Copperleaf Capital, LLC
CIK 1802225 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $208.6M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6318 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,19%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 16,14% Ước tính mua $32790493 · bán $34766871
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 39
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,3%
Communication Services
3,6%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,8%
Health Care
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,4%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $34875872 | 16,72% | 536552 | $6772034 | Tăng ×3 | ||
| FBTC | $13341500 | 6,40% | 133669 | $2787117 | Tăng ×3 | ||
| CBOJ | $6953811 | 3,33% | 266056 | $103347 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $6145668 | 2,95% | 159338 | $279606 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $5468067 | 2,62% | 76009 | $845455 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $5334145 | 2,56% | 7970 | $-4365449 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $5177130 | 2,48% | 76325 | $2040261 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4873774 | 2,34% | 104341 | $-2786000 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $4509638 | 2,16% | 23186 | $-619512 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $4334603 | 2,08% | 73220 | $-319404 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $4290384 | 2,06% | 35540 | $-1399331 | Giảm ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $3647078 | 1,75% | 320200 | $2007654 | |||
| IVE | $3570856 | 1,71% | 17291 | $30389 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $3483285 | 1,67% | 47867 | $2838838 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $3380442 | 1,62% | 103094 | $280772 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3345768 | 1,60% | 13763 | $689307 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3177776 | 1,52% | 14473 | $-130193 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3132755 | 1,50% | 6048 | $-2568 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3109218 | 1,49% | 5077 | $150992 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $2995676 | 1,44% | 45444 | $1397430 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2952255 | 1,42% | 10571 | $244179 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2857075 | 1,37% | 3890 | $-395956 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $2566101 | 1,23% | 7819 | $175576 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $2379993 | 1,14% | 7151 | $921899 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2177280 | 1,04% | 3627 | $271604 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2163037 | 1,04% | 6857 | $553179 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2128783 | 1,02% | 22373 | $54682 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2112719 | 1,01% | 8297 | $356017 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1937737 | 0,93% | 20297 | $-325369 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $1912125 | 0,92% | 50505 | $1696544 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $1871379 | 0,90% | 38833 | $358317 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $1849873 | 0,89% | 17962 | $529087 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $1784259 | 0,86% | 33514 | $118703 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $1640271 | 0,79% | 14404 | $-459785 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1590263 | 0,76% | 5654 | $1332614 | Tăng ×1 | ||
| IBHF | $1445578 | 0,69% | 61803 | Tăng ×1 | |||
| DFEM | $1441213 | 0,69% | 44940 | $125419 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $1388309 | 0,67% | 7088 | $-605199 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $1364152 | 0,65% | 26628 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1330634 | 0,64% | 7132 | $186958 | Giảm ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1313787 | 0,63% | 23693 | $325110 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $1266033 | 0,61% | 29608 | $-99119 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1228898 | 0,59% | 22774 | $84924 | Tăng ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1184978 | 0,57% | 12969 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1162732 | 0,56% | 7169 | $-3904 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $1156551 | 0,55% | 16205 | $67251 | |||
| MTUM | $1141533 | 0,55% | 4451 | $-189272 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1121163 | 0,54% | 1971 | $-963085 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1105454 | 0,53% | 3238 | $-810800 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $1061146 | 0,51% | 31064 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1059229 | 0,51% | 5174 | $224750 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $1028229 | 0,49% | 44474 | $94010 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1020966 | 0,49% | 8917 | $-402565 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $948748 | 0,45% | 18390 | Tăng ×1 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $916669 | 0,44% | 3077 | $193839 | Tăng ×2 | ||
| LCTU | $875834 | 0,42% | 12067 | $35783 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $830523 | 0,40% | 9817 | $-463915 | Giảm ×3 | ||
| STIP | $827322 | 0,40% | 8004 | Tăng ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $824036 | 0,40% | 2594 | $-233765 | Giảm ×3 | ||
