DeLarme Wealth Management, Inc.
CIK 2070361 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $172.5M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6947 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,70%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,74% Ước tính mua $12202732 · bán $1219771
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 37
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $22779421 | 13,21% | 104526 | $2670148 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $16921705 | 9,81% | 410223 | $1306861 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $12248871 | 7,10% | 290189 | $1278940 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $9616208 | 5,58% | 12841 | $1319618 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $8664928 | 5,02% | 215492 | $1295178 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6961478 | 4,04% | 69151 | $374248 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $6944239 | 4,03% | 139499 | $292411 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $6926871 | 4,02% | 55522 | $562948 | Giảm ×2 | ||
| MEAR | $6441769 | 3,74% | 127864 | $159090 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $5840261 | 3,39% | 108113 | $-43319 | Giảm ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4871776 | 2,82% | 96404 | $375185 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $4320310 | 2,51% | 34794 | $630108 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $4262177 | 2,47% | 51763 | $559333 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $4016118 | 2,33% | 10982 | $599554 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $3852415 | 2,23% | 37384 | $260930 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3423024 | 1,98% | 11830 | $456880 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $3361055 | 1,95% | 90790 | $3080 | Giảm ×2 | ||
| VTEC | $3275234 | 1,90% | 32557 | $710548 | Tăng ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2982454 | 1,73% | 44355 | $111334 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $2242667 | 1,30% | 44339 | $371443 | Tăng ×2 | ||
| SHYM | $2158208 | 1,25% | 96134 | $196754 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $2141957 | 1,24% | 24866 | $317485 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2032379 | 1,18% | 26315 | $1928 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $1733541 | 1,01% | 47056 | $122394 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $1503958 | 0,87% | 32040 | $46832 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1441752 | 0,84% | 24154 | $124553 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1405089 | 0,81% | 15047 | $147453 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $1320561 | 0,77% | 6683 | $101733 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $1216930 | 0,71% | 3973 | $276316 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $1200402 | 0,70% | 26267 | $-72933 | Giảm ×2 | ||
| HIMU | $1102784 | 0,64% | 22144 | $196668 | Tăng ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $944373 | 0,55% | 24085 | $30167 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $849691 | 0,49% | 2296 | $113346 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $733588 | 0,43% | 1967 | $7213 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $707530 | 0,41% | 18240 | $-6760 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $691511 | 0,40% | 1935 | $121280 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $657317 | 0,38% | 880 | $85262 | |||
| VBR | $598727 | 0,35% | 2464 | $63423 | |||
| STIP | $590280 | 0,34% | 5778 | $45721 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580224 | 0,34% | 1536 | $88413 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577260 | 0,33% | 2885 | $43596 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $530545 | 0,31% | 2226 | $96094 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $476371 | 0,28% | 952 | $44133 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $461823 | 0,27% | 795 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $452445 | 0,26% | 1382 | $31977 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $421176 | 0,24% | 1402 | $73824 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $420909 | 0,24% | 4052 | $28919 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $400022 | 0,23% | 6940 | $31853 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $395121 | 0,23% | 2890 | $-87731 | Tăng ×1 | ||
| HDEF | $368999 | 0,21% | 11481 | $-4397 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $334667 | 0,19% | 2257 | $30828 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $308983 | 0,18% | 4209 | $40492 | Tăng ×1 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $293650 | 0,17% | 5000 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277702 | 0,16% | 493 | $32830 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277051 | 0,16% | 240 | Tăng ×1 | |||
| XLRE XLRE | $242165 | 0,14% | 5500 | $21561 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $237462 | 0,14% | 935 | $8911 | |||
| USFR | $236695 | 0,14% | 4701 | $47 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $229991 | 0,13% | 679 | $29605 | |||
| VEU | $227381 | 0,13% | 2715 | $23484 | |||
| EEM | $222393 | 0,13% | 3251 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $220926 | 0,13% | 1398 | $13882 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217991 | 0,13% | 233 | $-1242 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $216202 | 0,13% | 1140 | $-2603 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $214875 | 0,12% | 179 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $214292 | 0,12% | 4074 | $1670 | |||
| DFUS | $211077 | 0,12% | 2576 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $207057 | 0,12% | 766 | $-39710 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Mua thêm | +2K | +$2.7M |
| IVV | Mua thêm | +140 | +$1.3M |
| DFAI | Mua thêm | +9K | +$1.3M |
| DFAE | Giảm | -2K | +$1.3M |
| DFCF | Mua thêm | +30K | +$1.3M |
| VTEC | Mua thêm | +7K | +$711K |
| IWF | Mua thêm | +26K | +$630K |
| VBK | Giảm | -322 | +$600K |
| AVUV | Giảm | -2K | +$563K |
| DFAS | Giảm | -294 | +$559K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 830 | $261284 | Không còn theo dõi |
| VCYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $252600 | 28,5% |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1518 | $211290 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300 | $204672 | 9,8% |
| DSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11366 | $115706 | -1,7% |