Fingerlakes Wealth Management, Inc.
CIK 1910248 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.8M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6694 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,23%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,7% Ước tính mua $26495986 · bán $1173761
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 69
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,3%
Retail
2,0%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,8%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,7%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $12795533 | 6,89% | 145553 | $2439777 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10084540 | 5,43% | 13694 | $2127318 | Giảm ×6 | ||
| MGV | $9958398 | 5,36% | 60926 | $1881370 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $8885420 | 4,78% | 262572 | $1726431 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8871168 | 4,77% | 30658 | $1075809 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $8611643 | 4,63% | 45201 | $2629272 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $6724630 | 3,62% | 56264 | $1900454 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $5578728 | 3,00% | 19535 | $1606060 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $5458545 | 2,94% | 14751 | $690834 | Giảm ×2 | ||
| QWLD | $5085016 | 2,74% | 33473 | $639108 | Tăng ×6 | ||
| BBUS | $4496851 | 2,42% | 33379 | $962060 | Tăng ×6 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $4343190 | 2,34% | 84778 | $1141332 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3977236 | 2,14% | 5501 | $2101172 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $3531227 | 1,90% | 6760 | $375575 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3323089 | 1,79% | 8909 | $31766 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $3257878 | 1,75% | 24636 | $713781 | Tăng ×4 | ||
| DSI | $3216254 | 1,73% | 22588 | $650014 | Tăng ×6 | ||
| SUSA | $3106436 | 1,67% | 20132 | $624377 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $3102291 | 1,67% | 10128 | $664915 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2951572 | 1,59% | 18034 | $506804 | Tăng ×1 | ||
| USSG | $2763998 | 1,49% | 39793 | $478284 | Tăng ×5 | ||
| IWY | $2751657 | 1,48% | 9468 | $647317 | Tăng ×6 | ||
| VO | $2682858 | 1,44% | 33298 | $285392 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $2582533 | 1,39% | 34075 | $390397 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $2360435 | 1,27% | 3152 | $307569 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2286852 | 1,23% | 4570 | $68089 | Giảm ×6 | ||
| SPTM | $2234753 | 1,20% | 24615 | $224458 | Giảm ×6 | ||
| VT | $2187138 | 1,18% | 13935 | $258698 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $1877544 | 1,01% | 2514 | $245685 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1824033 | 0,98% | 25600 | $461960 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1600857 | 0,86% | 4480 | $346690 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $1466302 | 0,79% | 21704 | $188953 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1463073 | 0,79% | 16669 | $-74407 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $1455223 | 0,78% | 2119 | $192793 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1450973 | 0,78% | 6581 | $-119144 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1422668 | 0,77% | 4026 | $252441 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1270609 | 0,68% | 1059 | $306853 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $1263090 | 0,68% | 14373 | $165101 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1226092 | 0,66% | 1151 | $409007 | Giảm ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1222257 | 0,66% | 25715 | $169214 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $1159662 | 0,62% | 20734 | $330333 | Tăng ×3 | ||
| VBK | $1149110 | 0,62% | 3142 | $362880 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $1134445 | 0,61% | 9534 | $175063 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1042528 | 0,56% | 2956 | $72921 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1018072 | 0,55% | 11819 | $152839 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $881620 | 0,47% | 3699 | $114145 | Tăng ×1 | ||
| NUMV | $832190 | 0,45% | 19135 | $90361 | Tăng ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $823596 | 0,44% | 2461 | $291737 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $821342 | 0,44% | 5197 | $52747 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $815114 | 0,44% | 2378 | $269294 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $799626 | 0,43% | 8292 | $67814 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $794835 | 0,43% | 7731 | $222557 | Tăng ×5 | ||
| FNDX | $767667 | 0,41% | 24684 | $235664 | Tăng ×3 | ||
| VB | $766948 | 0,41% | 2530 | $105988 | Tăng ×2 | ||
| FREL | $753650 | 0,41% | 25722 | $106107 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694314 | 0,37% | 2734 | $85299 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $659678 | 0,36% | 11439 | $111003 | Tăng ×2 | ||
