Financial Alternatives, Inc
CIK 1967227 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $202.9M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6419 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,90%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,97% Ước tính mua $8349201 · bán $1884567
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 27
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Retail
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,7%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $37034356 | 18,25% | 834859 | $4663671 | Tăng ×5 | ||
| DFAI | $34496080 | 17,00% | 836269 | $2162286 | Tăng ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $16961513 | 8,36% | 252253 | $970645 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $12784962 | 6,30% | 317955 | $1978399 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $7322802 | 3,61% | 129653 | $-226011 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $6756940 | 3,33% | 70071 | $670725 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $5177117 | 2,55% | 68562 | $-816000 | Tăng ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $5074026 | 2,50% | 52613 | $109663 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $5012878 | 2,47% | 13547 | $434723 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4834465 | 2,38% | 107792 | $192513 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $4279953 | 2,11% | 49686 | $636250 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $3547899 | 1,75% | 68638 | $447252 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3396891 | 1,67% | 11739 | $599494 | Tăng ×1 | ||
| VV | $3343837 | 1,65% | 9723 | $438118 | |||
| HYG | $2784956 | 1,37% | 34825 | $14279 | |||
| DFIC | $2398389 | 1,18% | 64369 | $109652 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $2207931 | 1,09% | 54329 | $318046 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2129728 | 1,05% | 6039 | $175463 | Tăng ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1830189 | 0,90% | 19741 | $-89696 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1562482 | 0,77% | 12225 | $-70477 | Giảm ×6 | ||
| SPGP | $1504290 | 0,74% | 12301 | $180456 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1501491 | 0,74% | 8407 | $284914 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,74% | 2 | $61420 | |||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1489593 | 0,73% | 180120 | $-51801 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $1341547 | 0,66% | 2681 | $-21299 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1312693 | 0,65% | 3121 | $226811 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1292141 | 0,64% | 9451 | $-311316 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1257422 | 0,62% | 13175 | $88561 | Giảm ×5 | ||
| DIA | $1257393 | 0,62% | 2407 | $142494 | |||
| VEU | $1243285 | 0,61% | 14845 | $76678 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1216910 | 0,60% | 1630 | $-32760 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $1090743 | 0,54% | 4489 | $115543 | |||
| IJK | $1067370 | 0,53% | 9084 | $153337 | |||
| VBK | $1039686 | 0,51% | 2843 | $180389 | |||
| IWP | $898958 | 0,44% | 6140 | $112301 | |||
| VOE | $869775 | 0,43% | 4402 | $58630 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $848629 | 0,42% | 4813 | $240506 | |||
| IJS | $815980 | 0,40% | 5970 | $108833 | |||
| VO | $801189 | 0,39% | 9944 | $87259 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $787259 | 0,39% | 5953 | $123474 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $757285 | 0,37% | 4610 | $100682 | |||
| EAGG | $679910 | 0,34% | 14341 | $180872 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $656265 | 0,32% | 2773 | $59796 | |||
| DFAX | $650168 | 0,32% | 17648 | $20289 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $638598 | 0,31% | 3192 | $192822 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $631919 | 0,31% | 8869 | $92105 | Tăng ×4 | ||
| FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $607889 | 0,30% | 43796 | $45986 | |||
| IWS | $602766 | 0,30% | 3662 | $69066 | |||
| V Visa Inc. | $574866 | 0,28% | 1676 | $68551 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $562261 | 0,28% | 3806 | $57966 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $524756 | 0,26% | 1468 | $165018 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $506090 | 0,25% | 541 | $6878 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $447208 | 0,22% | 7492 | $55928 | Tăng ×1 | ||
| EZU | $444800 | 0,22% | 6400 | $43904 | |||
| MGV | $442124 | 0,22% | 2705 | $50469 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $436296 | 0,21% | 4200 | $28350 | |||
| VPL | $400103 | 0,20% | 3458 | $62113 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $360442 | 0,18% | 6463 | $59397 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $352979 | 0,17% | 4015 | $57841 | Tăng ×1 | ||
| PRF | $352492 | 0,17% | 6524 | $44402 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $348485 | 0,17% | 851 | $45052 | |||
| IWD | $348130 | 0,17% | 1436 | $41299 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $345865 | 0,17% | 15510 | $2329 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $337001 | 0,17% | 450 | $-1362 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $328927 | 0,16% | 1780 | $-52520 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $307347 | 0,15% | 3720 | $53763 | Tăng ×1 | ||
| IYF | $306790 | 0,15% | 2406 | $23700 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $301756 | 0,15% | 4360 | $12557 | |||
| IWR | $298637 | 0,15% | 2707 | $23573 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $269122 | 0,13% | 392 | ||||
| VSGX | $250329 | 0,12% | 3040 | $33919 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $245527 | 0,12% | 4309 | $35463 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238340 | 0,12% | 1000 | $30070 | |||
| SDY | $235714 | 0,12% | 1549 | $9665 | |||
| IWF | $234433 | 0,12% | 1888 | $33172 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $234290 | 0,12% | 636 | $-4952 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $230698 | 0,11% | 1900 | Tăng ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $223179 | 0,11% | 548 | $-9908 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223026 | 0,11% | 467 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $221331 | 0,11% | 4047 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $215381 | 0,11% | 546 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $200685 | 0,10% | 198 | Tăng ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $174298 | 0,09% | 10437 | $-4280 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $120173 | 0,06% | 12466 | $10721 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GSBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46982 | $435993 | 11,0% |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5172 | $228448 | |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $226736 | -18,8% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 464 | $224400 | 30,2% |
| VSGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3740 | $220606 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 703 | $220602 | 18,2% |
| BOXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1896 | $213642 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $207347 | -3,6% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 280 | $205627 | -16,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 326 | $204563 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 838 | $203702 | 33,1% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $202360 | Không còn theo dõi |
| CGBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11930 | $149006 | 3,6% |
| PFN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14955 | $113509 | -7,8% |