FORBES J M & CO LLP
CIK 1067532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 159
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2074 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,32%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,01% Ước tính mua $12443434 · bán $19291081
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 29
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,7%
Retail
7,4%
Healthcare
5,1%
Industrials
3,8%
Financials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
60,3%
Danh mục đầy đủ 159 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $82499308 | 6,49% | 412311 | $10137434 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $73229401 | 5,76% | 204912 | $7454940 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $71894964 | 5,65% | 248462 | $8825104 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $68840353 | 5,41% | 911672 | $-12161143 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58135913 | 4,57% | 155852 | $-5578 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $45372309 | 3,57% | 190368 | $5565456 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $44638340 | 3,51% | 118169 | $7867623 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y506) | $40676790 | 3,20% | 765897 | $-6464128 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y803) | $33336809 | 2,62% | 174978 | $10082233 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $32667534 | 2,57% | 99800 | $3365668 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $29847570 | 2,35% | 117524 | $1095559 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $26458606 | 2,08% | 464349 | $3694257 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) | $22984628 | 1,81% | 66993 | $2683469 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) | $21997401 | 1,73% | 171186 | $1337473 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $21284206 | 1,67% | 89951 | $1837621 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $21056053 | 1,66% | 185909 | $-2083019 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $20308235 | 1,60% | 249886 | $1241207 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g54950103) | $20165489 | 1,59% | 38859 | $818455 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $19207323 | 1,51% | 218837 | $-1179094 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $18924319 | 1,49% | 124913 | $-1134480 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $17597680 | 1,38% | 120006 | $201326 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g29183103) | $17192664 | 1,35% | 40347 | $2681992 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $16760784 | 1,32% | 217362 | $1962057 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $15813620 | 1,24% | 93087 | $6876587 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y704) | $15210532 | 1,20% | 82117 | $1929750 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $15184672 | 1,19% | 55826 | $1571264 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463x509) | $15007087 | 1,18% | 289824 | $1315325 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $14589707 | 1,15% | 124210 | $4980884 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y605) | $14413263 | 1,13% | 268854 | $1139941 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14147277 | 1,11% | 11795 | $3282954 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $13887125 | 1,09% | 97011 | $1116606 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $13638072 | 1,07% | 39992 | $7379340 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $12751511 | 1,00% | 140528 | $-1746417 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $12408462 | 0,98% | 91643 | $-1864708 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432f834) | $11904231 | 0,94% | 124730 | $1033164 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11111157 | 0,87% | 63017 | $3179157 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11072925 | 0,87% | 39376 | $1473554 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $10816115 | 0,85% | 49513 | $959622 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98419m100) | $10232730 | 0,80% | 86564 | $-189701 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45866f104) | $10027309 | 0,79% | 81450 | $-2871853 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y407) | $9975133 | 0,78% | 85054 | $705948 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37611x209) | $9909118 | 0,78% | 999911 | $3605081 | Giảm ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9495029 | 0,75% | 34080 | $393953 | Giảm ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $9252637 | 0,73% | 97468 | $98929 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $9246594 | 0,73% | 56289 | $1197875 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9036014 | 0,71% | 25621 | $627283 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y209) | $8594454 | 0,68% | 54169 | $652737 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343v104) | $8592818 | 0,68% | 202948 | $-1637992 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $8248730 | 0,65% | 43371 | $872180 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74340w103) | $8243349 | 0,65% | 60850 | $165961 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67103h107) | $6862731 | 0,54% | 74522 | $-50180 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y852) | $6810897 | 0,54% | 63576 | $-237138 | |||
