Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,3%
Financials 3,1%
Utilities 2,3%
Healthcare 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 83,2%

Danh mục đầy đủ 135 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS Dimensional ETF Trust $28197968 11,87% 380180 $19885173 Tăng ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12116021 5,10% 164799 $9052262 Tăng ×2
SPY SPY $11673069 4,91% 17118 $-85106 Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $10101260 4,25% 265613 $519906 Tăng ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $10005228 4,21% 164620 $829102 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $9452544 3,98% 63572 $-17591916 Giảm ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9039049 3,80% 143068 $627089 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8611534 3,62% 226035 $708832 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8173923 3,44% 30067 $519049 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6236904 2,62% 106196 $653681 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5446886 2,29% 8452 $134108 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4844329 2,04% 57235 $-6821634 Giảm ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4320536 1,82% 8856 $67551 Giảm ×3
IVV iShares Trust $3943931 1,66% 5758 $-86599 Giảm ×3
AGG iShares Trust $3774889 1,59% 37794 $-10954 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3285344 1,38% 100959 $278379 Tăng ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2874753 1,21% 9132 $34744 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $2834468 1,19% 14271 $58317 Giảm ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $2579352 1,09% 81458 $245654 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2137950 0,90% 5733 $-342362 Giảm ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $2089763 0,88% 83691 $927324 Tăng ×2
EFA iShares Trust $2085577 0,88% 21718 $7403 Giảm ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2054667 0,86% 32890 $211991 Tăng ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $2015804 0,85% 21363 $191819 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1990598 0,84% 2213 $1064632 Tăng ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1915262 0,81% 3569 $1041984 Tăng ×1
ILCB iShares Trust $1888277 0,79% 20007 $289319 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1666181 0,70% 29109 $946318 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1654483 0,70% 2742 $-46 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1646035 0,69% 3404 $-185668 Giảm ×2
IJR iShares Trust $1607546 0,68% 13376 $24728 Tăng ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $1602425 0,67% 38631 $21723 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1600478 0,67% 2605 $29692 Giảm ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1583221 0,67% 19505 $156711 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1552202 0,65% 3397 $-9320 Tăng ×4
LRGF iShares Trust $1537604 0,65% 22146 $6141 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1531364 0,64% 20299 $-47922 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1437007 0,60% 19401 $-10528 Giảm ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1423244 0,60% 10766 $4924 Giảm ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1399230 0,59% 28770 $18727 Tăng ×1
HYG iShares Trust $1346708 0,57% 16702 $-146782 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1304250 0,55% 6664 $625391 Tăng ×4
INTF iShares International Equity Factor ETF $1261366 0,53% 33414 $64118 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1201318 0,51% 1736 $107560 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1137462 0,48% 13044 $-39384 Tăng ×4
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $1136678 0,48% 18717 $42251 Tăng ×2
LQD iShares Trust $1117327 0,47% 10140 $-129038 Giảm ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1107062 0,47% 21883 $-245289 Giảm ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1100391 0,46% 10747 $10756 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1088374 0,46% 1540 $584139 Tăng ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1086409 0,46% 29700 $87311 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1079987 0,45% 3221 $16533 Giảm ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1078535 0,45% 10367 $148075 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1072394 0,45% 939 $-2206 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1063447 0,45% 30860 $16065 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002742 0,42% 1363 $272501 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $953933 0,40% 3875 $-13907 Giảm ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $915964 0,39% 21338 $40028 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $862073 0,36% 11719 $18404 Giảm ×1
IMCB iShares Trust $838197 0,35% 10132 $18410 Tăng ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $808015 0,34% 11820 $-253066
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $799417 0,34% 19242 $32870 Tăng ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $763854 0,32% 19794 $32875 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757798 0,32% 9048 $-538 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $734736 0,31% 5119 $17868 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $721115 0,30% 27492 $10362 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $693874 0,29% 399 $-105486 Giảm ×3
GLD SPDR Gold Shares $681455 0,29% 1720 $-1581 Giảm ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $670869 0,28% 9845 $23686 Tăng ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $666261 0,28% 5960 $-25099 Giảm ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust $648981 0,27% 23798 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642717 0,27% 13810 $-2348
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641193 0,27% 3357 $16906 Tăng ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $634833 0,27% 13530 $-64852 Giảm ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $593844 0,25% 2063 $60814 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586772 0,25% 4088 $6287 Giảm ×1
ISCV iShares Trust $546752 0,23% 7982 $17713 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545862 0,23% 1740 $52213 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $545144 0,23% 10840 $2385
EIX Edison International Common Stock $542562 0,23% 9040 $37129 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $533516 0,22% 9752 $19094 Tăng ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $521239 0,22% 11403 $4391 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $516082 0,22% 1090 $3077 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515852 0,22% 383 $12428 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $502158 0,21% 1947 $10373 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $480168 0,20% 12129 $-30880 Giảm ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453973 0,19% 5653 $-217149 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $436954 0,18% 3789 $188279 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $435615 0,18% 6253 $8746 Tăng ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431507 0,18% 2371 $-8279 Tăng ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $431086 0,18% 13608 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429964 0,18% 2042 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429936 0,18% 4870 $-7667 Tăng ×4
DE Deere & Company Common Stock $426756 0,18% 917 $7181 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426659 0,18% 1848 $-87016 Giảm ×1
T AT&T Inc. $423330 0,18% 8520 $-9000 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420500 0,18% 1376 $-567 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $420164 0,18% 1448 $-2376 Tăng ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414353 0,17% 17780 $172853 Tăng ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $412645 0,17% 8715 $105750 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUHP $10101260 4,25% tăng ×4
DFAI $8611534 3,62% tăng ×4
DFAE $3285344 1,38% tăng ×3
DIHP $2579352 1,09% tăng ×3
ABBV $1552202 0,65% tăng ×4
DUK $1304250 0,55% tăng ×4
SO $1137462 0,48% tăng ×4
FLIN $763854 0,32% tăng ×3
VTV $641193 0,27% tăng ×4
MO $436954 0,18% tăng ×3
HSY $431507 0,18% tăng ×4
SRE $429936 0,18% tăng ×4
IDHQ $339050 0,14% tăng ×4
DON $295151 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NBOS $648981 23798 0,27%
BALI $431086 13608 0,18%
MRK $429964 2042 0,18%
UBS $404344 4366 0,17%
AVRE $400077 9191 0,17%
JEPQ $327836 5641 0,14%
LAC $174932 14044 0,07%
NKLR $63331 12597 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFUS Mua thêm +265K +$19.9M
ITOT Giảm -122K -$17.6M
AVNM Mua thêm +121K +$9.1M
IXUS Giảm -84K -$6.8M
TSLA Mua thêm +131 +$1.1M
ACN Mua thêm +28 +$1.0M
JEPI Mua thêm +17K +$946K
APLU Mua thêm +38K +$927K
DYNF Mua thêm +10K +$829K
DFAI Mua thêm +10K +$709K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 308 $491280 1,6%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 596 $406920 5,4%
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 620 $318430 25,4%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 950 $278387 -21,5%
SMLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4338 $269624
BLOK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3952 $264922
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3456 $261439
KO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3433 $244162 30,4%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9689 $244066
JNJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1570 $243636 36,4%
QEMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3587 $237773
MCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 464 $232621 -5,9%
SPHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3494 $231805
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2020 $231326 -8,9%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1254 $228755 6,6%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2103 $221750
MLPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3503 $219665 17,2%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $216768 55,8%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 387 $209834 -9,1%
IQLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4617 $204033