Phân bổ theo ngành

04
Utilities 4,7%
Technology 1,3%
Communication Services 0,9%
Retail 0,7%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Financials 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,0%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33433607 12,96% 45458 $6533396 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19076187 7,39% 248701 $368244 Tăng ×6
USMV iShares Trust $17393148 6,74% 180315 $743274 Tăng ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13931872 5,40% 113925 $1698599 Tăng ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $12175621 4,72% 232670 Tăng ×1
SPY SPY $11821348 4,58% 15830 $1953108 Tăng ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11554200 4,48% 120844 $979301 Tăng ×6
HEFA iShares Trust $10846494 4,20% 231145 $1361498 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10397024 4,03% 141630 $-4219 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9875879 3,83% 77270 $1172417 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9478588 3,67% 384310 $74255 Tăng ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9154758 3,55% 294344 $1009005 Tăng ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7833559 3,04% 48493 $2118864 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7501730 2,91% 141012 $484978 Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6995306 2,71% 44266 $90417 Giảm ×6
MOAT VanEck ETF Trust $6661439 2,58% 64077 $-121788 Giảm ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $5979016 2,32% 118115 $218797 Tăng ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5817800 2,25% 27343 $542926 Giảm ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5567161 2,16% 71456 $-86705 Giảm ×2
HYG iShares Trust $5513485 2,14% 68944 $-198826 Giảm ×6
ANGL VanEck ETF Trust $3897839 1,51% 133298 $286238 Tăng ×6
IVV iShares Trust $3237131 1,25% 4323 $218275 Giảm ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $3232442 1,25% 27725 $983604 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2807806 1,09% 33894 $342029 Giảm ×2
IJK iShares Trust $2359886 0,91% 20084 $339222 Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2045075 0,79% 3003 $300541
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1700207 0,66% 7185 $154917
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1376831 0,53% 4758 $211632 Tăng ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1184230 0,46% 1684 $145778 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1105183 0,43% 4637 $584717 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $976995 0,38% 30703 $41812 Tăng ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $933106 0,36% 10278 $127357 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $905748 0,35% 2428 $24689 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $892353 0,35% 2497 $199334 Tăng ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $810728 0,31% 19654 $45009
NEAR iShares U.S. ETF Trust $708005 0,27% 13975 $-1852 Tăng ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $688526 0,27% 1742 $82851
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $631976 0,24% 22815 $67305
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $617926 0,24% 1749 $128618 Tăng ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $516562 0,20% 8436 $56356
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $486374 0,19% 1314 $64707
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479451 0,19% 6715 $-160427 Tăng ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $478109 0,19% 7864 $41807 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474301 0,18% 3469 $-111559 Tăng ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $446071 0,17% 5397 $-87003 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422468 0,16% 750
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414806 0,16% 5249 $-84430 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357222 0,14% 3154 $-35378 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356676 0,14% 309 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $350777 0,14% 813 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $342954 0,13% 1714 $98271 Tăng ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $303010 0,12% 1851 $39749 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $284216 0,11% 1498 $-118 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $266365 0,10% 3244 $6105 Tăng ×2
IYF iShares Trust $261906 0,10% 2054 $20233
IJH iShares Trust $246366 0,10% 3195 $11497 Giảm ×1
V Visa Inc. $235703 0,09% 687 $31994 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $225363 0,09% 639 $15532 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BIV $19076187 7,39% tăng ×6
USMV $17393148 6,74% tăng ×6
SPGP $13931872 5,40% tăng ×5
SPY $11821348 4,58% tăng ×6
DGRW $11554200 4,48% tăng ×6
SCHR $9478588 3,67% tăng ×6
IGIB $7501730 2,91% tăng ×6
USTB $5979016 2,32% tăng ×6
ANGL $3897839 1,51% tăng ×6
IJK $2359886 0,91% tăng ×3
AAPL $1376831 0,53% tăng ×6
AMZN $1105183 0,43% tăng ×4
SPTM $933106 0,36% tăng ×3
MSFT $905748 0,35% tăng ×4
GOOGL $892353 0,35% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
OKLO $12175621 232670 4,72%
META $422468 750 0,16%
MU $356676 309 0,14%
DELL $350777 813 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -1K +$6.5M
SPMO Giảm -2K +$2.1M
SPY Mua thêm +657 +$2.0M
SPGP Mua thêm +254 +$1.7M
HEFA Mua thêm +8K +$1.4M
VONG Giảm -2K +$1.2M
FNDX Mua thêm +1K +$1.0M
VGT Mua thêm +24K +$984K
DGRW Mua thêm +359 +$979K
USMV Mua thêm +783 +$743K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4412 $276853 -0,2%
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2045 $270696
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9320 $250801 18,4%
IOO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1915 $231717 6,6%
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 328 $216509 27,3%