| ESGV | $823276 | 0,39% | 6951 | $61168 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $796623 | 0,38% | 4789 | $-179528 | Giảm ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $780031 | 0,37% | 8194 | $58545 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $763707 | 0,37% | 8019 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739436 | 0,35% | 969 | $-52611 | Giảm ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736629 | 0,35% | 2357 | $-520623 | Giảm ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $702159 | 0,34% | 130 | $-1000138 | Giảm ×3 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $699563 | 0,34% | 3381 | $-779051 | Giảm ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $690332 | 0,33% | 1957 | $-295051 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $677040 | 0,32% | 4650 | $145582 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $676287 | 0,32% | 2854 | $-436674 | Giảm ×3 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $648003 | 0,31% | 20565 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $640524 | 0,31% | 1274 | $396635 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $630750 | 0,30% | 7525 | $46255 | Tăng ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $625732 | 0,30% | 1942 | Tăng ×1 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $592623 | 0,28% | 1882 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $581320 | 0,28% | 4615 | $-25555 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $564614 | 0,27% | 5302 | $33225 | Tăng ×1 | ||
| ICVT | $552617 | 0,26% | 5523 | $-238079 | Giảm ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $535934 | 0,26% | 1588 | Tăng ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $512274 | 0,25% | 4219 | Tăng ×1 | |||
| ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | $480390 | 0,23% | 35850 | $247430 | Tăng ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $455383 | 0,22% | 7946 | $-309936 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $453676 | 0,22% | 2168 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $445165 | 0,21% | 1001 | $100750 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $429949 | 0,21% | 8961 | $41640 | Tăng ×1 | ||
| HYDB | $406287 | 0,19% | 8492 | $-94818 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $399432 | 0,19% | 5758 | $22283 | |||
| VXF | $386436 | 0,19% | 1846 | $-3210 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $351800 | 0,17% | 82 | $47397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $348561 | 0,17% | 4745 | $-64245 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $346147 | 0,17% | 12675 | $57249 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343766 | 0,16% | 1042 | $55987 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330088 | 0,16% | 968 | Tăng ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $319328 | 0,15% | 6328 | $42392 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $318355 | 0,15% | 7332 | $66414 | Tăng ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $302895 | 0,15% | 6450 | $-10829 | Giảm ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $290907 | 0,14% | 3533 | Tăng ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $284374 | 0,14% | 3052 | $18335 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $273297 | 0,13% | 234 | $48440 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269630 | 0,13% | 2391 | $-37516 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IBIT | $34875872 | 16,72% | tăng ×3 |
| FBTC | $13341500 | 6,40% | tăng ×3 |
| DCOR | $5468067 | 2,62% | tăng ×3 |
| DFIC | $3380442 | 1,62% | tăng ×3 |
| IEMG | $2995676 | 1,44% | tăng ×3 |
| JPM | $2163037 | 1,04% | tăng ×3 |
| DFEM | $1441213 | 0,69% | tăng ×3 |
| DGCB | $1313787 | 0,63% | tăng ×3 |
| EMB | $780031 | 0,37% | tăng ×3 |
| WFC | $630750 | 0,30% | tăng ×3 |
| DFGR | $346147 | 0,17% | tăng ×3 |
| LYG | $234467 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBHF | $1445578 | 61803 | 0,69% |
| IAGG | $1364152 | 26628 | 0,65% |
| KTOS | $1184978 | 12969 | 0,57% |
| BAI | $1061146 | 31064 | 0,51% |
| BAC | $948748 | 18390 | 0,45% |
| STIP | $827322 | 8004 | 0,40% |
| MDT | $763707 | 8019 | 0,37% |
| ETHA | $648003 | 20565 | 0,31% |
| MSTR | $625732 | 1942 | 0,30% |
| AVAV | $592623 | 1882 | 0,28% |
| COIN | $535934 | 1588 | 0,26% |
| ABNB | $512274 | 4219 | 0,25% |
| ITA | $453676 | 2168 | 0,22% |
| GD | $330088 | 968 | 0,16% |
| SYY | $290907 | 3533 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IBIT | Mua thêm | +77K | +$6.8M |
| IVV | Giảm | -8K | -$4.4M |
| FBTC | Mua thêm | +21K | +$2.8M |
| IUSB | Giảm | -61K | -$2.8M |
| EFV | Mua thêm | +27K | +$2.0M |
| EOSE | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.0M |
| IVW | Giảm | -16K | -$1.4M |
| IEMG | Mua thêm | +19K | +$1.4M |
| BKNG | Giảm | -164 | -$1.0M |
| MA | Giảm | -2K | -$963K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25206 | $1591482 | |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3962 | $1541163 | 23,9% |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3494 | $985528 | 11,7% |
| ARTY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23350 | $957338 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7119 | $905023 | -12,7% |
| KMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12745 | $856591 | 31,5% |
| HEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21207 | $805013 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4423 | $762569 | -59,1% |
| IQV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4575 | $720974 | 30,1% |
| MSTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17500 | $706300 | |
| ECL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2090 | $563011 | 3,9% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1384 | $398786 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8292 | $383859 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1182 | $368808 | 14,4% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1554 | $343434 | -28,4% |
| IGEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7343 | $330521 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3934 | $292847 | 14,5% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5245 | $259680 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1109 | $257111 | 116,0% |
| FALN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8881 | $237922 | |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2976 | $237723 | 4,4% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2619 | $231154 | |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2585 | $211014 | 33,3% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2865 | $202664 | 35,6% |