Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $924.5M
Các vị thế: 94
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 92,89%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 96,05%
Các vị thế trên 1%: 6
Số lượng vị thế hiệu dụng: 3,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,19% Ước tính mua $42856462 · bán $1617011

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 11
Tăng: 47
Giảm: 19
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

0,9%

Retail

0,7%

Communication Services

0,3%

Industrials

0,2%

Consumer Staples

0,1%

Utilities

0,1%

Financials

0,1%

Healthcare

0,1%

Financial Services

0,1%

Khác/Chưa xác định

97,4%

Danh mục đầy đủ 94 các vị thế

					Chuỗi
DFAC	$401658649	43,45%	9054523	$63698659	Tăng ×3
DFAX	$286593451	31,00%	7779410	$33372823	Tăng ×3
AVNM	$60695025	6,57%	736769	$6343619	Tăng ×3
AVUS	$57095249	6,18%	445778	$8609485	Tăng ×2
DFIP	$21907020	2,37%	531015	$564632	Tăng ×1
DFGR	$13490360	1,46%	465667	$1669631	Tăng ×3
VTI	$5687515	0,62%	15370	$1218953	Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4961244	0,54%	17146	$680452	Tăng ×2
SPY SPY	$3543392	0,38%	4745	$462108	Tăng ×3
VUG	$3177949	0,34%	36893	$492197	Tăng ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$3109337	0,34%	47240	$140332	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2951841	0,32%	12385	$453642	Tăng ×2
SCHB	$2764359	0,30%	95454	$522775	Tăng ×1
VOO	$2347002	0,25%	3417	$280524	Giảm ×1
IEMG	$2021296	0,22%	24400	$324278	Tăng ×2
IVV	$1987554	0,21%	2654	$253935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1819644	0,20%	2471	$390546	Giảm ×1
VEA	$1696748	0,18%	23814	$221562	Tăng ×3
VTV	$1570295	0,17%	7206	$136760	Giảm ×1
SCHF	$1553187	0,17%	56072	$-225879	Giảm ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$1537802	0,17%	22440	$16931	Tăng ×3
XLK XLK	$1519588	0,16%	7976	$459578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1459461	0,16%	3425	$235514	Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1446521	0,16%	4094	$303118	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1435158	0,16%	3847	$-2652	Giảm ×3
DFSD	$1282798	0,14%	26865	$25565	Tăng ×2
DFIC	$1264902	0,14%	33948	$58730
VB	$1193687	0,13%	3938	$162246
VTEC	$1084491	0,12%	10780	$24663	Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$983306	0,11%	11502	$97868	Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$951342	0,10%	11706	$58291	Giảm ×1
ITOT	$943251	0,10%	5742	$139868	Tăng ×3
IVW	$939605	0,10%	6832	$166837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933617	0,10%	3320	$133488	Tăng ×2
SCHZ	$927753	0,10%	40110	$6589	Tăng ×1
IVE	$814464	0,09%	3587	$57069
DFUS	$809977	0,09%	9885	$109032
SO Southern Company (The) Common Stock	$770561	0,08%	8051	$-19938	Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$718944	0,08%	6515	$6119	Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$715804	0,08%	3577	$283813	Tăng ×3
DFCF	$708972	0,08%	16796	$9203	Tăng ×3
IWS	$705805	0,08%	4288	$78394	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$693451	0,08%	1231	$-60071	Giảm ×1
VV	$680942	0,07%	1980		Tăng ×1
VO	$657255	0,07%	8158	$71533	Tăng ×1
IJK	$650598	0,07%	5537	$93465
DFEM	$638414	0,07%	15709	$95668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$625398	0,07%	1750	$121305	Giảm ×1
DFSB	$624563	0,07%	11985	$10805	Tăng ×1
SCHA	$621201	0,07%	17193	$18729	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$601960	0,07%	1839	$187783	Tăng ×3
SCHX	$566474	0,06%	19248	$72951
