FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156.2M
- Các vị thế
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7251 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,55%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,55% Ước tính mua $9727473 · bán $5446171
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 3
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,3%
Danh mục đầy đủ 42 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18057670 | 11,56% | 253441 | $1392313 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $14489303 | 9,28% | 308677 | $-186733 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $12541611 | 8,03% | 272348 | $-143339 | Giảm ×1 | ||
| JPLD | $12188383 | 7,80% | 233539 | $-217223 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $11688828 | 7,48% | 94136 | $1097877 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $11478663 | 7,35% | 47348 | $848002 | Giảm ×6 | ||
| DBMF | $7362374 | 4,71% | 240522 | $-118666 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $7235385 | 4,63% | 180299 | $354379 | Giảm ×1 | ||
| SMLF | $6607483 | 4,23% | 74125 | $876935 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $6102526 | 3,91% | 81410 | $512685 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $5166417 | 3,31% | 86554 | $325771 | Giảm ×2 | ||
| ONEY | $4856968 | 3,11% | 37915 | $240345 | Giảm ×1 | ||
| OSEA | $4470000 | 2,86% | 146365 | $-182696 | Giảm ×4 | ||
| FESM | $4191294 | 2,68% | 86794 | $847892 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $4060915 | 2,60% | 17162 | $300668 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $3549151 | 2,27% | 87461 | $364815 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $3440450 | 2,20% | 67919 | $-146500 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $2760727 | 1,77% | 48880 | $-111346 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $2636999 | 1,69% | 83160 | $-159534 | Giảm ×3 | ||
| SPTM | $1724144 | 1,10% | 18990 | $123543 | Giảm ×1 | ||
| TACK | $1619274 | 1,04% | 51196 | $43671 | Giảm ×1 | ||
| CTA | $1464796 | 0,94% | 56469 | $-265482 | Giảm ×1 | ||
| TCAF | $1232873 | 0,79% | 29997 | $147197 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1195636 | 0,77% | 4132 | $-805752 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653360 | 0,42% | 7444 | $-38039 | |||
| KMLM | $626502 | 0,40% | 22765 | $-20796 | Giảm ×1 | ||
| FELG | $507808 | 0,33% | 11607 | $73126 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459106 | 0,29% | 3358 | $-119095 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388687 | 0,25% | 1042 | $2970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374665 | 0,24% | 2555 | $-23267 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373765 | 0,24% | 2611 | $31672 | |||
| FELV | $283708 | 0,18% | 7077 | $37532 | Tăng ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278182 | 0,18% | 6867 | $41683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268070 | 0,17% | 1108 | $30559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257603 | 0,16% | 1960 | $-22383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239886 | 0,15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238340 | 0,15% | 1000 | $30070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224045 | 0,14% | 3932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222198 | 0,14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220831 | 0,14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214282 | 0,14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211750 | 0,14% | 2200 | $-286 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FELV | $283708 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Giảm | -7K | +$1.4M |
| IWF | Mua thêm | +69K | +$1.1M |
| SMLF | Giảm | -2K | +$877K |
| IWD | Giảm | -2K | +$848K |
| FESM | Giảm | -1K | +$848K |
| AAPL | Giảm | -4K | -$806K |
| JHMM | Giảm | -2K | +$513K |
| FMDE | Giảm | -1K | +$365K |
| FENI | Giảm | -5K | +$354K |
| VWO | Giảm | -3K | +$326K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 229079 | $5992702 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9282 | $469571 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3099 | $455894 | -5,0% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2611 | $323581 | 44,8% |
| FBIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2611 | $317524 | -8,8% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $276189 | 65,2% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2200 | $250360 | 20,6% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2200 | $244970 | 7,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 588 | $237458 | 30,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 780 | $231044 | -3,1% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $219660 | 19,0% |
| USMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4284 | $219596 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $219570 | 12,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3932 | $216260 | 31,4% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $214936 | 40,0% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 488 | $214017 | -30,0% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 933 | $213181 | 22,0% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 983 | $205476 | 42,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2073 | $204419 | 19,2% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1524 | $204125 | -8,4% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13500 | $4147 | 385,7% |