Freedom Financial Partners LLC
CIK 2054598 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $306.9M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5128 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,58%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,0% Ước tính mua $28591607 · bán $11748531
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 39
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,7%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30490321 | 9,93% | 44394 | $3931455 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $23228799 | 7,57% | 260413 | $1221037 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $21472964 | 7,00% | 167653 | $2116832 | Giảm ×4 | ||
| CGIE | $17723828 | 5,77% | 481888 | $2578432 | Tăng ×3 | ||
| VO | $16073932 | 5,24% | 199503 | $1997152 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13632815 | 4,44% | 47114 | $-647173 | Giảm ×6 | ||
| AVEM | $12677037 | 4,13% | 131382 | $1994555 | Giảm ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $12613411 | 4,11% | 113072 | $4084246 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $12336596 | 4,02% | 250337 | $2435076 | Tăng ×3 | ||
| RLY | $11793060 | 3,84% | 341729 | $-432905 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $11244713 | 3,66% | 188385 | $1236642 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $10761285 | 3,51% | 124928 | $1658399 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $9485894 | 3,09% | 213839 | $1014952 | Giảm ×6 | ||
| CGCP | $7655451 | 2,49% | 343448 | $-1840646 | Giảm ×1 | ||
| CGCB | $7109374 | 2,32% | 271557 | $115171 | Tăng ×6 | ||
| CGXU | $5579056 | 1,82% | 161151 | $138721 | Giảm ×4 | ||
| TOTL | $5502402 | 1,79% | 139407 | $-94861 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5068114 | 1,65% | 54963 | $-3541 | Tăng ×6 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $5013526 | 1,63% | 27875 | $1031740 | Giảm ×2 | ||
| HTRB | $4686032 | 1,53% | 138907 | $16563 | Tăng ×6 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4237106 | 1,38% | 130791 | $90924 | Tăng ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3226159 | 1,05% | 45121 | $110930 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3045697 | 0,99% | 10932 | $93812 | Giảm ×5 | ||
| SCHP | $2599672 | 0,85% | 98101 | $-10765 | Tăng ×6 | ||
| CGMU | $2339441 | 0,76% | 85163 | $-43299 | Giảm ×1 | ||
| AVIG | $1790510 | 0,58% | 43239 | $1532462 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $1771158 | 0,58% | 16239 | $28114 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $1770090 | 0,58% | 35003 | $-1508677 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1628131 | 0,53% | 35909 | $-24250 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1620474 | 0,53% | 6799 | $63239 | Giảm ×2 | ||
| CSRE | $1598867 | 0,52% | 56338 | $466189 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1581269 | 0,52% | 7256 | $160995 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $1531470 | 0,50% | 52882 | $197644 | Giảm ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1421467 | 0,46% | 9094 | $64081 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1319742 | 0,43% | 4354 | $134857 | Giảm ×6 | ||
| SDY | $1287666 | 0,42% | 8461 | $82444 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1274177 | 0,42% | 6368 | $145741 | Giảm ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1224389 | 0,40% | 55153 | $4497 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1170346 | 0,38% | 1589 | $253045 | |||
| VEA | $1144751 | 0,37% | 16067 | $86822 | Giảm ×6 | ||
| FTMN | $1134843 | 0,37% | 127276 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $1124960 | 0,37% | 21387 | $-88733 | Giảm ×1 | ||
| ARKB | $1116716 | 0,36% | 57385 | $-176051 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1023688 | 0,33% | 10930 | $297217 | Tăng ×6 | ||
| PHYL | $993325 | 0,32% | 28478 | $18546 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $925005 | 0,30% | 9598 | $3242 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $768436 | 0,25% | 1827 | $71033 | Giảm ×1 | ||
| FPE | $762809 | 0,25% | 42663 | $49579 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $743992 | 0,24% | 1790 | $262294 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $726707 | 0,24% | 15585 | $-13067 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $707609 | 0,23% | 1897 | $-32474 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707321 | 0,23% | 664 | $166050 | Giảm ×2 | ||
| JMEE | $690921 | 0,23% | 8855 | $-160097 | Giảm ×4 | ||
| BLOK | $626889 | 0,20% | 10009 | $130301 | Tăng ×3 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $624141 | 0,20% | 37770 | $17665 | Tăng ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $616741 | 0,20% | 10211 | $85670 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $608303 | 0,20% | 2395 | $23325 | Tăng ×4 | ||