SCHG	$564722	0,06%	16688	$78601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$562650	0,06%	21574	$64278	Giảm ×1
SCHE	$538837	0,06%	14860	$76682	Tăng ×3
SCHV	$532449	0,06%	15296	$68663	Tăng ×3
VT	$529238	0,06%	3372	$62863
BRKB	$523908	0,06%	1047	$26498	Tăng ×2
VXF	$501958	0,05%	2039	$216966	Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$467051	0,05%	1839	$5548	Giảm ×1
DFAT	$455888	0,05%	6522	$48589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$453038	0,05%	1904	$62824	Tăng ×1
VWO	$431201	0,05%	7224	$-131730	Giảm ×1
DFSU	$409975	0,04%	8792	$56230	Tăng ×1
SCHP	$398594	0,04%	15041	$-48735	Giảm ×1
SOXX SOXX	$394067	0,04%	615	$191941
SCHC	$390426	0,04%	8114	$41178	Tăng ×2
IEFA	$380235	0,04%	3937	$29250	Tăng ×2
USHY	$361000	0,04%	9751	$7932	Tăng ×3
DUSB	$360711	0,04%	7103	$3767	Tăng ×3
XLV XLV	$343182	0,04%	2163	$-67619	Giảm ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$333895	0,04%	1512	$-109721	Tăng ×1
V Visa Inc.	$326965	0,04%	953	$55856	Tăng ×2
VGK	$323938	0,04%	3659	$22355
IWF	$297015	0,03%	2392	$52688	Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$296964	0,03%	2311	$32326	Tăng ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$294405	0,03%	102224		Tăng ×1
DFSI	$290918	0,03%	6451	$20638	Tăng ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$281426	0,03%	502	$69081	Tăng ×1
PRF	$279875	0,03%	5180	$33670
DFIS	$260098	0,03%	7425		Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$258468	0,03%	3620	$-119594	Giảm ×1
DFSV	$250459	0,03%	6457	$24520	Tăng ×2
VBR	$241289	0,03%	993	$21649	Giảm ×1
VIG	$225026	0,02%	951		Tăng ×1
TILT	$224720	0,02%	814		Tăng ×1
MAGS	$222800	0,02%	3465	$22038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$222548	0,02%	466		Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$212498	0,02%	1120	$-6829	Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$211047	0,02%	1916		Tăng ×1
VOE	$209061	0,02%	1058		Tăng ×1
DFSE	$202616	0,02%	4145
TLTD	$201645	0,02%	2056		Tăng ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$104721	0,01%	10118		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$401658649	43,45%	tăng ×3
DFAX	$286593451	31,00%	tăng ×3
AVNM	$60695025	6,57%	tăng ×3
DFGR	$13490360	1,46%	tăng ×3
VTI	$5687515	0,62%	tăng ×3
SPY	$3543392	0,38%	tăng ×3
VEA	$1696748	0,18%	tăng ×3
BNDW	$1537802	0,17%	tăng ×3
ETN	$1459461	0,16%	tăng ×3
VTEC	$1084491	0,12%	tăng ×3
VXUS	$983306	0,11%	tăng ×3
ITOT	$943251	0,10%	tăng ×3
SHV	$718944	0,08%	tăng ×3
NVDA	$715804	0,08%	tăng ×3
DFCF	$708972	0,08%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VV	$680942	1980	0,07%
GDRX	$294405	102224	0,03%
DFIS	$260098	7425	0,03%
VIG	$225026	951	0,02%
TILT	$224720	814	0,02%
TSM	$222548	466	0,02%
IUSV	$211047	1916	0,02%
VOE	$209061	1058	0,02%
DFSE	$202616	4145	0,02%
TLTD	$201645	2056	0,02%
OTF	$104721	10118	0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+358K	+$63.7M
DFAX	Mua thêm	+325K	+$33.4M
AVUS	Mua thêm	+10K	+$8.6M
AVNM	Mua thêm	+23K	+$6.3M
DFGR	Mua thêm	+21K	+$1.7M
VTI	Mua thêm	+1K	+$1.2M
AAPL	Mua thêm	+279	+$680K
DFIP	Mua thêm	+19K	+$565K
SCHB	Mua thêm	+6K	+$523K
VUG	Mua thêm	+31K	+$492K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
ORCL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1610	$452796	-26,9%
IWM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1161	$287928	Không còn theo dõi
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1083	$224073	25,4%
HD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	498	$201785	-1,8%