Councilor Wealth, LLC
CIK 2052759 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $247.2M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5765 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,69%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,79% Ước tính mua $32873900 · bán $4063796
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 38
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $15327971 | 6,20% | 520828 | $1825774 | Giảm ×5 | ||
| VO | $12919412 | 5,23% | 160350 | $1693913 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $11675270 | 4,72% | 78722 | $1801951 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $11267813 | 4,56% | 332973 | $1332385 | Giảm ×5 | ||
| VV | $9585196 | 3,88% | 27871 | $1843786 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $9351101 | 3,78% | 42908 | $1610192 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $9226818 | 3,73% | 265062 | $851340 | Giảm ×5 | ||
| IJS | $9181426 | 3,71% | 67174 | $1194423 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8493395 | 3,44% | 11533 | ||||
| VOE | $7646549 | 3,09% | 38697 | $630704 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $7329207 | 2,97% | 85084 | $1591147 | Tăng ×4 | ||
| VB | $6935248 | 2,81% | 22879 | $1179761 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $6444892 | 2,61% | 17623 | $1123621 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $6142333 | 2,49% | 20053 | $977616 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $5835322 | 2,36% | 35451 | $600689 | Giảm ×6 | ||
| MDYV | $5681498 | 2,30% | 59899 | $337590 | Giảm ×6 | ||
| IJH | $5660080 | 2,29% | 73402 | $623635 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $5249318 | 2,12% | 145289 | $841420 | Giảm ×6 | ||
| IQLT | $5183117 | 2,10% | 104603 | $602618 | Tăng ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5079409 | 2,06% | 28440 | $682437 | Giảm ×6 | ||
| MDYG | $4885481 | 1,98% | 43585 | $442534 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $4721909 | 1,91% | 32251 | $514617 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $4547843 | 1,84% | 18716 | $603980 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $4460194 | 1,80% | 40877 | $371529 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $4244241 | 1,72% | 115113 | $578581 | Giảm ×6 | ||
| IVOO | $3696449 | 1,50% | 28347 | $1479327 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3314860 | 1,34% | 8958 | $441008 | |||
| IWR | $3093705 | 1,25% | 28043 | $367083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3081268 | 1,25% | 10648 | $492788 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $2750122 | 1,11% | 23085 | $301602 | Giảm ×6 | ||
| VIOO | $2584900 | 1,05% | 18793 | $1173721 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $2582152 | 1,04% | 11372 | $181685 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2281815 | 0,92% | 39206 | $559026 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1906005 | 0,77% | 23212 | $-125418 | Giảm ×5 | ||
| SDY | $1622711 | 0,66% | 10663 | $67895 | Tăng ×2 | ||
| ILCB | $1603008 | 0,65% | 15465 | $213271 | |||
| NOBL | $1366310 | 0,55% | 24328 | $3362 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1319638 | 0,53% | 1762 | $169268 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1248173 | 0,50% | 5275 | $105447 | Giảm ×1 | ||
| TBLL | $1193283 | 0,48% | 11303 | $38521 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1117243 | 0,45% | 3736 | $99867 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1083325 | 0,44% | 2500 | $467984 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1075736 | 0,44% | 23725 | $-7280 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1065141 | 0,43% | 4469 | $191240 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1040180 | 0,42% | 8702 | $281074 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $1014586 | 0,41% | 32623 | $-4658 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $989445 | 0,40% | 4945 | $222259 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $973182 | 0,39% | 7076 | $172897 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $820215 | 0,33% | 9263 | $32726 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820170 | 0,33% | 1950 | $95257 | |||
| IYF | $793826 | 0,32% | 6225 | $61408 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $783644 | 0,32% | 24712 | $-36050 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $708057 | 0,29% | 9377 | $-125231 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $704179 | 0,28% | 2151 | $112276 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699740 | 0,28% | 1875 | $85506 | Tăng ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $631606 | 0,26% | 2916 | $61820 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $611766 | 0,25% | 4230 | $109907 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $595598 | 0,24% | 1685 | $102326 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $588562 | 0,24% | 2317 | $39518 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $568184 | 0,23% | 10841 | $-30623 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551461 | 0,22% | 979 | $25101 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $540036 | 0,22% | 5647 | $43960 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $535490 | 0,22% | 446 | $167165 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $516438 | 0,21% | 5876 | $66954 | Tăng ×6 | ||
| TIP | $513440 | 0,21% | 4691 | $3579 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $510044 | 0,21% | 683 | $65862 | |||
| BIL | $509967 | 0,21% | 5564 | $-64588 | Giảm ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $442833 | 0,18% | 4460 | $-3568 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $398870 | 0,16% | 1116 | $174251 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382597 | 0,15% | 1115 | $60727 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347277 | 0,14% | 984 | $50723 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $342527 | 0,14% | 487 | $42165 | |||
| IEUR | $300969 | 0,12% | 4003 | $19619 | |||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $300000 | 0,12% | 30000 | $14400 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $298358 | 0,12% | 1185 | $21351 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $296428 | 0,12% | 293 | ||||
| SPSM | $296232 | 0,12% | 5136 | $42622 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $288316 | 0,12% | 4046 | $29014 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $267544 | 0,11% | 286 | $6479 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $259368 | 0,10% | 1712 | $-14038 | |||
| BILS | $249650 | 0,10% | 2512 | $171 | Tăng ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $246493 | 0,10% | 8744 | $-43808 | |||
| VOO | $242365 | 0,10% | 352 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $241482 | 0,10% | 334 | Tăng ×1 | |||
| IYE | $238766 | 0,10% | 4219 | $-33409 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $227453 | 0,09% | 1008 | $908 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $214405 | 0,09% | 1216 | Tăng ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204976 | 0,08% | 1150 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $12919412 | 5,23% | tăng ×6 |
| VV | $9585196 | 3,88% | tăng ×6 |
| VTV | $9351101 | 3,78% | tăng ×4 |
| VUG | $7329207 | 2,97% | tăng ×4 |
| VB | $6935248 | 2,81% | tăng ×6 |
| IQLT | $5183117 | 2,10% | tăng ×3 |
| VBR | $4547843 | 1,84% | tăng ×3 |
| SPYM | $516438 | 0,21% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| SCHX | Giảm | -6K | +$1.8M |
| IJR | Giảm | -702 | +$1.8M |
| VO | Mua thêm | +121K | +$1.7M |
| VTV | Mua thêm | +3K | +$1.6M |
| VUG | Mua thêm | +72K | +$1.6M |
| IVOO | Mua thêm | +9K | +$1.5M |
| SCHG | Giảm | -8K | +$1.3M |
| IJS | Giảm | -255 | +$1.2M |
| VB | Mua thêm | +905 | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11105 | $6822201 | |
| BAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35168 | $1664188 | 21,0% |
| TOL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6278 | $716508 | 5,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2594 | $472474 | 17,0% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5516 | $435254 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5818 | $341164 | 1,0% |
| WMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4647 | $291878 | 12,8% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46 | $246345 | 22,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 928 | $245836 | 10,1% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1470 | $234267 | -6,7% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 532 | $228914 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1284 | $225131 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 723 | $224724 | -0,6% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3328 | $224506 | 2,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 674 | $210384 | 12,2% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 944 | $208464 | -70,1% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 232 | $203994 | 21,1% |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4120 | $203131 | Không còn theo dõi |