| SMH SMH | $604770 | 0,20% | 922 | $251252 | |||
| GLD | $588303 | 0,19% | 1597 | $-98870 | |||
| XVV | $584830 | 0,19% | 10298 | $-5673 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $552932 | 0,18% | 10697 | $71130 | Tăng ×2 | ||
| ETH | $544968 | 0,18% | 36259 | $-196637 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $484216 | 0,16% | 1598 | $104845 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $478410 | 0,16% | 10608 | $-27373 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $455689 | 0,15% | 9323 | $-4975 | Giảm ×1 | ||
| CAIE | $448632 | 0,15% | 16488 | $209142 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $442238 | 0,14% | 847 | $50246 | Tăng ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $413657 | 0,13% | 5151 | $-54772 | Giảm ×2 | ||
| CGHM | $362270 | 0,12% | 14014 | $19055 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356745 | 0,12% | 2433 | $6054 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $343337 | 0,11% | 9340 | $-426 | Tăng ×5 | ||
| VSGX | $336243 | 0,11% | 4084 | $-26214 | Giảm ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $306666 | 0,10% | 680 | $-43550 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $303374 | 0,10% | 1874 | $-80895 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294854 | 0,10% | 2178 | $-233216 | Giảm ×2 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $294403 | 0,10% | 5675 | $-933 | Tăng ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $293909 | 0,10% | 6940 | $35594 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $292460 | 0,10% | 828 | $55154 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $274938 | 0,09% | 6665 | $17196 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $257299 | 0,08% | 4934 | $-6314 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $254699 | 0,08% | 509 | $8390 | Giảm ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $227453 | 0,07% | 2233 | $-47548 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $225582 | 0,07% | 1142 | $10020 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222339 | 0,07% | 679 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $220113 | 0,07% | 347 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215419 | 0,07% | 603 | $5685 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $210903 | 0,07% | 598 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $210866 | 0,07% | 849 | $-26217 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204138 | 0,07% | 218 | $-13302 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVDE | $23228799 | 7,57% | tăng ×6 |
| CGIE | $17723828 | 5,77% | tăng ×3 |
| VO | $16073932 | 5,24% | tăng ×6 |
| JTEK | $12613411 | 4,11% | tăng ×6 |
| CGDV | $12336596 | 4,02% | tăng ×3 |
| RLY | $11793060 | 3,84% | tăng ×6 |
| VWO | $11244713 | 3,66% | tăng ×6 |
| VUG | $10761285 | 3,51% | tăng ×6 |
| CGCB | $7109374 | 2,32% | tăng ×6 |
| BOND | $5068114 | 1,65% | tăng ×6 |
| HTRB | $4686032 | 1,53% | tăng ×6 |
| RUNN | $4237106 | 1,38% | tăng ×6 |
| SCHP | $2599672 | 0,85% | tăng ×6 |
| LQD | $1771158 | 0,58% | tăng ×4 |
| VTV | $1581269 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JTEK | Mua thêm | +6K | +$4.1M |
| VOO | Giảm | -52 | +$3.9M |
| CGIE | Mua thêm | +34K | +$2.6M |
| CGDV | Mua thêm | +18K | +$2.4M |
| AVUS | Giảm | -6K | +$2.1M |
| VO | Mua thêm | +150K | +$2.0M |
| AVEM | Giảm | -1K | +$2.0M |
| CGCP | Giảm | -82K | -$1.8M |
| VUG | Mua thêm | +104K | +$1.7M |
| JPST | Giảm | -30K | -$1.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UCON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45507 | $1121733 | Không còn theo dõi |
| BNDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12182 | $830653 | |
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10460 | $432337 | |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $303547 | 20,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1170 | $242104 | 24,6% |
| EME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 328 | $241982 | -4,8% |
| BITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6311 | $232308 | Không còn theo dõi |
| INDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7717 | $231535 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 860 | $227322 | 37,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 341 | $225373 | -4,1% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 952 | $220473 | -2,1% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1165 | $216984 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 982 | $207880 | Không còn theo dõi |
| FAST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2665 | $206671 | 21,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 598 | $205772 | 2,0% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 218 | $201991 | 9,4% |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1248 | $200292 | Không còn theo dõi |