FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2016217 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $292.9M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5255 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,45%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 4,35% Ước tính mua $33061576 · bán $12415880
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 53
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
9,0%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,3%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $43586648 | 14,88% | 306121 | $4263869 | Tăng ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $21518653 | 7,35% | 71531 | $-14914451 | Giảm ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18528036 | 6,33% | 311135 | $2275855 | Tăng ×5 | ||
| AVDV | $12772992 | 4,36% | 127950 | $1661783 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $11725574 | 4,00% | 339507 | $1721175 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $11490390 | 3,92% | 137539 | $1544390 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $11432715 | 3,90% | 103514 | $2217261 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $11372180 | 3,88% | 353056 | $1689659 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $11000928 | 3,76% | 299351 | $1272284 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $10315839 | 3,52% | 47484 | $65176 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $9977732 | 3,41% | 208391 | $1253107 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $9459009 | 3,23% | 29485 | $-475917 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7606950 | 2,60% | 152291 | $983464 | Tăng ×5 | ||
| VB | $7238284 | 2,47% | 27635 | $36082 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $5621904 | 1,92% | 9408 | $-330578 | Giảm ×5 | ||
| PTL | $5584371 | 1,91% | 22288 | $2058087 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $5454319 | 1,86% | 27800 | $430096 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $3778967 | 1,29% | 42620 | $392528 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $3627036 | 1,24% | 56602 | $138595 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $3259475 | 1,11% | 43402 | $38851 | Giảm ×5 | ||
| DLS | $2900677 | 0,99% | 35591 | $-75377 | Giảm ×5 | ||
| VSS | $2708307 | 0,92% | 18577 | $34779 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $2586230 | 0,88% | 26052 | $-350152 | Giảm ×5 | ||
| TPIF | $2544930 | 0,87% | 70614 | $918806 | Tăng ×2 | ||
| VPL | $2427610 | 0,83% | 24840 | $117054 | Giảm ×5 | ||
| DFAC | $2408465 | 0,82% | 61978 | $-45244 | |||
| BSV | $2367264 | 0,81% | 30191 | $-69189 | Giảm ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2240323 | 0,76% | 27132 | $-170676 | Giảm ×5 | ||
| VWO | $2185813 | 0,75% | 40441 | $20661 | Tăng ×1 | ||
| TPSC | $2101486 | 0,72% | 49510 | $755247 | Tăng ×2 | ||
| DGS | $2051086 | 0,70% | 34128 | $56545 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1995561 | 0,68% | 25879 | $11616 | Giảm ×5 | ||
| USRT | $1923476 | 0,66% | 32519 | $451723 | Tăng ×5 | ||
| VGK | $1904025 | 0,65% | 23099 | $-25909 | Tăng ×2 | ||
| TPHD | $1728637 | 0,59% | 41795 | $678483 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1712758 | 0,58% | 2622 | $-83198 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1507407 | 0,51% | 20470 | $15424 | Tăng ×2 | ||
| VIOV | $1074288 | 0,37% | 10559 | $42661 | Tăng ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1071503 | 0,37% | 105371 | $-42575 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $1005512 | 0,34% | 19051 | $54867 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $923794 | 0,32% | 72973 | $183503 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $869140 | 0,30% | 11261 | $27607 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $866604 | 0,30% | 4969 | $-64420 | Giảm ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $859362 | 0,29% | 77771 | $143740 | Tăng ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $847032 | 0,29% | 10803 | $9506 | |||
| ISMD | $842518 | 0,29% | 21079 | $309545 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $824458 | 0,28% | 4298 | $-29246 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $777292 | 0,27% | 9505 | $118755 | Tăng ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $717494 | 0,24% | 3630 | $55417 | Tăng ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $700572 | 0,24% | 10309 | $151031 | Tăng ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $681462 | 0,23% | 13649 | $111504 | Tăng ×4 | ||
| REZ | $627791 | 0,21% | 7548 | $137457 | Tăng ×3 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $600841 | 0,21% | 32736 | $60729 | Tăng ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $594871 | 0,20% | 33039 | $84201 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $590956 | 0,20% | 4755 | $127570 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $579848 | 0,20% | 14112 | $178829 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $561220 | 0,19% | 1516 | $156849 | Tăng ×1 | ||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $554275 | 0,19% | 212817 | $164534 | Tăng ×5 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $477307 | 0,16% | 3615 | $4540 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $468400 | 0,16% | 7723 | $170651 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $466463 | 0,16% | 5884 | $-4153 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $465544 | 0,16% | 1378 | $139606 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $465346 | 0,16% | 10975 | $142453 | Tăng ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $461494 | 0,16% | 26266 | $167638 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $460583 | 0,16% | 334 | $235660 | Tăng ×1 | ||
