EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC

CIK 1143261 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$559.3M
#3517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.2%
Các vị thế
98
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +198.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
84,36%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
96,37%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
3,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 34,31% Ước tính mua $498363527 · bán $128033511

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
45
Tăng
18
Giảm
9
Đã Đóng
13

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 14,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
57,3%
Industrials
9,4%
Financial Services
8,3%
Communication Services
8,1%
Telecommunication
7,4%
Healthcare
4,1%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
1,4%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $312348857 55,84% 8373964 Tăng ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $34223090 6,12% 421000 Quyền chọn mua Tăng ×1
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $27316792 4,88% 3397611 Tăng ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $21821800 3,90% 839300 Quyền chọn bán $11895755 Tăng ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $18837000 3,37% 724500 $9227155 Tăng ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $17033007 3,05% 83100 Quyền chọn bán $10366458 Tăng ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10846616 1,94% 52900
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $9974400 1,78% 192000 Quyền chọn bán $9599399 Tăng ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $9830816 1,76% 697221
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9631116 1,72% 361800 Quyền chọn mua $9493816 Tăng ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $8975246 1,60% 172767 $8600245 Tăng ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8809425 1,58% 27900 Quyền chọn mua $665849 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8032058 1,44% 33700 Quyền chọn mua Tăng ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7064101 1,26% 86900 Quyền chọn bán Tăng ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5841375 1,04% 18500 Quyền chọn bán $1178521 Tăng ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $4177800 0,75% 66000 Quyền chọn bán $1028112 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $3828190 0,68% 116500 Tăng ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3768325 0,67% 78100 Quyền chọn bán $2511685 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $3681519 0,66% 98489 Tăng ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3156538 0,56% 15400 Quyền chọn mua $-13785059 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2155340 0,39% 50500 Quyền chọn mua $-982160 Tăng ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2153466 0,39% 34020 $1313948 Tăng ×2
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1992725 0,36% 41300 Quyền chọn mua $1331765 Tăng ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1771250 0,32% 5000 Quyền chọn mua Tăng ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $1733677 0,31% 139700 Quyền chọn bán Tăng ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $1715640 0,31% 246500 Quyền chọn mua Tăng ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1488058 0,27% 55900 Quyền chọn bán $90344 Tăng ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $1190000 0,21% 28000 Quyền chọn bán Tăng ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1092728 0,20% 345800 Tăng ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1061128 0,19% 335800 Quyền chọn bán Tăng ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1027325 0,18% 2900 Quyền chọn bán Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923432 0,17% 800 Quyền chọn mua Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923432 0,17% 800 Quyền chọn bán Tăng ×1
AES The AES Corporation Common Stock $894260 0,16% 61000 $34770
AES The AES Corporation Common Stock $894260 0,16% 61000 Quyền chọn bán $34770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $888768 0,16% 20824 $192243 Tăng ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $794468 0,14% 29800 $360600 Tăng ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633000 0,11% 10000 Quyền chọn mua $34200
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $490042 0,09% 49700 Quyền chọn mua $41748