| BRKB | $6451528 | 0,51% | 12893 | $273202 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) | $6318424 | 0,50% | 11217 | $-99158 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) | $6181795 | 0,49% | 45215 | $-1417107 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88160r101) | $5688615 | 0,45% | 13525 | $720176 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) | $5586854 | 0,44% | 15812 | $798013 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5507807 | 0,43% | 36396 | $-218195 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $4207340 | 0,33% | 29548 | $656594 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y886) | $3871039 | 0,30% | 85378 | $-46957 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3727842 | 0,29% | 26698 | $2545335 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) | $3638714 | 0,29% | 14460 | $497288 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y860) | $3298023 | 0,26% | 74904 | $239693 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615q103) | $2802958 | 0,22% | 16405 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98149e303) | $2319938 | 0,18% | 29211 | $-387630 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) | $2251676 | 0,18% | 2407 | $-146731 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2134915 | 0,17% | 9533 | $195359 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2040570 | 0,16% | 7549 | $-294395 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2013016 | 0,16% | 2688 | $257188 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2007336 | 0,16% | 1885 | $1022577 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463v107) | $1992567 | 0,16% | 5409 | $-333581 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57636q104) | $1928568 | 0,15% | 3755 | $38354 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1417500 | 0,11% | 3569 | $305283 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $1409314 | 0,11% | 7428 | $-11973 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1159032 | 0,09% | 5600 | $253064 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81369y100) | $1149266 | 0,09% | 22610 | $19444 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1117885 | 0,09% | 6744 | $-281587 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080t108) | $1085010 | 0,09% | 59000 | $628940 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00724f101) | $1076355 | 0,08% | 5250 | $-248188 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05464t104) | $906628 | 0,07% | 3704 | $280578 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $900063 | 0,07% | 3070 | $8259 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74316p579) | $880720 | 0,07% | 16558 | $5630 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $857624 | 0,07% | 2724 | $-64071 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $856542 | 0,07% | 9283 | $-42189 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $853731 | 0,07% | 3813 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $849824 | 0,07% | 1138 | $109737 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849r105) | $842978 | 0,07% | 3813 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46641q837) | $808463 | 0,06% | 15987 | $-639 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $768845 | 0,06% | 7988 | $-34000 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 79466l302) | $766067 | 0,06% | 4890 | $-193417 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05528c675) | $763199 | 0,06% | 43862 | $104392 | |||
| BRKA | $748850 | 0,06% | 1 | $30710 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $737413 | 0,06% | 3983 | $110688 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $734967 | 0,06% | 2985 | $120061 | Tăng ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $724022 | 0,06% | 4269 | $183737 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438f101) | $705082 | 0,06% | 21180 | Tăng ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $696373 | 0,05% | 7188 | $25589 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $687110 | 0,05% | 11376 | $92220 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $676634 | 0,05% | 2649 | $373013 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $648858 | 0,05% | 2399 | $24422 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615q103) | $2802958 | 16405 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $853731 | 3813 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849r105) | $842978 | 3813 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438f101) | $705082 | 21180 | 0,06% |
| WDC | $319360 | 500 | 0,03% |
| TSM | $293228 | 614 | 0,02% |
| MS | $247921 | 1186 | 0,02% |
| PRGS | $239090 | 7120 | 0,02% |
| TD | $230596 | 1899 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03027x100) | $226708 | 1386 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Giảm | -7K | -$12.2M |
| — | Giảm | -3K | +$10.1M |
| — | Chỉ biến động giá | +0 | +$10.1M |
| AAPL | Giảm | -50 | +$8.8M |
| — | Giảm | -634 | +$7.9M |
| — | Giảm | -24K | +$7.5M |
| PANW | Mua thêm | +953 | +$7.4M |
| ANET | Mua thêm | +20K | +$6.9M |
| — | Giảm | -4K | -$6.5M |
| AMZN | Giảm | -763 | +$5.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7556 | $1707883 | -1,9% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $442205 | 27,3% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 542 | $307227 | -18,8% |
| PRGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7120 | $305875 | 66,8% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $238770 | -36,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 425 | $212164 | 17,6% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1186 | $210551 | 28,6% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 290 | $204288 | 76,6% |
| GLW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3867 | $203366 | 87,2% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $46646 | -1,9% |