Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +12.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -25.0%

Hàng năm: +9.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 23,0%
Financials 21,6%
Industrials 16,5%
Communication Services 10,5%
Technology 5,6%
Energy 4,3%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,3%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 2,8%

Danh mục đầy đủ 222 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8149432237 4,27% 55776006 $618993514 Giảm ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7101867203 3,72% 76968323 $53096406 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6662036733 3,49% 35113249 $-180778076 Giảm ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5173820539 2,71% 50012765 $1454972608 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4788170142 2,51% 12836229 $360961003 Tăng ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4551705968 2,38% 25536950 $351920189 Tăng ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $4345737744 2,28% 10940380 $2372442853 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4226214403 2,21% 11961097 $718341730 Giảm ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $4097759602 2,15% 48431150 $482922643 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $4096716044 2,14% 54761610 $640316823 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3982306988 2,08% 16708513 $835368323 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3809156798 1,99% 10658860 $754000021 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3770702593 1,97% 9072258 $1209093087 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3655332449 1,91% 6489255 $786490120 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3534193330 1,85% 72764944 $-1281368850 Giảm ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3421097106 1,79% 16968886 $350812777 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3356093871 1,76% 12173875 $273587678 Tăng ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3037348765 1,59% 4871137 $-407264243 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2991423815 1,57% 23677567 $-388413805 Giảm ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2931697471 1,53% 37007037 $285585529 Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2850259933 1,49% 8593144 $230546789 Tăng ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2845421719 1,49% 115903125 $-401915966 Tăng ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2753984278 1,44% 9393493 $72304056 Tăng ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $2686724271 1,41% 43979772 $301049701 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2606961626 1,36% 61210651 $211669604 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2588952219 1,36% 31328076 $107641371 Tăng ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2526513684 1,32% 48197514 $-711095851 Giảm ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2462062101 1,29% 50194946 $-342498909 Giảm ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2428933475 1,27% 29477348 $369772709 Giảm ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2423685138 1,27% 37864164 $194892422 Tăng ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2401736386 1,26% 16608370 $-374418436 Giảm ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2389230681 1,25% 7060583 $1206031122 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2264953408 1,19% 7233269 $-1290951327 Giảm ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2174561401 1,14% 12323254 $95423722 Tăng ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2149609457 1,13% 9363634 $556681966 Tăng ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2137731153 1,12% 15032214 $-1019990726 Tăng ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2097596707 1,10% 8025392 $-33936043 Tăng ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2076898436 1,09% 24124735 $-51832498 Tăng ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2015335480 1,06% 27475603 $516235287 Tăng ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1934423751 1,01% 34854482 $-255534865 Giảm ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1907805830 1,00% 49069080 $-394215965 Giảm ×2
V Visa Inc. $1858630377 0,97% 5417326 $1858370753 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1829238314 0,96% 9117926 $228427469 Tăng ×1
TRU TransUnion Common Stock $1745514662 0,91% 24196211 $625362396 Tăng ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1666001775 0,87% 33630342 $357426707 Giảm ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1658640785 0,87% 67397025 $8808472 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1531543498 0,80% 3054778 $1518891024 Tăng ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1398888950 0,73% 149934507 $-67973077 Tăng ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1361676619 0,71% 25366554 $-374534215 Giảm ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1355482475 0,71% 11957326 $202290728 Giảm ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1289722301 0,68% 4578679 $42316567 Tăng ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1254013601 0,66% 72194220 $-105499705 Tăng ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1249943966 0,65% 18303470 $45843680 Giảm ×5
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1244796875 0,65% 58386345 $282920099 Tăng ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1198245769 0,63% 28088274 $-223287401 Giảm ×6
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $1188207643 0,62% 120020974 $250164744 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1186738508 0,62% 8674355 $41120936 Giảm ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1139238650 0,60% 9500781 $-657710489 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1084598421 0,57% 7182771 Tăng ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1083529630 0,57% 14182325 $-61856877 Giảm ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1075600995 0,56% 1612837 $105004627 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1062700883 0,56% 6335783 $-230621641 Tăng ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1031203097 0,54% 14005203 $459442451 Tăng ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1018484838 0,53% 2614315 $-138178319 Giảm ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $977837453 0,51% 20397110 $267322140 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $963322885 0,50% 9266284 $-309930371 Giảm ×4
