Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Health Care 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 95,5%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $55694446 15,74% 1077468 $4602234 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49695976 14,04% 676966 $-3042993 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $26124943 7,38% 70599 $4840618 Tăng ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $20032571 5,66% 485639 $425196 Giảm ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $16169046 4,57% 338620 $3550341 Tăng ×5
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15498600 4,38% 296964 $3554523 Tăng ×5
DCOR Dimensional ETF Trust $13313122 3,76% 162396 $3486165 Tăng ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $12817317 3,62% 303658 $1697642 Tăng ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $12418980 3,51% 279959 $3195496 Tăng ×5
SPY SPY $11586562 3,27% 15515 $3412607 Tăng ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $9346178 2,64% 232434 $1181248 Giảm ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8510894 2,41% 109242 $360724 Tăng ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7469088 2,11% 164190 $1997360 Tăng ×5
IVV iShares Trust $6788214 1,92% 9064 $791476 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6298402 1,78% 88398 $1671102 Tăng ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $5989670 1,69% 160754 $1363472 Tăng ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5856193 1,65% 116587 $6338 Giảm ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5680746 1,61% 15534 $903252 Giảm ×6
MBB iShares MBS ETF $4646455 1,31% 49158 $-252081 Giảm ×4
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $3977936 1,12% 135769 $347313 Tăng ×5
BOND PIMCO ETF Trust $3677430 1,04% 39884 $-206909 Giảm ×6
MINT PIMCO ETF Trust $3629219 1,03% 36001 $890060 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3418375 0,97% 2850 $807148 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2825020 0,80% 34102 $853666 Tăng ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $2792561 0,79% 68715 $822917 Tăng ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2738067 0,77% 33346 $-107226 Giảm ×6
IBTI iShares Trust $2025190 0,57% 91472 $-30336 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1964852 0,56% 6790 $211155 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1686730 0,48% 4522 $-161759 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1394588 0,39% 2787 $65287 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1332523 0,38% 3729 $273829 Tăng ×1
IBTG iShares Trust $1254728 0,35% 54816 $-22415 Giảm ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $1036401 0,29% 22733 $-52904 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1021310 0,29% 21818 $-47157 Giảm ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $1003603 0,28% 19764 $268781 Tăng ×5
STPZ PIMCO ETF Trust $1000057 0,28% 18749 $-65688 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $989666 0,28% 8738 $-86723 Tăng ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $897217 0,25% 18023 $263463 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $811363 0,23% 17581 $-50681 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $800918 0,23% 9365 $18286 Giảm ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $790625 0,22% 19164 $182617 Tăng ×2
EPS WisdomTree Trust $778865 0,22% 10012 $68846 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $688504 0,19% 7214 $19383 Giảm ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $680615 0,19% 2801 $-23927 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $639510 0,18% 13205 $159 Giảm ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631561 0,18% 2669 $57856 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $616704 0,17% 898 $65263 Giảm ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $610051 0,17% 21058 $167759 Tăng ×3
IBTH iShares Trust $579124 0,16% 25888 $1342 Tăng ×1
EUSB iShares Trust $572529 0,16% 13177 $5880 Tăng ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $543681 0,15% 1818 $48616
DFSV Dimensional ETF Trust $529290 0,15% 13645 $21946 Giảm ×3
EES WisdomTree Trust $511103 0,14% 7540 $73507 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505685 0,14% 500 $82690
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495054 0,14% 2077 $75783 Tăng ×1
DSI iShares Trust $478366 0,14% 3360 $76405 Tăng ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $458728 0,13% 3469 $73077 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $451061 0,13% 1378 $39534 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $441997 0,12% 1020 $224064
DFUS Dimensional ETF Trust $441493 0,12% 5388 $26457 Giảm ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $437955 0,12% 7525 $-2559
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $420823 0,12% 1931 $41961
VB VANGUARD INDEX FUNDS $408845 0,12% 1349 $55589
VCEB VANGUARD WORLD FUND $403761 0,11% 6433 $6118 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $398099 0,11% 2229 $47177 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $377982 0,11% 1889 $60745 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $375596 0,11% 1765 $36806
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $370882 0,10% 4693 $-13232 Giảm ×6
TT Trane Technologies plc $362476 0,10% 738 $54922
DFAX Dimensional ETF Trust $361127 0,10% 9803 $32067 Tăng ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $342566 0,10% 1806 $-5481 Tăng ×3
DTD WisdomTree Trust $340929 0,10% 3656 $17095 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $340809 0,10% 6195 $41589 Tăng ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $339760 0,10% 2000 $94200
SUB iShares Trust $306559 0,09% 2879 $35410 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $294280 0,08% 559 $-19817
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $270754 0,08% 4536 $-243531 Giảm ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $264725 0,07% 1174 $1057
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $248974 0,07% 442 $9824 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $224006 0,06% 593
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $214533 0,06% 2596 $7866
MUB iShares Trust $213584 0,06% 1985 Tăng ×1
T AT&T Inc. $212656 0,06% 10273 $-87508 Giảm ×4
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $207155 0,06% 6169 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $205163 0,06% 680 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $203740 0,06% 1969 Tăng ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $57237 0,02% 42398 $11447

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $26124943 7,38% tăng ×5
DFSD $16169046 4,57% tăng ×5
JPLD $15498600 4,38% tăng ×5
DCOR $13313122 3,76% tăng ×5
DFCF $12817317 3,62% tăng ×3
DFAC $12418980 3,51% tăng ×5
SPY $11586562 3,27% tăng ×5
BSV $8510894 2,41% tăng ×5
FBND $7469088 2,11% tăng ×5
VEA $6298402 1,78% tăng ×5
DFIC $5989670 1,69% tăng ×5
FREL $3977936 1,12% tăng ×5
MINT $3629219 1,03% tăng ×4
IEMG $2825020 0,80% tăng ×5
DFEM $2792561 0,79% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $224006 593 0,06%
MUB $213584 1985 0,06%
PRGS $207155 6169 0,06%
KLAC $205163 680 0,06%
CVS $203740 1969 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +4K +$4.8M
DFAU Giảm -55K +$4.6M
JPLD Mua thêm +68K +$3.6M
DFSD Mua thêm +75K +$3.6M
DCOR Mua thêm +26K +$3.5M
SPY Mua thêm +3K +$3.4M
DFAC Mua thêm +43K +$3.2M
BND Giảm -39K -$3.0M
FBND Mua thêm +44K +$2.0M
DFCF Mua thêm +40K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 85373 $1994747 Không còn theo dõi
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1833 $442046 -23,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1768 $399621 -4,4%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2409 $358194 18,1%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2827 $282403
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 559 $272907
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1608 $272806 20,0%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 682 $236040 14,7%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1749 $227230 52,1%
IYC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2160 $226406 -7,8%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3233 $226050 12,6%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 858 $207851 6,7%
DFAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8731 $207542