| IWC | $452752 | 0,15% | 2837 | $5418 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $376535 | 0,13% | 623 | $139053 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368846 | 0,13% | 1771 | $51238 | Tăng ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $359545 | 0,12% | 5201 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $354520 | 0,12% | 558 | $141115 | Giảm ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $347239 | 0,12% | 4745 | Tăng ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $339121 | 0,12% | 10358 | $44281 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $337659 | 0,12% | 948 | $110615 | Tăng ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $337140 | 0,12% | 10454 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335347 | 0,11% | 1169 | $-31493 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $330072 | 0,11% | 6869 | $-11501 | Giảm ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $325055 | 0,11% | 1534 | $101758 | Tăng ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $304160 | 0,10% | 3531 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $302026 | 0,10% | 6844 | $42065 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $296187 | 0,10% | 1095 | Tăng ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $291055 | 0,10% | 893 | $10771 | Giảm ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $289740 | 0,10% | 375 | $37339 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288720 | 0,10% | 1004 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $280276 | 0,10% | 2330 | $-2242 | Giảm ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $277058 | 0,09% | 2194 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $262027 | 0,09% | 1382 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260501 | 0,09% | 918 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253828 | 0,09% | 1188 | $50466 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $243362 | 0,08% | 1334 | Tăng ×1 | |||
| AOA | $231508 | 0,08% | 2616 | $-1993 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $229573 | 0,08% | 263 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $228516 | 0,08% | 2111 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $223737 | 0,08% | 2140 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $221159 | 0,08% | 746 | Tăng ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $219594 | 0,07% | 10157 | Tăng ×1 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $219567 | 0,07% | 1556 | ||||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $218653 | 0,07% | 947 | $-40292 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $218631 | 0,07% | 637 | $16298 | Tăng ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $209074 | 0,07% | 2497 | Tăng ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $209046 | 0,07% | 3696 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VGIT | $18528036 | 6,33% | tăng ×5 |
| DFSD | $9977732 | 3,41% | tăng ×5 |
| VTIP | $7606950 | 2,60% | tăng ×5 |
| VNQ | $3778967 | 1,29% | tăng ×5 |
| USRT | $1923476 | 0,66% | tăng ×5 |
| VIOV | $1074288 | 0,37% | tăng ×3 |
| FSK | $1071503 | 0,37% | tăng ×5 |
| GBDC | $923794 | 0,32% | tăng ×4 |
| OBDC | $859362 | 0,29% | tăng ×4 |
| VTR | $777292 | 0,27% | tăng ×3 |
| WELL | $717494 | 0,24% | tăng ×3 |
| EPR | $681462 | 0,23% | tăng ×4 |
| REZ | $627791 | 0,21% | tăng ×3 |
| TSLX | $600841 | 0,21% | tăng ×4 |
| ARCC | $594871 | 0,20% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FTI | $359545 | 5201 | 0,12% |
| EIX | $347239 | 4745 | 0,12% |
| SNDA | $337140 | 10454 | 0,12% |
| PNFP | $304160 | 3531 | 0,10% |
| WDC | $296187 | 1095 | 0,10% |
| GOOGL | $288720 | 1004 | 0,10% |
| ABNB | $277058 | 2194 | 0,09% |
| DHR | $262027 | 1382 | 0,09% |
| GE | $260501 | 918 | 0,09% |
| COF | $243362 | 1334 | 0,08% |
| GEV | $229573 | 263 | 0,08% |
| NEM | $228516 | 2111 | 0,08% |
| NOW | $223737 | 2140 | 0,08% |
| TER | $221159 | 746 | 0,08% |
| DKNG | $219594 | 10157 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3114 | $371562 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1572 | $322547 | 21,0% |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3179 | $274316 | 31,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 742 | $261741 | -22,0% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1004 | $244079 | 9,3% |
| TPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2136 | $241838 | 2,3% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1647 | $236377 | -8,2% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1866 | $226570 | 36,2% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1614 | $223571 | -52,0% |
| VRSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 913 | $221813 | 11,6% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 743 | $221347 | 11,0% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 803 | $218334 | 21,4% |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1026 | $206154 | 16,9% |
| NTNX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2753 | $204796 | 28,1% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 510 | $204663 | -4,3% |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 361 | $202756 | 26,9% |