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $485402 0,09% 334760 $479823 Tăng ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $449036 0,08% 142100 Quyền chọn mua Tăng ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432250 0,08% 3500 Tăng ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432250 0,08% 3500 Quyền chọn bán Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357510 0,06% 1500 Quyền chọn bán Tăng ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352988 0,06% 35800 $30072
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352988 0,06% 35800 Quyền chọn bán $30072
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $310010 0,06% 213800 Tăng ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $290360 0,05% 819 Tăng ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $268056 0,05% 21600 Tăng ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $223155 0,04% 153900 Quyền chọn bán Tăng ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $217152 0,04% 31200 Quyền chọn bán
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $209250 0,04% 15000 Quyền chọn mua Tăng ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $188325 0,03% 13500 $135173 Tăng ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $182000 0,03% 7000 Quyền chọn mua $-740250 Giảm ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $158976 0,03% 9200 Quyền chọn mua Tăng ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $151560 0,03% 800 Quyền chọn mua Tăng ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $132615 0,02% 700 Tăng ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131227 0,02% 28100 $-746597 Giảm ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131227 0,02% 28100 Quyền chọn bán $-765797 Giảm ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $120506 0,02% 8900 Quyền chọn bán Tăng ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $98842 0,02% 7300 Tăng ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85000 0,02% 5000 Tăng ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85000 0,02% 5000 Quyền chọn bán Tăng ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $69750 0,01% 5000 Quyền chọn bán
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $69136 0,01% 800 $-216
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $53625 0,01% 61000 Quyền chọn bán Tăng ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $47158 0,01% 3800 Quyền chọn mua Tăng ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35325 0,01% 500 Quyền chọn bán Tăng ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $31793 0,01% 450 Tăng ×1
LVWR LiveWire Group, Inc. Common Stock $22400 0,00% 20000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $18646 0,00% 2679 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17667 0,00% 50 $-11019 Giảm ×1
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. - Common Stock $17115 0,00% 22227 $2325
BBAIWS $10650 0,00% 30000 $-15242 Giảm ×2
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $9450 0,00% 7000 $700
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $8860 0,00% 2000 $-480
LVWRWS $6694 0,00% 334699 $-13198 Giảm ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $5605 0,00% 1900 $3705
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $5600 0,00% 4000 $-1240
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3185 0,00% 125 $-511
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2969 0,00% 1507 $-2368 Giảm ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $2760 0,00% 125 $-120
WEAT $2203 0,00% 100 $-2511 Giảm ×1
MJ $2137 0,00% 83 $226
SABR Sabre Corporation - Common Stock $2090 0,00% 1000 $640
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1820 0,00% 1000 Tăng ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1820 0,00% 1000 Quyền chọn bán Tăng ×1
SPY SPY $1494 0,00% 2 $193
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1015 0,00% 75 $-98
ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant $618 0,00% 35700 $-410
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $614 0,00% 2045 $113
UVXY $498 0,00% 20 $-548
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $285 0,00% 150 $138
BAC Bank of America Corporation Common Stock $114 0,00% 2 Tăng ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $87 0,00% 8 $7
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $49 0,00% 5000 $-16
GMEWS $33 0,00% 12 $-13
ANGHW Anghami Inc. - Warrants $16 0,00% 2500 $-15