| RPV | $633633 | 0,34% | 5567 | $26578 | Giảm ×1 | ||
| SHE | $594795 | 0,32% | 3851 | $103615 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $593867 | 0,32% | 5056 | $210121 | Tăng ×5 | ||
| IWP | $592214 | 0,32% | 4045 | $74567 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $592087 | 0,32% | 4331 | $-100559 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $545156 | 0,29% | 2304 | $51752 | Tăng ×4 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $541026 | 0,29% | 11784 | $65018 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $527057 | 0,28% | 4424 | $98243 | Giảm ×6 | ||
| NUMG | $507629 | 0,27% | 10810 | $87430 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $494205 | 0,27% | 1828 | $-67181 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $481465 | 0,26% | 2406 | $59116 | Giảm ×1 | ||
| SPHB | $480929 | 0,26% | 3091 | $67915 | Giảm ×1 | ||
| NULG | $480874 | 0,26% | 4108 | $98114 | Giảm ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $468544 | 0,25% | 449 | $34842 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $449352 | 0,24% | 6121 | $-2441 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $448049 | 0,24% | 2419 | $57776 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $444642 | 0,24% | 12060 | $72118 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $442320 | 0,24% | 1732 | $209931 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $410271 | 0,22% | 5321 | $51505 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $385468 | 0,21% | 1371 | $54272 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $375575 | 0,20% | 737 | $-67109 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $370326 | 0,20% | 5573 | $42319 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333430 | 0,18% | 356 | $-21681 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $331300 | 0,18% | 10000 | $51800 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $319341 | 0,17% | 1698 | $90134 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $312785 | 0,17% | 2840 | $58589 | Tăng ×5 | ||
| AIVL | $297429 | 0,16% | 2268 | $36070 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $296133 | 0,16% | 3596 | $57700 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294589 | 0,16% | 4770 | $15693 | |||
| IWR | $278955 | 0,15% | 2529 | $33755 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $238191 | 0,13% | 4675 | $21271 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $237027 | 0,13% | 1617 | $-4516 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $234426 | 0,13% | 4053 | $6875 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $232255 | 0,12% | 4247 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $229869 | 0,12% | 624 | $-45086 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $220072 | 0,12% | 4402 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $213002 | 0,11% | 877 | Tăng ×1 | |||
| IMCB | $211230 | 0,11% | 2188 | ||||
| MDYG | $209488 | 0,11% | 1869 | ||||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $209278 | 0,11% | 2544 | ||||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $206263 | 0,11% | 1095 | ||||
| XLP XLP | $201055 | 0,11% | 2420 | ||||
| EAD | $141501 | 0,08% | 21769 | $3800 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MGV | $9958398 | 5,36% | tăng ×6 |
| SCHG | $8885420 | 4,78% | tăng ×6 |
| QWLD | $5085016 | 2,74% | tăng ×6 |
| BBUS | $4496851 | 2,42% | tăng ×6 |
| QQMG | $4343190 | 2,34% | tăng ×6 |
| ESGV | $3257878 | 1,75% | tăng ×4 |
| DSI | $3216254 | 1,73% | tăng ×6 |
| SUSA | $3106436 | 1,67% | tăng ×6 |
| USSG | $2763998 | 1,49% | tăng ×5 |
| IWY | $2751657 | 1,48% | tăng ×6 |
| DGRO | $2582533 | 1,39% | tăng ×6 |
| VEA | $1824033 | 0,98% | tăng ×6 |
| NEE | $1463073 | 0,79% | tăng ×6 |
| VOO | $1455223 | 0,78% | tăng ×6 |
| ESML | $1159662 | 0,62% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3080 | $318227 | 41,4% |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2754 | $222977 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1421 | $220687 | 5,3% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2468 | $214461 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2439 | $213942 | 21,0% |
| IMCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2581 | $213487 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1441 | $206485 | -0,8% |
| DRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1072 | $204066 | 18,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1360 | $203933 | 8,0% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 883 | $202947 | 0,5% |
| SCZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2636 | $202201 | |
| MDYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2208 | $202140 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6922 | $200655 | 22,6% |
| SPDW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4944 | $200179 | Không còn theo dõi |
| VTN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10471 | $114552 | -7,2% |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12874 | $54073 | Không còn theo dõi |