Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -6.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 39,1%

Danh mục đầy đủ 28 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21533700 20,21% 107620 $2884485 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17854018 16,75% 24245 $3524947 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16046805 15,06% 175107 $-3769612 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7704871 7,23% 21560 $1553409 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5753779 5,40% 15425 $156492 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5352163 5,02% 22456 $704826 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3910265 3,67% 4180 $-273745 Giảm ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3903346 3,66% 3267 $568351 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2612359 2,45% 2178 $689120 Tăng ×2
SPY SPY $2487491 2,33% 3331 $115701 Giảm ×2
V Visa Inc. $2460985 2,31% 7173 $349839 Tăng ×1
IGV iShares Trust $2237276 2,10% 24694 $44546 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2025255 1,90% 6999 $213681 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1965642 1,84% 27530 $-431089 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1580592 1,48% 2806 $392278 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1504578 1,41% 3983 $350725 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1503307 1,41% 2927 $167716 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876838 0,82% 2482 $164954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740687 0,70% 2798 $49362 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702931 0,66% 1726 $42803 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $646534 0,61% 3784 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603874 0,57% 5075 $106981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535080 0,50% 6000 $65460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529798 0,50% 946 $-10829 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $485156 0,46% 1317 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396921 0,37% 3998 $-43025 Giảm ×2
SMH SMH $323354 0,30% 493 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283221 0,27% 566 $11994

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $646534 3784 0,61%
GLD $485156 1317 0,46%
SMH $323354 493 0,30%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BIL Giảm -41K -$3.8M
QQQ Giảm -581 +$3.5M
NVDA Mua thêm +686 +$2.9M
GOOGL Mua thêm +168 +$1.6M
AMZN Mua thêm +142 +$705K
LLY Mua thêm +87 +$689K
FICO Mua thêm +143 +$568K
NFLX Mua thêm +3K -$431K
META Mua thêm +729 +$392K
AVGO Mua thêm +255 +$351K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3679 $436403 32,6%