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
EA $17033007 3,05% tăng ×3
WOLF $3768325 0,67% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
APLD $312348857 8373964 55,84%
GSAT $34223090 421000 6,12%
RILY $27316792 3397611 4,88%
EA $10846616 52900 1,94%
BW $9830816 697221 1,76%
AMZN $8032058 33700 1,44%
GSAT $7064101 86900 1,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $3828190 116500 0,68%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $3681519 98489 0,66%
BLD $1771250 5000 0,32%
TWO $1733677 139700 0,31%
AMPG $1715640 246500 0,31%
XOMA $1190000 28000 0,21%
ESPR $1092728 345800 0,20%
ESPR $1061128 335800 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ZIM Mua thêm +463K +$11.9M
EA Mua thêm +50K +$10.4M
ZIM Mua thêm +360K +$9.2M
WOLF Mua thêm +1K +$2.5M
WOLF Mua thêm +800 +$1.3M
BHF Mua thêm +20K +$1.3M
PEN Mua thêm +4K +$1.2M
BHF Mua thêm +13K +$1.0M
BSX Mua thêm +500 -$982K
PEN Mua thêm +3K +$666K

7 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000000 $93760000 -16,1%
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 741567 $56055050 Không còn theo dõi
ACLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 287074 $32961837 Không còn theo dõi
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 713500 $30152510 Không còn theo dõi
BPMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 229000 $29353220 Không còn theo dõi
ITCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 199100 $26265272 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 262700 $21546654 Không còn theo dõi
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1482000 $19117800
CDTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 73787 $16298810 Không còn theo dõi
TERN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 222300 $11719656 Không còn theo dõi
AVDL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 511100 $11014205 Không còn theo dõi
CPRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 499520 $10519891 -28,9%
FL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 325300 $7969850 Không còn theo dõi
ETNB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 512100 $7527870 Không còn theo dõi
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $3980600 1,3%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 285500 $3277540 Không còn theo dõi
TPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65900 $3079507 Không còn theo dõi
WES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 59600 $2453732 12,5%
PSTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 198300 $1903680 Không còn theo dõi
KBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 121998 $1747011 -2,6%
SAGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 177400 $1617888 Không còn theo dõi
SIRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75020 $1500025 23,2%
AB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36000 $1379160 -10,9%
VERV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 118400 $1329632 Không còn theo dõi
AMED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13200 $1298748 Không còn theo dõi
BLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 262514 $1281068 Không còn theo dõi
JNPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31500 $1257795 Không còn theo dõi
ARIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 47300 $1166418 22,7%
DVAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75400 $1159652 Không còn theo dõi
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50100 $948894 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2100 $933912 -23,2%
SCPH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 162900 $923643 Không còn theo dõi
SPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23200 $895520 Không còn theo dõi
VRNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8200 $875022 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $759750 -10,2%
RPTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 249075 $647595 Không còn theo dõi
RKT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32200 $624036 -27,1%
MRSN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20593 $595755 Không còn theo dõi
GLDD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33100 $562700 Không còn theo dõi
KZR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57500 $426650 Không còn theo dõi
DAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6150 $425334 Không còn theo dõi
RDFN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36000 $402840 Không còn theo dõi
KROS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18200 $370552 -2,4%
BW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 325928 $313575 207,6%
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18125 $288913 Không còn theo dõi
ALTG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55630 $260905 -0,6%
MSFT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $248705 -6,7%
COMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18700 $197659 71,3%
PDCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $187440 Không còn theo dõi
DFS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $173230 Không còn theo dõi
CDZI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32735 $154509 -38,6%
RGTIW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32000 $134080
QBTSWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5300 $129320 Không còn theo dõi
LNSR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $119200 52,4%
THS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $117950 Không còn theo dõi
CKPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27800 $112312 Không còn theo dõi
BNED Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8900 $89356 13,0%
GLIBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2400 $89304 -31,2%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 800 $81248 Không còn theo dõi
APLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 553000 $55300 Không còn theo dõi
LVTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27900 $43524 Không còn theo dõi
MASI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200 $35574 Không còn theo dõi
HRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 160 $23741 66,9%
CMRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $21275 Không còn theo dõi
ALE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $19920 Không còn theo dõi
AMPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $17940 83,4%
CCRN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 800 $6480 Không còn theo dõi
EMORT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 266454 $5063 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75 $4258 Không còn theo dõi
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $4205 Không còn theo dõi
ORGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $3200 Không còn theo dõi
MJXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $2240 Không còn theo dõi
SSTK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $2085 -71,5%
TFSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 95 $1271 23,5%
OPENL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $1230 -55,5%
UVXYXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $1044 Không còn theo dõi
RVNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $912 Không còn theo dõi
MSPRW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500000 $900 Không còn theo dõi
CPTNW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 52800 $370 Không còn theo dõi
AMPGW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1964 $157 Không còn theo dõi
SONWQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2600 $28 Không còn theo dõi
BBAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 68500 $0 8,7%
CWAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10500 $0 Không còn theo dõi
DMNIF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $0 Không còn theo dõi
HOUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $0 Không còn theo dõi
IRBTQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17400 $0 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10900 $0 -61,1%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 96000 $0 -91,3%
PLCE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21600 $0 -72,1%
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47100 $0 9,0%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21900 $0 33,2%