Phân bổ theo ngành

04
Industrials 9,4%
Financials 5,4%
Technology 4,8%
Communication Services 4,3%
Retail 3,3%
Materials 1,9%
Energy 0,8%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 69,2%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $62275391 21,94% 83393 $3775357 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $29756205 10,48% 42307 $2121040 Giảm ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $20596627 7,26% 72577 $1866364 Giảm ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12572230 4,43% 165185 $1216138 Giảm ×3
IBB iShares Trust $12175583 4,29% 64018 $1410045 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11867249 4,18% 23716 $615154 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9200736 3,24% 8640 $2470366 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9161678 3,23% 106358 $1188950 Tăng ×3
IJR iShares Trust $8960890 3,16% 60420 $1412787 Giảm ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8621293 3,04% 7610 $2858383 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8111320 2,86% 21745 $197085 Tăng ×4
KIE SPDR SERIES TRUST $7510309 2,65% 123140 $762909 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7305656 2,57% 39441 $939801 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6571938 2,32% 18600 $1150284 Giảm ×3
IHI iShares Trust $6495933 2,29% 131470 $-451838 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5687850 2,00% 7975 $1316437 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5463117 1,92% 18880 $671562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5367662 1,89% 85350 $56889 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4281004 1,51% 7600 $-67184
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $4009881 1,41% 36920 $1352509 Giảm ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3700310 1,30% 2180 $392695 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3146957 1,11% 10050 $-432652
XME SPDR SERIES TRUST $3000990 1,06% 28065 Tăng ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $2886035 1,02% 50070 $130098 Giảm ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2743071 0,97% 29410 $255891 Giảm ×5
M Macy's Inc Common Stock $2708486 0,95% 115010 $627955
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2529912 0,89% 44400 $97287 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2347652 0,83% 31980 $318502 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2271380 0,80% 9530 $286567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1894230 0,67% 39000 $-640770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1716904 0,60% 71300 $220240 Tăng ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1156908 0,41% 25260 $109554 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1151510 0,41% 14780 $131004 Tăng ×5
INDA iShares Trust $833950 0,29% 16885 $43525 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755563 0,27% 7850 $-651585 Giảm ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $751044 0,26% 7825 $-368687 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564645 0,20% 1580 $110300
PST ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury $551702 0,19% 24240 $6544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $520632 0,18% 6300 $-179936 Giảm ×1
MUB iShares Trust $348689 0,12% 3240 $17501 Tăng ×1
EEMV iShares, Inc. $344030 0,12% 4570 $48214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327330 0,12% 1000 $33170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292572 0,10% 3600 $18792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277596 0,10% 660 $32241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273440 0,10% 2000 $-14982 Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $241714 0,09% 2730 $16680
CVX Chevron Corporation Common Stock $238694 0,08% 1440 $-7517 Tăng ×1
V Visa Inc. $219578 0,08% 640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $29250 0,01% 19500 $7020

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $9161678 3,23% tăng ×3
MSFT $8111320 2,86% tăng ×4
BND $2347652 0,83% tăng ×6
BSV $1151510 0,41% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XME $3000990 28065 1,06%
V $219578 640 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Giảm -7K +$3.8M
URI Giảm -300 +$2.9M
CAT Giảm -860 +$2.5M
MDY Giảm -2K +$2.1M
XAR Giảm -1K +$1.9M
IJR Giảm -300 +$1.4M
IBB Mua thêm +260 +$1.4M
EWT Giảm -550 +$1.4M
CMI Giảm -150 +$1.3M
ACWX Giảm -670 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43000 $853120 9,6%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $372840 -5,4%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 640 $224454 22,6%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6100 $217709 -31,4%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1300 $217477 45,0%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1719 $204441 52,6%