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $962251644 0,50% 80187637 $-12854717 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $955765961 0,50% 9957970 $-288517463 Tăng ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $941218594 0,49% 5584707 $221781580 Tăng ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $935254546 0,49% 42627828 $136261833 Tăng ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $849426895 0,44% 14844930 $26833129 Tăng ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $841086530 0,44% 404215 $100251185 Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $789031988 0,41% 2508128 $-1006942262 Giảm ×3
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $745913964 0,39% 8218532 $134221310 Tăng ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $742789309 0,39% 19065434 $-54813181 Tăng ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $739794067 0,39% 8060515 Tăng ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $702982764 0,37% 15282234 $-306317737 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $688420615 0,36% 1326590 $30750357
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $688067096 0,36% 1440767 $651636086 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $638623359 0,33% 3114932 $31994126 Tăng ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $616131501 0,32% 7875898 $-50606282 Tăng ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $613317702 0,32% 13773135 $16179276 Tăng ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $588631955 0,31% 1955393 $-49699985 Tăng ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $585396687 0,31% 11223096 $-50978886 Tăng ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $563230754 0,29% 14542493 $-312412090 Tăng ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $529495713 0,28% 32564312 $-93620427 Giảm ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504642341 0,26% 5533359 $108601390 Giảm ×4
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $376720953 0,20% 44635184 $9680698 Giảm ×6
VFC V.F. Corporation Common Stock $373734999 0,20% 22406175 $-187353380 Giảm ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $347074000 0,18% 4550000 $-116577968 Tăng ×2
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $342199843 0,18% 3677591 $15406659 Tăng ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $341900519 0,18% 8365562 $-65498431 Tăng ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $340343796 0,18% 7266093 $-40855475 Tăng ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $333756892 0,17% 5034800 $-222907348 Giảm ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $311323258 0,16% 12538190 $5775045 Tăng ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $310719631 0,16% 12194648 $-49876110
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $277099675 0,15% 2162476 $35647782 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $223509974 0,12% 598052 $14087998 Giảm ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $214654795 0,11% 544160 $81514462 Giảm ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $172510821 0,09% 6678700 $30985917 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BKNG $4551705968 2,38% tăng ×3
CI $3356093871 1,76% tăng ×6
AON $2850259933 1,49% tăng ×3
CMCSA $2845421719 1,49% tăng ×6
GEHC $2423685138 1,27% tăng ×5
SBAC $2174561401 1,14% tăng ×6
CHTR $2137731153 1,12% tăng ×4
WTW $2097596707 1,10% tăng ×4
ZBH $2076898436 1,09% tăng ×6
LPLA $1289722301 0,68% tăng ×6
CPNG $1254013601 0,66% tăng ×6
RAL $1031203097 0,54% tăng ×3
ADBE $638623359 0,33% tăng ×4
KSPI $21904845 0,01% tăng ×5
ZH $1568418 0,00% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1084598421 7182771 0,57%
KKR $739794067 8060515 0,39%
SE $2199299 22950 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $897727 4010 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $886310 4009 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $638141 4705 0,00%
FUTU $393708 4200 0,00%
VOO $206168 300 0,00%
AMG $203040 600 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
HUM Giảm -440K +$2.4B
CVS Giảm -1.8M +$1.5B
FDX Giảm -2.8M -$1.3B
OXY Giảm -1.3M -$1.3B
UNH Giảm -394K +$1.2B
ROP Mua thêm +3.7M +$1.2B
CHTR Mua thêm +405K -$1.0B
NSC Giảm -3.7M -$1.0B
AMZN Mua thêm +1.6M +$835.4M
META Mua thêm +1.5M +$786.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16839152 $1356562085 11,3%
NTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10076659 $586864620 19,3%
TECK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7871440 $345477502 43,2%
AMRZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5385441 $293371528 -33,5%
IEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1262550 $224658147 22,9%
TV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 64208690 $172721376 -21,3%
SNREY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2289925 $129495259 Không còn theo dõi
GAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5429526 $116137561 -12,1%
LBTYK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5255568 $61647813 -20,5%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44525 $6168494 Không còn theo dõi
SATS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32443 $3526554 Không còn theo dõi
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17100 $3217536
JNPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66959 $2673673 Không còn theo dõi
HMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78950 $2276129 1,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8019 $1812535 -4,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23900 $1416792 -8,7%
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11750 $1069485 -4,8%
PSMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6156 $926478 -12,6%
CIB (đã nộp dưới dạng CIBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20946 $842029 99,0%
LOMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 72182 $800498 -20,0%
CIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12046 $766246 26,2%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14677 $672207 -4,2%
AMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2400 $572232 28,8%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $376392
HAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14700 $361620 12,7%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4475 $261251 16,7%
RIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $233320 42,7%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $230495 -1,4%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 980 $224479 30,6%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $219480 -44,6%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $214445 -6,2%
QVCGA (đã nộp dưới dạng QVCGAXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22000 $4424 Không còn theo dõi