Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Communication Services 1,4%
Healthcare 0,4%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,8%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $118540620 17,02% 171763 $7223034 Giảm ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $96401485 13,84% 1113696 $6991478 Tăng ×4
PULS PGIM ETF Trust $75835140 10,89% 1528318 $-457096 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $69780605 10,02% 2844705 $239810 Tăng ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $60522104 8,69% 1198932 $156699 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54162527 7,78% 247476 $3424316 Giảm ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $46447327 6,67% 1026233 $73163 Tăng ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32573760 4,68% 136218 $1614303 Giảm ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $28819162 4,14% 995137 $15392 Tăng ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $19235883 2,76% 64565 $1407958 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18922964 2,72% 234747 $1331603 Tăng ×1
IDEV iShares Trust $17261480 2,48% 193146 $1405562 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14365074 2,06% 43105 $1995460 Giảm ×5
IEMG iShares, Inc. $8124387 1,17% 104012 $291523 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5792760 0,83% 16373 $344478
SGOV iShares Trust $2451811 0,35% 24384 $475994 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2336220 0,34% 9346 $144209
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1978257 0,28% 9538 $86383
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1855571 0,27% 31040 $284326
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1700561 0,24% 4798 $83502 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1639159 0,24% 2467 $-29671 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1517025 0,22% 3782 $-80868 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1392387 0,20% 5572 $-14922 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $1263052 0,18% 25501 $14684 Tăng ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1178322 0,17% 3468 $76400
MGV VANGUARD WORLD FUND $1159400 0,17% 7126 $94704
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $817306 0,12% 16281 $396801 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $769336 0,11% 2108 $-158353
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $646241 0,09% 737 $77563 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $638139 0,09% 1722 $42275
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $601236 0,09% 1631 $54296
EIX Edison International Common Stock $597890 0,09% 7660 $49724 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $578732 0,08% 8802 $-11884 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $485900 0,07% 1416 $47011
CVX Chevron Corporation Common Stock $475830 0,07% 2588 $-11102
SPY SPY $450432 0,06% 600 $29436
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $450146 0,06% 2213 $28127
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $390033 0,06% 3539 $153658 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $380233 0,05% 2605 $3848 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $367669 0,05% 2071 $53204 Tăng ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $364592 0,05% 1701 $-7942 Giảm ×1
XVV iShares Trust $331488 0,05% 5763 $-3003 Giảm ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $317424 0,05% 5411 $-4808 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $295540 0,04% 2964 $-29875 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278639 0,04% 2424
NULG Nushares ETF Trust $273514 0,04% 2413 $34001 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $240240 0,03% 1375 $-22880
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $238413 0,03% 1868 $22734
PSO Pearson, Plc Common Stock $231477 0,03% 13705 $31384
NULV Nushares ETF Trust $224702 0,03% 4364 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217517 0,03% 993 $-31726
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $213666 0,03% 11950 $-81502 Tăng ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $211632 0,03% 2400 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209034 0,03% 245 Tăng ×1
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation - Common Stock $33282 0,00% 10806 $-21396

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $96401485 13,84% tăng ×4
SCHR $69780605 10,02% tăng ×4
FBND $46447327 6,67% tăng ×4
SPTS $28819162 4,14% tăng ×4
IDEV $17261480 2,48% tăng ×4
IEMG $8124387 1,17% tăng ×4
IQLT $1263052 0,18% tăng ×3
JMUB $817306 0,12% tăng ×3
XLK $367669 0,05% tăng ×4
PSLV $213666 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WMT $278639 2424 0,04%
NULV $224702 4364 0,03%
MGK $211632 2400 0,03%
MU $209034 245 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -860 +$7.2M
VUG Mua thêm +930K +$7.0M
VTV Giảm -3K +$3.4M
AAPL Giảm -4K +$2.0M
VIG Giảm -1K +$1.6M
VB Mua thêm +796 +$1.4M
IDEV Mua thêm +15K +$1.4M
VO Mua thêm +177K +$1.3M
SGOV Mua thêm +5K +$476K
PULS Giảm -9K -$457K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3315 $307632 6,6%
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $251360 -16,9%
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3540 $232330
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 497 $223133 -0,3%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1600 $205040 7,4%
FTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1322 $204315