |
| XLY | $6126954 | 3,86% | tăng ×5 |
| VWO | $5454867 | 3,44% | tăng ×5 |
| XLI | $5388205 | 3,40% | tăng ×5 |
| XLC | $4893036 | 3,08% | tăng ×5 |
| VPL | $4233365 | 2,67% | tăng ×5 |
| AGG | $2907250 | 1,83% | tăng ×5 |
| XLP | $2779782 | 1,75% | tăng ×5 |
| SDY | $1941886 | 1,22% | tăng ×4 |
| IGSB | $1909964 | 1,20% | tăng ×4 |
| XLB | $1249305 | 0,79% | tăng ×5 |
| MAGS | $1166081 | 0,73% | tăng ×4 |
| RSP | $1043415 | 0,66% | tăng ×5 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Giảm | -5K | +$6.0M |
| IWF | Mua thêm | +155K | +$3.9M |
| SPY | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| VTV | Mua thêm | +30 | +$1.5M |
| XLF | Mua thêm | +7K | +$898K |
| XLI | Mua thêm | +893 | +$828K |
| VPL | Mua thêm | +1K | +$779K |
| XLV | Mua thêm | +2K | +$701K |
| XLY | Mua thêm | +2K | +$612K |
| VGK | Mua thêm | +2K | +$567K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MAGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16639 | $905494 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1119 | $369169 | 4,5% |
| FMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5397 | $268879 | |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2646 | $237531 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3107 | $181915 | |
| JPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 608 | $176265 | 14,6% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2602 | $164550 | 60,1% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3110 | $152981 | |
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1074 | $143175 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $135082 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 865 | $121844 | 36,7% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 229 | $113907 | -6,7% |
| BBJP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1816 | $112192 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1005 | $108339 | 48,9% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3850 | $102025 | Không còn theo dõi |
| SPHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2026 | $96357 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2732 | $94281 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $84882 | |
| VONE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 278 | $78002 | |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2541 | $65278 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1302 | $62769 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 247 | $54189 | 18,4% |
| JMST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $50740 | Không còn theo dõi |
| IRDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1800 | $47088 | 59,6% |
| ETHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1945 | $40573 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 271 | $38804 | 33,3% |
| MNR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2635 | $38049 | -3,3% |
| ROK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 114 | $37867 | 24,8% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 76 | $36919 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 712 | $36068 | Không còn theo dõi |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 260 | $32726 | 23,7% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 160 | $28197 | 40,6% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 165 | $26611 | 11,8% |
| EZU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 404 | $24018 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 502 | $23971 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $23825 | -24,0% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32 | $23619 | -25,7% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20 | $19799 | 5,3% |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64 | $19456 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 197 | $17679 | 38,7% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 730 | $17396 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56 | $16738 | -26,9% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $13876 | 62,4% |
| FSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 701 | $13368 | -42,1% |
| NLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 614 | $12090 | 26,6% |
| AGNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1190 | $11781 | 20,9% |
| GTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 224 | $10485 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $6301 | -47,2% |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $5838 | 30,8% |
| ACES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 223 | $5753 | Không còn theo dõi |
| LRCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50 | $4867 | 135,6% |
| LRCXXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $4858 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $4765 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 88 | $3814 | 12,4% |
| MBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $3756 | |
| PEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12 | $3080 | 28,9% |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33 | $2877 | -1,5% |
| IYC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21 | $2092 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7 | $1599 | |
| FDIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17 | $612 | |
| BYND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 141 | $492 | 578,6% |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4 | $164 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $144 | |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $30 | -10,3% |
| AMPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $13 | 55,8% |